1 公告基本信息
基金名称 嘉实中证新能源汽车指数证券投资基金
基金简称 嘉实中证新能源汽车指数
基金主代码 012543
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年8月18日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等
法律法规以及《嘉实中证新能源汽车指数证券投资基金基金合同》、《嘉实中证新
能源汽车指数证券投资基金招募说明书》
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]1733号
基金募集期间 2021年7月26日至2021年8月16日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021年8月18日
募集有效认购总户数(单位:户) 10,759
份额类别
嘉实中证新能源汽车指数
A
嘉实中证新能源汽车指
数C
合计
募集期间净认购金额(单位:元) 13,696,568.15 201,651,939.70 215,348,507.85
认购资金在募集期间产生的利息 (单位:
元)
4,881.49 11,072.26 15,953.75
募集份额(单位:份)
有效认购份额 13,696,568.15 201,651,939.70 215,348,507.85
利息结转的份额 4,881.49 11,072.26 15,953.75
合计 13,701,449.64 201,663,011.96 215,364,461.60
其中:募集期间基金管
理人运用固有资金认
购本基金情况
认购的基金份额
(单位:份)
- - -
占基金总份额比
例
- - -
其他需要说明的
事项
- - -
其中:募集期间基金管
理人的从业人员认购
本基金情况
认购的基金份额
(单位:份)
13,109.28 - 13,109.28
占基金总份额比
例
0.0957% - 0.0061%
其中:募集期间基金管
理人的高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人认购本基金情
况
认购的基金份额
总量的数量区间
- - -
其中:本基金基金经理
认购本基金情况
认购的基金份额
总量的数量区间
- - -
募集期限届满基金是否符合法律法规规定
的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面
确认的日期
2021年8月18日
注:本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。
3 其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.jsfund.cn)或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。
根据嘉实中证新能源汽车指数证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定,嘉实中证新能源汽车指数证券投资基金(嘉实中证新能源汽车指数A基金代码:012543,嘉实中证新能源汽车指数C基金代码:012544)基金合同生效后,基金管理人在满足监管要求的情况下,根据本基金运作的需要决定本基金开始办理申购、赎回的具体日期,具体业务办理时间在相关公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2021年8月19日