0.5186% 根据《关于 2023 年岁末及 2024 年沪港通下港股通交易日安排的通知》（中
投信【2023】34 号）及境内外主要投资场所节假日休市安排，现将工银瑞信基金
管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金近期交易日安排通知如下：
一、2024 年 10 月 11 日不提供港股通服务。根据基金合同，本公司旗下部分
基金在前述非港股通交易日不放开申购、赎回等交易业务，涉及的基金明细如下：
序
号
基金代码 基金名称 非交易日
1 A 类：002387 C 类：007512 工银瑞信沪港深股票型证券投资基金
10 月 11 日
2 A 类：005197 C 类：005198
工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资
基金
3 A 类：006002 C 类：006003 工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金
4 A 类：005833 C 类：005834
工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基
金
5 A 类：005937 C 类：005938
工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基
金
6 A 类：006615 C 类：006616 工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金
7 A 类：006295 Y 类：017251
工银瑞信养老目标日期 2035 三年持有期混合
型基金中基金（FOF）
8 A 类：006886 Y 类：017353
工银瑞信养老目标日期 2050 五年持有期混合
型发起式基金中基金（FOF）
9 A 类：007674 C 类：007675 工银瑞信产业升级股票型证券投资基金
10 159976
工银瑞信粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式
指数证券投资基金
11 A 类：008052 C 类：008053
工银瑞信粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式
指数证券投资基金联接基金
12 A 类：008166 C 类：008167 工银瑞信消费行业股票型证券投资基金
13 009076 工银瑞信圆兴混合型证券投资基金
14 A 类：009029 C 类：009030 工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金
15 A 类：009707 C 类：009708 工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金
16 A 类：010088 C 类：010089 工银瑞信优质成长混合型证券投资基金
17 A 类：010393 C 类：010394 工银瑞信健康生活混合型证券投资基金
18 A 类：010744 C 类：010745 工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金
19 A 类：001715 C 类：001998 工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金
20 A 类：010668 C 类：010669
工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式
证券投资基金
21 A 类：011932 C 类：011933 工银瑞信战略远见混合型证券投资基金
22 011006 工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金
23 A 类：011069 C 类：011070 工银瑞信成长精选混合型证券投资基金
24 A 类：011304 C 类：011305 工银瑞信创新成长混合型证券投资基金
25 159856
工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数
证券投资基金
26 A 类：011884 C 类：011885 工银瑞信景气优选混合型证券投资基金
27 A 类：012844 C 类：012845
工银瑞信恒兴 6 个月持有期混合型证券投资基
金
28 A 类：012119 C 类：012120 工银瑞信核心优势混合型证券投资基金
29 A 类：012888 C 类：012889 工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金
30 A 类：013289 C 类：013290 工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金
31 A 类：014068 C 类：014069 工银瑞信悦享混合型证券投资基金
32 A 类：012759 C 类：012760
工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金
33 A 类：013341 C 类：013342 工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金
34 A 类：014175 C 类：014176 工银瑞信价值成长混合型证券投资基金
35 007353 工银瑞信科技创新混合型证券投资基金
36 A 类：014666 C 类：014667 工银瑞信优质发展混合型证券投资基金
37 A 类：014333 C 类：014334 工银瑞信优势领航混合型证券投资基金
38 A 类：014466 C 类：014467 工银瑞信行业优选混合型证券投资基金
39 A 类： 015135 C 类：015136 工银瑞信专精特新混合型证券投资基金
40 159636
工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证
券投资基金
41 159691
工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式
指数证券投资基金
42 A 类：015973 C 类：015974 工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金
43
A1： 019617； A2：
019618； A3： 019619
工银瑞信远见共赢混合型证券投资基金
44
A 类： 017881 C 类：
017882
工银瑞信精选回报混合型证券投资基金
45 A 类：019085 C 类：019086 工银瑞信价值精选混合型证券投资基金
46 159315
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票交易型开放
式指数证券投资基金
47 018446 工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金
48 A 类：019933 C 类：019934
工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金
49 A 类：020558 C 类：020559 工银瑞信健康产业混合型证券投资基金
二、2024 年 10 月 11 日、14 日境内外主要投资场所节假日休市，本公司旗下
部分 QDII、ETF 基金在前述日期不开放申购、赎回等交易业务，涉及的基金明细如
下：
序号 基金代码 基金名称 非交易日
1 486002
工银瑞信全球精选股票型证券投资
基金
10 月 11 日
2
A 类人民币：003385
C 类人民币：003387
A 类 美 元：003386
工银瑞信全球美元债债券型证券投
资基金(QDII)
3
486001
港 币 份 额：009563
美 元 份 额：009562
工银瑞信中国机会全球配置股票型
证券投资基金
4
人民币份额：002379
美 元 份 额：002380
工银瑞信香港中小盘股票型证券投
资基金（QDII）
5 159866
工银瑞信大和日经 225 交易型开放
式指数证券投资基金（QDII）
10 月 14 日
6
人民币份额：005699
美 元 份 额：005700
工银瑞信新经济灵活配置混合型证
券投资基金（QDII）
10 月 11 日、14 日
三、其他
请您及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途的损失。
如 有 新 增 基 金 交 易 日 安 排 ， 您 也 可 以 登 陆 本 公 司 官 方 网 站
（www.icbccs.com.cn），点击相应基金的“开放日查询”或“常见问答”页面，
查看该基金的 2024 年开放日历。
也可以通过本基金管理人网站（www.icbccs.com.cn）或客户服务电话 400-
811-9999 咨询相关情况。
工银瑞信基金管理有限公司
2024 年 9 月 30 日