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为更好地满足投资者的投资需求，进一步维护基金份额持有人利益，根据《中
华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《融
通核心价值混合型证券投资基金（QDII）基金合同》（以下简称“基金合同”）等
有关规定，经融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）
的基金管理人融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与本基金的基金托
管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定自2025年2月12日起，调低本
基金的管理费率及托管费率，并相应修改基金合同和《融通核心价值混合型证券
投资基金（QDII）托管协议》（以下简称“托管协议”）相关内容。具体修订内容
如下：
一、管理费率、托管费率的调整方案
将本基金的管理费率由1.50%/年调低为1.20%/年，托管费率由0.25%/年调
低为0.20%/年。
二、基金合同部分条款的修订
对基金合同“第十五部分基金费用与税收”中“二、基金费用计提方法、
计提标准和支付方式”进行修订。
原表述为：
“1、基金管理人的管理费
除基金合同另有约定外，本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%的
年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
除基金合同另有约定外，基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人在
基金管理人的授权下根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工
作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指
令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人
应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。发生基金合同终
止事由的，进入清算程序前计提的最后一笔日管理费，按照计提日前一日基金资
产净值双倍计提，用来弥补基金合同生效日没有计提的管理费。
2、基金托管人的托管费
除基金合同另有约定外，本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的
年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
除基金合同另有约定外，基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人在
基金管理人的授权下根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工
作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指
令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人
应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。发生基金合同终
止事由的，进入清算程序前计提的最后一笔日托管费，按照计提日前一日基金资
产净值双倍计提，用来弥补基金合同生效日没有计提的托管费。”
现调整为：
“1、基金管理人的管理费
除基金合同另有约定外，本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%的
年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
除基金合同另有约定外，基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人在
基金管理人的授权下根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工
作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指
令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人
应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。发生基金合同终
止事由的，进入清算程序前计提的最后一笔日管理费，按照计提日前一日基金资
产净值双倍计提，用来弥补基金合同生效日没有计提的管理费。
2、基金托管人的托管费
除基金合同另有约定外，本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的
年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
除基金合同另有约定外，基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人在
基金管理人的授权下根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工
作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指
令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人
应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。发生基金合同终
止事由的，进入清算程序前计提的最后一笔日托管费，按照计提日前一日基金资
产净值双倍计提，用来弥补基金合同生效日没有计提的托管费。”
三、根据上述变更，本公司对本基金托管协议进行相应修订，修订后的基金
合同和托管协议自2025年2月12日生效。本次修订对基金份额持有人利益无实
质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会，本公司已履行规定程序，符合相
关法律法规的规定及基金合同的约定。修订后的基金合同、托管协议全文将于本
公告同日登载于基金管理人网站（http://www.rtfund.com）及中国证监会基金电
子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。根据修订的基金合同、托管协议，基金
管理人将更新基金的招募说明书和基金产品资料概要相关内容。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低
并不预示其未来业绩表现。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读基金
合同、招募说明书等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风
险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎
决策。
融通基金管理有限公司
2025年2月11日