汇添富保鑫灵活配置混合2021年第2季度报告

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期：2021年 07月 21日

汇添富保鑫灵活配置混合 2021年第 2季度报告
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§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 04月 01日起至 2021年 06月 30日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况

基金简称 汇添富保鑫灵活配置混合
基金主代码 003189
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 10月 15日
报告期末基金份额总额
(份)
127,405,271.03
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过积极主
动的资产配置，充分挖掘各大类资产投资机会，力争实现基金资
产的中长期稳健增值。
投资策略
本基金的投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资
策略、股指期货投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策
略、融资投资策略、股票期权投资策略、国债期货投资策略。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金
和债券型基金，低于股票型基金。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
汇添富保鑫灵活配置混合 A
汇添富保鑫灵活配置混合
C
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下属分级基金的交易代
码
003189 012607
报告期末下属分级基金
的份额总额(份)
127,405,271.03 -

注：1、本基金于 2021年 06月 30日新增 C类份额。
2、本基金本报告期无 C类份额。
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2021年 04月 01日 - 2021年 06月 30日)
汇添富保鑫灵活配置混合 A
汇添富保鑫灵活配置混
合 C
1.本期已实现收益 1,657,281.80 -
2.本期利润 3,359,596.28 -
3.加权平均基金份额本
期利润
0.0256 -
4.期末基金资产净值 172,499,801.33 -
5.期末基金份额净值 1.354 -

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3、本基金 C份额为 0。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富保鑫灵活配置混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三
个月
1.88% 0.15% 2.03% 0.49% -0.15% -0.34%
过去六 3.20% 0.21% 0.70% 0.66% 2.50% -0.45%
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个月
过去一
年
9.90% 0.21% 12.51% 0.66% -2.61% -0.45%
自基金
合同生
效日起
至今
14.26% 0.21% 16.72% 0.65% -2.46% -0.44%


3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较

注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2019年 10月 15日）起 6个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证劵从业年限
（年）
说明
任职日期 离任日期
吴江宏 本基金的基 2016年 09月 10 国籍:中国。学
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金经理，股债
混合部主管
29日 历:厦门大学经
济学硕士。从业
资格:证券投资
基金从业资格。
从业经历:2011
年加入汇添富基
金管理股份有限
公司，历任固定
收益分析师，现
任股债混合部主
管。2015年 7月
17日至今任汇
添富可转换债券
债券型证券投资
基金的基金经
理。2016年 4月
19日至2020年3
月 23日任汇添
富盈安灵活配置
混合型证券投资
基金的基金经
理。2016年 8月
3日至 2020年 3
月 23日任汇添
富盈泰灵活配置
混合型证券投资
基金的基金经
理。2016年 9月
29日至今任汇
添富保鑫灵活配
置混合型证券投
资基金的基金经
理。2017年 3月
13日至2020年3
月 23日任汇添
富鑫利定期开放
债券型发起式证
券投资基金的基
金经理。2017年
3月 15日至今任
汇添富绝对收益
策略定期开放混
合型发起式证券
投资基金的基金
经理。2017年 4
月 20日至 2019
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年 9月 4日任汇
添富鑫益定期开
放债券型发起式
证券投资基金的
基金经理。2017
年 6月 23日至
2019年 8月 28
日任汇添富鑫汇
定期开放债券型
证券投资基金的
基金经理。2017
年 9月 27日至
2020年 6月 3日
任汇添富民丰回
报混合型证券投
资基金的基金经
理。2018年 1月
25日至2019年8
月 29日任汇添
富鑫永定期开放
债券型发起式证
券投资基金的基
金经理。2018年
4月16日至2020
年 3月23日任汇
添富鑫盛定期开
放债券型发起式
证券投资基金的
基金经理。2018
年 9月 28日至
2020年 6月 4日
任汇添富年年丰
定期开放混合型
证券投资基金的
基金经理。2018
年 9月28日至今
任汇添富双利债
券型证券投资基
金的基金经理。
2019年 8月 28
日至今任汇添富
6月红添利定期
开放债券型证券
投资基金的基金
经理。2019年 8
月 28日至 2020
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年 10月 30日任
汇添富弘安混合
型证券投资基金
的基金经理。
2019年 8月 28
日至 2021年 4
月 20日任汇添
富添福吉祥混合
型证券投资基金
的基金经理。
2019年 8月 28
日至 2021年 5
月 20日任汇添
富盈润混合型证
券投资基金的基
金经理。2021年
3月 4日至今任
汇添富稳健睿选
一年持有期混合
型证券投资基金
的基金经理。
2021年 3月 23
日至今任汇添富
稳健盈和一年持
有期混合型证券
投资基金的基金
经理。2021年 3
月 25日至今任
汇添富稳健鑫添
益六个月持有期
混合型证券投资
基金的基金经
理。
胡奕
本基金的基
金经理
2021年 02月
03日
7
国籍:中国。学
历:上海交通大
学金融硕士。从
业资格:证券投
资基金从业资
格。从业经
历:2014年 7月
至 2016年6月任
汇添富基金管理
股份有限公司固
定收益助理研究
员；2016年 7月
至 2018年6月任
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汇添富基金管理
股份有限公司固
定收益研究员；
2018年 7月至
2019年 8月任汇
添富基金管理股
份有限公司固定
收益高级研究
员。2019年 9月
1日至 2020年 7
月 1日任汇添富
安鑫智选灵活配
置混合型证券投
资基金的基金经
理助理。2019年
9月 1日至 2021
年 1月29日任汇
添富多元收益债
券型证券投资基
金的基金经理助
理。2019年 9月
1日至 2021年 1
月 29日任汇添
富年年丰定期开
放混合型证券投
资基金的基金经
理助理。2019年
9月 1日至 2021
年 1月29日任汇
添富年年泰定期
开放混合型证券
投资基金的基金
经理助理。2019
年 9月 1日至今
任汇添富年年益
定期开放混合型
证券投资基金的
基金经理助理。
2019年 9月 1日
至 2021年 1月
29日任汇添富
双利增强债券型
证券投资基金的
基金经理助理。
2019年 9月 1日
至今任汇添富双
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利债券型证券投
资基金的基金经
理助理。2019年
9月 1日至 2020
年 7月 1日任汇
添富熙和精选混
合型证券投资基
金的基金经理助
理。2019年 9月
1日至今任汇添
富 6月红添利定
期开放债券型证
券投资基金的基
金经理助理。
2019年 10月 8
日至 2021年 2
月 3日任汇添富
保鑫灵活配置混
合型证券投资基
金的基金经理助
理。2019年 10
月 8日至 2020
年 7月 1日任汇
添富弘安混合型
证券投资基金的
基金经理助理。
2019年 10月 8
日至 2021年 2
月 3日任汇添富
可转换债券债券
型证券投资基金
的基金经理助
理。2019年 10
月 8日至 2021
年 1月29日任汇
添富民丰回报混
合型证券投资基
金的基金经理助
理。2019年 10
月 8日至 2020
年 7月 1日任汇
添富添福吉祥混
合型证券投资基
金的基金经理助
理。2019年 10
月 8日至 2021
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年 1月29日任汇
添富盈安灵活配
置混合型证券投
资基金的基金经
理助理。2019年
10月8日至2020
年 7月 1日任汇
添富盈润混合型
证券投资基金的
基金经理助理。
2019年 10月 8
日至 2021年 1
月 29日任汇添
富盈泰灵活配置
混合型证券投资
基金的基金经理
助理。2019年 11
月 19日至今任
汇添富稳健增长
混合型证券投资
基金的基金经理
助理。2020年 7
月 1日至今任汇
添富安鑫智选灵
活配置混合型证
券投资基金的基
金经理。2020年
7月 1日至今任
汇添富达欣灵活
配置混合型证券
投资基金的基金
经理。2020年 7
月 1日至今任汇
添富弘安混合型
证券投资基金的
基金经理。2020
年 7月 1日至今
任汇添富睿丰混
合型证券投资基
金（LOF）的基金
经理。2020年 7
月 1日至今任汇
添富添福吉祥混
合型证券投资基
金的基金经理。
2020年 7月 1日
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至今任汇添富熙
和精选混合型证
券投资基金的基
金经理。2020年
7月 1日至今任
汇添富新睿精选
灵活配置混合型
证券投资基金的
基金经理。2020
年 7月 1日至今
任汇添富盈润混
合型证券投资基
金的基金经理。
2021年 2月 3日
至今任汇添富可
转换债券债券型
证券投资基金的
基金经理。2021
年 2月 3日至今
任汇添富保鑫灵
活配置混合型证
券投资基金的基
金经理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公
司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
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本基金管理人通过建立嵌入式全流程管控模式实现了不同组合之间公平交易的执行和
实现。具体情况如下：
一、本基金管理人进一步完善了公司内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管
控覆盖公司所有业务类型、投资策略及投资品种。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则，本基金管理人对满足限价条件且对同一证券
有相同交易需求的基金等投资组合采用了交易系统中的公平交易模块进行操作，实现事前和
事中公平交易的管控。
三、对不同投资组合进行了同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、
3日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的溢价率进行了 T分布检验。对于没有
通过检验的交易，再根据交易价格、交易频率、交易数量和交易时间进行了具体分析，进一
步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、根据交易价格、交易频率、交易数量等对不同组合之间的反向交易进行了综合分析。
通过上述管控措施的有效落实，本报告期内，本基金及本基金与本基金管理人管理的其
他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易，也未出现本基金管理人管理的
不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 5 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反
向交易，基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交
易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度，疫苗接种率提高对经济复苏起到重要支撑作用，叠加全球范围宽松的货币政策
和财政政策，全球经济仍处在复苏加速中。国内经济延续修复，但由于基数效应和我国货币
政策提前回归常态，复苏速度有所放缓。结构上看，出口、地产投资有所减慢，消费、制造
业投资成为经济新的拉动力。随着经济活动的大范围重启，人们对商品和服务的需求加速上
升。由于需求的上升是连续的，但供给的释放是非连续且滞后的，尤其是大宗商品生产国的
疫情改善相对较慢，使得全球范围的通胀压力大幅上升。货币政策方面，美国仍维持宽松，
但随着经济复苏和通胀压力加大，鹰派信号不断增强。我国央行判断通胀为输入性、结构性，
且为了维护经济复苏，因此货币政策继续以稳为主。
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二季度股票市场指数层面略有上涨，上证指数上涨 4.34%。前半段在全球经济复苏、碳
中和以及通胀预期驱动下，由化工、有色为代表的周期股主导市场行情；后半段，需求端大
幅景气的新能源汽车、光伏及半导体产业链带领成长板块大幅上涨。本季度 28个申万一级
行业中 18个实现正收益，其中电气设备、电子、汽车涨幅领先，分别上涨 30.70%、21.22%、
18.99%。
二季度债券收益率小幅下行。短端在资金面持续宽松的作用下，下行幅度最大，1年国
债收益率下行 18bp至 2.43%。10年期国债收益率下行 11bp至 3.08%，降幅稍小，主要是因
为经济韧性较强，且通胀压力较大。信用债跟随利率债下行，3 年 AAA企业债下行 16bp至
3.38%。
报告期内，保鑫继续遵循低波动绝对收益风格的操作思路。一季度为了控制回撤降低了
权益仓位，二季度随着安全垫积累后把权益仓位加回了中性水平，自下而上选择优质赛道中
的龙头公司为主，行业和风格相对均衡，保证组合收益来源的多样性。转债精选基本面有亮
点的低价转债，债券仓位有所降低，保持中性久期，持仓以高等级信用债为主。
4.5报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期A类基金份额净值增长率为1.88%。同期业绩比较基准收益率为2.03%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 21,129,635.63 10.45
其中：股票 21,129,635.63 10.45
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 173,986,836.00 86.02
其中：债券 173,986,836.00 86.02
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
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6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 4,701,529.48 2.32
8 其他资产 2,434,999.41 1.20
9 合计 202,253,000.52 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 468,314.00 0.27
B 采矿业 - -
C 制造业 16,170,266.00 9.37
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.01
E 建筑业 11,014.44 0.01
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,230.40 0.01
J 金融业 2,947,936.00 1.71
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 1,124,774.80 0.65
M 科学研究和技术服务业 382,079.60 0.22
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
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S 综合 - -
合计 21,129,635.63 12.25
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细

序号 股票代码
股票名
称
数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 600519
贵州茅
台
2,600 5,347,420.00 3.10
2 600036
招商银
行
54,400 2,947,936.00 1.71
3 000858
五 粮
液
6,200 1,846,918.00 1.07
4 002415
海康威
视
23,000 1,483,500.00 0.86
5 601888
中国中
免
3,748 1,124,774.80 0.65
6 600309
万华化
学
8,000 870,560.00 0.50
7 002475
立讯精
密
18,900 869,400.00 0.50
8 600066
宇通客
车
65,600 819,344.00 0.47
9 000333
美的集
团
11,300 806,481.00 0.47
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10 300124
汇川技
术
10,500 779,730.00 0.45

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 9,268,254.20 5.37
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 134,632,700.00 78.05
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 20,373,000.00 11.81
7 可转债（可交换债） 9,712,881.80 5.63
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 173,986,836.00 100.86
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 112729 18申宏 02 100,000 10,302,000.00 5.97
2 101800846
18京国资
MTN003
100,000 10,253,000.00 5.94
3 155223 19葛洲 02 100,000 10,192,000.00 5.91
4 102001935
20洋河
MTN001
100,000 10,120,000.00 5.87
5 149375 21国信 02 100,000 10,102,000.00 5.86

汇添富保鑫灵活配置混合 2021年第 2季度报告
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5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商证券股份有限公司、郑州银行股份有限公
司、招商银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 25,553.10
2 应收证券清算款 96,146.85
3 应收股利 -
4 应收利息 2,293,272.88
5 应收申购款 20,026.58
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
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9 合计 2,434,999.41
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 123039 开润转债 2,685,089.00 1.56
2 113014 林洋转债 1,915,428.00 1.11
3 113599 嘉友转债 1,285,218.90 0.75
4 132015 18中油 EB 1,011,252.50 0.59
5 110045 海澜转债 879,644.40 0.51

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6开放式基金份额变动
单位：份

项目 汇添富保鑫灵活配置混合 A
汇添富保鑫灵活配置混
合 C
本报告期期初基金份额总
额
123,669,255.31 -
本报告期基金总申购份额 33,960,081.97 -
减：本报告期基金总赎回
份额
30,224,066.25 -
本报告期基金拆分变动份
额
- -
本报告期期末基金份额总
额
127,405,271.03 -

注：1、总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额；2、截止报告期末，
本基金 C类份额为 0。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
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8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况

投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基
金份额
比例达
到或者
超过
20%的
时间区
间
期初份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比（%）
机构 1
2021年
4月 1
日至
2021年
6月 30
日
37,424,401.20 - - 37,424,401.20 29.37
产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有
人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、巨额赎回的风险
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将
可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。
3、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可
能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。
4、基金净值大幅波动的风险
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资
产净值造成较大波动。
5、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于
5000万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。

8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富保鑫保本混合型证券投资基金募集的文件；
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2、《汇添富保鑫保本混合型证券投资基金基金合同》；
3、《汇添富保鑫保本混合型证券投资基金托管协议》；
4、《汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
5、《汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；
8、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。



汇添富基金管理股份有限公司
2021年 07月 21日