蜂巢基金管理有限公司旗下基金2022年年度基金份额净值公告

蜂巢基金管理有限公司旗下基金 2022 年年度基金份额净值公告
经基金托管人复核，截至 2022 年 12 月 31 日，蜂巢基金管理有限公司旗下基金份额净值、基金份额累计净值公告如下：
基金名称 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）
蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金A 0.9016 0.9016
蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金C 0.8856 0.8856
蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金A 1.0279 1.1244
蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金C 1.0272 1.1237
蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金A 1.0364 1.1119
蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金C 1.0853 1.1218
蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金A 1.0523 1.0973
蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金C 1.039 1.084
蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0001 1.1006
蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金A 1.0281 1.0851
蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金C 1.024 1.0841
蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 1.084 1.084
蜂巢添禧87个月定期开放债券型证券投资基金 1.0107 1.1007
蜂巢添益纯债债券型证券投资基金A 0.9999 1.0969
蜂巢添益纯债债券型证券投资基金C 1.0033 1.0953
蜂巢添益纯债债券型证券投资基金E 1.006 1.046
蜂巢恒利债券型证券投资基金A 1.0523 1.0523
蜂巢恒利债券型证券投资基金C 1.0427 1.0427
蜂巢添元纯债债券型证券投资基金A 1.0196 1.0686
蜂巢添元纯债债券型证券投资基金C 1.0185 1.0675
蜂巢添跃66个月定期开放债券型证券投资基金 1.0046 1.0796
蜂巢丰瑞债券型证券投资基金A 1.1068 1.6508
蜂巢丰瑞债券型证券投资基金C 1.0815 1.5765
蜂巢丰远债券型证券投资基金A 0.9988 1.0338
蜂巢丰远债券型证券投资基金C 1.0298 1.0298
蜂巢丰华债券型证券投资基金A 1.0241 1.0376
蜂巢丰华债券型证券投资基金C 1.0212 1.0347
蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金A 1.0221 1.0221
蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金C 1.0195 1.0195
蜂巢丰颐债券型证券投资基金A 1.0025 1.014
蜂巢丰颐债券型证券投资基金C 1.0114 1.0114
蜂巢丰和债券型证券投资基金A 1.0207 1.0207
蜂巢丰和债券型证券投资基金C 1.0183 1.0183
蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金A 0.9696 0.9696
蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金C 0.968 0.968
蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金A 1.003 1.003
蜂巢丰泰三个月定期开放债券型证券投资基金C 1.0025 1.0025
蜂巢中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金A 1.0021 1.0021
蜂巢中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金C 1.002 1.002
蜂巢丰裕债券型证券投资基金A 1.0006 1.0006
蜂巢丰裕债券型证券投资基金C 1.0006 1.0006
投资者可登录本公司网站(www.hexaamc.com)或拨打本公司客户服务热线(400-100-3783）咨询相关信息。
特此公告。
蜂巢基金管理有限公司
二〇二三年一月一日