中信保诚中证800医药指数(LOF)基金净值日报2023-11-20更正公告

致中国证券监督管理委员会：
我司管理的中信保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF） ，基金
代码为165519，于2023年11月20日19:46上传净值后,检查发现需要更
新，特此更正如下：
基金简称
中信保诚中证800医药指数（LOF）
A
中信保诚中证800医药指数（LOF）
C
基金代码 165519 013080
估值日期 2023 年 11 月 20 日 2023 年 11 月 20 日
基金份额净值 1.0309 1.0220
基金份额累计净
值 1.7359 1.0220
中信保诚基金管理有限公司
2023 年 11 月 20 日