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根据西部利得基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金的基金合同和招募说明书的有关规定,本公司旗下部分基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间(若基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金有权不开放申购、赎回及转换业务,并按规定进行公告),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
为保障基金平稳运作,保护持有人利益,依据《关于2023年岁末及2024年沪港通下港股通交易日安排的通知》、《关于2023年底及2024年深港通下的港股通交易日安排的通知》及相关法律文件的规定,本公司将于2024年非港股通交易日暂停旗下部分基金办理申购、赎回、转换和定投等业务,并自该非港股通交易日的下一开放日恢复日常申购、赎回、转换和定投等业务。届时不再另行公告。
一、适用基金范围
序号 基金代码 基金名称
1 008861 西部利得港股通新机遇灵活配置混合型证券投资基金A类份额
2 010093 西部利得港股通新机遇灵活配置混合型证券投资基金C类份额
3 012975 西部利得碳中和混合型发起式证券投资基金A类份额
4 012976 西部利得碳中和混合型发起式证券投资基金C类份额
5 671010 西部利得策略优选混合型证券投资基金A类份额
6 011060 西部利得策略优选混合型证券投资基金C类份额
7 015412 西部利得数字产业混合型证券投资基金A类份额
8 015413 西部利得数字产业混合型证券投资基金C类份额
9 015043 西部利得时代动力混合型发起式证券投资基金A类份额
10 015044 西部利得时代动力混合型发起式证券投资基金C类份额
11 015927 西部利得绿色能源混合型证券投资基金A类份额
12 015928 西部利得绿色能源混合型证券投资基金C类份额
13 020064 西部利得科技创新混合型证券投资基金A类份额
14 020065 西部利得科技创新混合型证券投资基金C类份额
二、适用时间范围
2024年非港股通交易日提示如下:
2024年3月29日(星期五)
2024年4月1日(星期一)
2024年5月15日(星期三)
2024年7月1日(星期一)
2024年9月18日(星期三)
2024年10月11日(星期五)
2024年12月24日(星期二)
2024年12月25日(星期三)
2024年12月26日(星期四)
注:1、上述非港股通交易日已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所休市日重合的日期。当日全天均将不开放基金的申购、赎回、转换、定投等业务。
2、如遇上述基金因其他原因暂停申购、赎回、转换、定投等业务的,具体业务办理以相关公告为准。
3、西部利得科技创新混合型证券投资基金成立于2023年12月19日,目前处于封闭期。本基金的申购、赎回自基金合同生效日后不超过3个月时间内开始办理。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
4、2024年12月30日(星期一)至12月31日(星期二)是否暂停相关基金的申购、赎回、转换及定期定额投资业务,将待中国证券监督管理委员会关于2024年节假日放假和休市安排确定,如暂停将由本公司另行公告。
5、敬请投资者仔细阅读基金合同、基金招募说明书(更新)、产品资料概要(更新)等法律文件,及早做好交易安排,避免因上述基金暂停申购、赎回、转换、定投等业务(如有)带来不便。
若港股通交易日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。若境外主要市场状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的,本基金管理人将另行调整并公告。
如有疑问,请拨打客户服务热线400-700-7818咨询,或登录网站www.westleadfund.com获取相关信息。
风险提示:基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者风险承受能力匹配。
特此公告。
西部利得基金管理有限公司
2023年12月29日