1.公告基本信息
基金名称 恒越蓝筹精选混合型证券投资基金
基金简称 恒越蓝筹精选混合
基金主代码 012846
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年8月17日
基金管理人名称 恒越基金管理有限公司
基金托管人名称 江苏银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《恒越蓝筹精选混合型证券投资基金基金合同》、《恒越蓝筹精选
混合型证券投资基金招募说明书》及其他有关法律法规以及本基金相关
法律文件等
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2021〕1943号
基金募集期间
自 2021年8月2日
至 2021年8月13日 止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021年8月17日
募集有效认购总户数(单位:户) 19,655
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 901,125,641.09
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 313,953.09
募集份额(单位:份)
有效认购份额 901,125,641.09
利息结转的份额 313,953.09
合计 901,439,594.18
募集期间基金管理人运用固有
资金认购本基金情况
认购的基金份额(单位: 份) -
占基金总份额比例 -
其他需要说明的事项 -
募集期间基金管理人的从业人
员认购本基金情况
认购的基金份额(单位: 份) 2,026.40
占基金总份额比例 0.0002%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条
件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021年8月17日
注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人承担,不从基金财产中列支。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量为0份;本基金基金经理持有本基金份额总量的数量为0份。
3.其他需要提示的事项
(1)本基金已于2021年8月13日结束募集,根据《恒越蓝筹精选混合型证券投资基金基金份额发售公告》以及《关于恒越蓝筹精选混合型证券投资基金设置募集规模上限的公告》的相关约定,本基金募集规模上限为30亿元。截至2021年8月13日,本基金募集规模未超过30亿元,本基金管理人对所有的有效认购申请全部予以确认。
(2)自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在规定媒介上公告。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书及产品资料概要等文件。
特此公告。
恒越基金管理有限公司
2021年8月18日