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1.公告基本信息
基金名称 易方达富惠 纯债债券 型证券投资 基金
基金简称 易方达富惠 纯债债券
基金主代码 003214
基金合同生 效日 2016 年 8 月 24 日
基金管理人 名称 易方达基金 管理有限 公司
基金托管人 名称 中国银行股 份有限公 司
公告依据
《公开募集证 券投资基 金信 息 披 露 管 理 办 法 》、《易 方 达 富 惠 纯 债 债 券 型 证
券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、《易 方 达 富 惠 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招
募 说明书》
收益分配基 准日 2023 年 12 月 6 日
有关年度分 红次数的 说明 本次分红为 2023 年度的第 2 次分红
下属分级基 金的基金 简称 易方达富惠 纯债债券 A 易方达富惠 纯债债券 C 易方达富惠 纯债债券 D
下属分级基 金的交易 代码 003214 017621 019606
截 止 基 准 日 下 属 分 级 基
金的相关 指标
基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额
净值（单 位：人民币 元） 1.0280 1.0269 1.0278
基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供
分 配 利 润 （单 位 ： 人 民 币
元）
7,063,658.74 7,588,899.32 61,987,663.56
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同
约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应
分 配 金 额 （单 位 ： 人 民 币
元 ）
- - -
本次下属分 级基金分 红方案（单位 ：人 民 币 元/10 份 基
金份额 ） 0.170 0.170 0.170
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2023 年 12 月 13 日
除息日 2023 年 12 月 13 日
现金红利发 放日 2023 年 12 月 14 日
分红对象 权益登记日 在易方达 基金管理有 限公司登记 在册的本 基金全体持 有人。
红利再投资 相关事项 的说明
选择红利再 投资方式 的投资者红 利 再 投 资 所 得 的 基 金 份 额 将 按 2023 年 12 月 13 日
的基 金份额净值 计算确定 ，本公司将于 红利发放 日对红利 再 投 资 的 基 金 份 额 进 行 确
认并 通 知 各 销 售 机 构 ， 本 次 红 利 再 投 资 所 得 份 额 的 持 有 期 限 自 红 利 发 放 日 开 始 计
算 。 2023 年 12 月 15 日起 投资者可以 查询、赎回 。 权益登记日 之前（不含 权益登记日 ）
办理了转托 管转出尚 未办理转托 管转入的基 金份额，其 分 红 方 式 按 照 红 利 再 投 资 处
理。
税收相关事 项的说明 根据相关法 律法规规 定，基金向投 资者分配的 基金收益 ，暂不征收所 得税。
费用相关事 项的说明 本基金本次 分红免收 分红手续费 ；选择红利再 投资方式 的 投 资 者 其 红 利 再 投 资 所 得
的基 金份额免 收申购费用 。
注：（1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于2023年12月14日自基金托管账户划出。
（2）冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
3.其他需要提示的事项
（1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
（2）本次分红确认的方式将按照权益登记日投资者持有的基金份额在易方达基金管理有限公司已经确认并登记的分红方式为准。如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一工作日的交易时间结束前到销售机构办理变更手续，投资者在权益登记日前一工作日交易时间结束后提交的修改分红方式申请对本次分红无效。
（3）投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线40088-18088，或登陆网站www.efunds.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见基金管理人网站公示。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2023年12月12日