1公告基本信息
基金名称 汇添富价值领先混合型证券投资基金
基金简称 汇添富价值领先混合
基金主代码 012820
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年08月17日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富价值领先混合型
证券投资基金基金合同》的有关规定。
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2021】1846号
基金募集期间 2021年08月05日至2021年08月13日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021年08月17日
募集有效认购总户数(单位:户) 566,591.00
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 4,661,467,692.16
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 676,974.37
募集份额(单位:份)
有效认购份额 4,661,467,692.16
利息结转的份额 676,974.37
合计 4,662,144,666.53
募集期间基金管理人
运用固有资金认购本
基金情况
认购的基金份额(单位:份) 0
占基金总份额比例(%) 0
其他需要说明的事项 -
募集期间基金管理人
的从业人员认购本基
金情况
认购的基金份额(单位:份) 4,082,555.69
占基金总份额比例(%) 0.09
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备
案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021年08月17日
1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为50万份至100万份(含);本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为100万份以上。
3其他需要提示的事项
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2021年08月18日