汇添富稳航30天持有期债券型证券投资基金C类份额更新基金产品资料概要(2023年11月21日更新)

汇添富稳航30天持有期债券型证券投资基金C类份额
更新基金产品资料概要(2023年11月21日更新)
编制日期：2023年11月20日
送出日期：2023年11月21日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 汇添富稳航30天持有债券 基金代码 018420
下属基金简称 汇添富稳航30天持有债券C 下属基金代码 018421
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金合同生效日 2023年06月20日 上市交易所 -
上市日期 - 基金类型 债券型
交易币种 人民币 运作方式 其他开放式
开放频率 最短持有期30天
基金经理 王骏杰 开始担任本基金基金经理的日期 2023年06月20日
证券从业日期 2014年09月01日
其他 本基金暂不向金融机构自营账户销售。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的管理，追求基金资产的长期稳定回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适
当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略、期限结构配置策略、个券选择策略、国债期货投资策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。
业绩比较基准 中债总全价（1-3年）指数收益率×80%+银行一年期定期存款利率（税后）×20%
风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期的风险与收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
注：投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风
险，投资需谨慎。
（二）投资组合资产配置图表
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
无
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 费率/收费方式 备注
申购费 本基金C类基金份额不收取申购费用。
赎回费 本基金C类基金份额不收取赎回费用。
注：本基金已成立，投资本基金不涉及认购费。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 年费率 收费方式
管理费 0.30% -
托管费 0.05% -
销售服务费 0.20% -
其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用（除法律法规、中国证监会另有规定外）、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费、基金份额持有人大会费用、基金的证券/期货等交易费用、基金的银行汇划费用、基金的账户开户费用、账户维护费用、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
注：本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基金
等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅
读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金的风险包括:市场风险、管理风险、流动性风险、特有风险、操作或技术风险、合
规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险及其
他风险。其中特有风险包括：
（1）本基金为债券型基金，本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%。每个
交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
因此，本基金需要承担由于市场利率波动造成的利率风险以及信用债的发债主体信用恶化造成
的信用风险。
（2）本基金可投资国债期货、资产支持证券、流通受限证券，因此本基金将面临投资上
述投资标的的风险。
（3）本基金对于每份基金份额设置30天的最短持有期，在最短持有期内基金份额持有人
不能提出赎回或转换转出申请，最短持有期届满后可以提出赎回或转换转出申请。以红利再投
资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时间一致，
因多笔认购、申购、转换转入导致原持有基金份额最短持有期到期时间不一致的，分别计算。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保
证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体约定。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发
生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的
滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站：www.99fund.com电话：400-888-9918
1.基金合同、托管协议、招募说明书
2.定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3.基金份额净值
4.基金销售机构及联系方式
5.其他重要资料
六、其他情况说明
本次更新基金产品资料概要主要涉及本基金增设B类基金份额的事项。