嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2021年8月25日发布了《嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)及《嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告》(以下简称“《发售公告》”)。
现对《招募说明书》中“六、基金的募集”中的“(五)基金的认购”的A类基金份额认购费率更正为:
……
“本基金A类基金份额的具体认购费率如下:
认购金额(M,含认购费) 认购费率
M<100万元 0.60%
100万元≤ M<300万元 0.40%
300万元≤ M<500万元 0.20%
M≥500万元 按笔收取,1000元/笔
本基金A类基金份额的认购费用由认购A类基金份额的投资者承担,不列入基金资产,认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。”
……
现对《招募说明书》中“八、基金份额的申购与赎回”中的“(七)申购、赎回的费率”的A类基金份额申购费率更正为:
……
“本基金A类基金份额的申购费率具体如下:
申购金额(M,含申购费) 申购费率
M<100万元 0.80%
100万元≤ M<300万元 0.50%
300万元≤ M<500万元 0.30%
M≥500万元 按笔收取,1000元/笔
本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。”
……
除以上内容需更正以外,其他内容不变。《发售公告》涉及上述认购费率的部分一并修改。由此给投资者带来不便,本公司深表歉意!
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2021年8月26日