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中信保诚精萃成长混合型证券投资基金(C类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2024年05月30日
送出日期:2024年05月31日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称中信保诚精萃成长混合基金代码550002
份额类别简称中信保诚精萃成长混合C份额类别子代码016254
中国建设银行股份有限公
基金管理人中信保诚基金管理有限公司基金托管人
司
基金合同生效日2006年11月27日基金类型混合型
运作方式开放式开放频率每个开放日
交易币种人民币
开始担任本基金基
2015年05月29日
金经理的日期基金经理王睿
证券从业日期2009年11月29日
本基金于2022年7月15日增加C类基金份额
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金通过考察公司的产业竞争环境、业务模式、盈利模式和增长模式、公司治
投资目标理结构以及公司股票的估值水平,挖掘具备长期稳定成长潜力的上市公司,以实
现基金资产的长期增值和风险调整后的超额收益。
国内依法发行的股票、存托凭证、债券,及其他证监会批准的投资工具。其中股
票部分重点投资具有长期持续增长模式、治理结构完善、估值水平合理的上市公
司;债券部分包括国债、金融债、央行票据以及高信用等级的企业债和可转债等
债券。随着我国资本市场的不断发展和完善,以衍生金融工具为代表的其它金融
投资范围工具逐渐推向市场,本基金在法律法规或监管机构允许的范围内,在严格的风险
控制前提下,对此等金融工具可以进行以对冲投资风险或无风险套利为主要目的
的投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围。
1、资产配置;2、股票投资策略:(1)内生增长型公司的判别;(2)内生增长型公
主要投资策略司股票投资策略;(3)行业分析方法;3、债券投资策略:(1)整体债券配置;(2)
类属配置;(3)可转换债;4、权证投资策略;5、存托凭证投资策略。
业绩比较基准中证800指数收益率*80%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%
作为一只混合型基金,预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股
风险收益特征
票型基金,本基金的资产配置确立了本基金较高回报、较高风险的产品特征。
注:投资者可阅读招募说明书中基金的投资章节了解详细情况。
(二)投资组合资产配置图表
注:因四舍五入原因,图中市值占资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
N<7天1.50%场外
赎回费7天≤N<30天0.50%场外
N≥30天0.00%场外
申购费:该费率为0%。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别收费方式/年费率或金额收取方
管理费1.20%基金管理人和销售机构
托管费0.20%基金托管人
销售服务费0.60%销售机构
审计费用90,000.00元会计师事务所
信息披露费120,000.00元规定披露报刊
其它费用律师费等-
注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
2、审计费用、信息披露费用为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终
实际金额以基金定期报告披露为准。
(三)基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表:
中信保诚精萃成长混合C:
基金运作综合费率(年化)
2.02%
注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次
基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、市场风险:(1)经济周期风险;(2)政策风险;(3)利率风险;(4)信用风险;(5)再投资风险;
(6)购买力风险;(7)上市公司经营风险;2、管理风险:(1)管理风险;(2)新产品创新带来的
风险;3、流动性风险;
4、本基金的特定风险
本基金为主要投资于长期可持续增长的上市公司的混合型基金,投资者面临的风险主要为:
(1)投资品种风险
由于股票市场的热点是在不断变化的,本基金所投资的股票可能在一定时期内表现与其他类型股票
有所不同,造成本基金的收益低于其他类型的混合基金;此外,成长型股票可能对该公司的未来成
长率较为敏感,如果未达到市场预期,可能会造成该公司股票较大幅度的波动,从而影响基金净值
的波动性。
(2)股票市场的整体风险
本基金是混合型基金,基金资产主要投资于股票市场,因此股票市场的变化将影响到基金业绩的表
现,当股票市场收益变动、波动提高时,本基金的收益可能会受到影响。
(3)存托凭证投资风险
本基金投资范围包括存托凭证,除与其他投资于内地市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金
还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关
的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异
可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存
托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托
凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信
息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
5、其他风险:(1)技术风险;(2)大额申购/赎回风险;(3)顺延或暂停赎回风险;(4)其他风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不
表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、
准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站www.citicprufunds.com.cn,客服电话400-666-0066
1.基金合同、托管协议、招募说明书
2.定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3.基金份额净值
4.基金销售机构及联系方式
5.其他重要资料
六、其他情况说明
无