-2.5770%
1公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金运作方式
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
华夏招鑫鸿瑞混合型证券投资基金
华夏招鑫鸿瑞混合
018730
契约型开放式
2024年1月16日
华夏基金管理有限公司
招商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募
集证券投资基金运作管理办法》《华夏招鑫鸿瑞混合型证券投资基金基金合同》《华夏招鑫
鸿瑞混合型证券投资基金招募说明书》
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准予注册的文号
基金募集期间
验资机构名称
募集资金划入基金托管专户的日期
募集有效认购总户数（单位：户）
份额类别
募集期间净认购金额（单位：人民币元）
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）
募集份额（单位：份）
其中：募集期间基金管理
人运用固有资金认购本基
金情况
其中：募集期间基金管理
人的从业人员认购本基金
情况
其中：本公司高级管理人
员、基金投资和研究部门
负责人认购本基金情况
其中：本基金的基金经理
认购本基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金
备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期
有效认购份额
利息结转的份额
合计
认购的基金份额（单位：份）
占基金总份额比例
其他需要说明的事项
认购的基金份额（单位：份）
占基金总份额比例
认购的基金份额总量的数
量区间
认购的基金份额总量的数
量区间
证监许可[2023]857号文
自2023年10月17日起至2024年1月12日止
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
2024年1月16日
2,996
华夏招鑫鸿瑞混合
A
104,209,897.53
15,197.28
104,209,897.53
15,197.28
104,225,094.81
40,000,555.56
38.38%
认购日期为 2024 年
1 月 12 日 ，认 购 费
1000.00 元。
19,733.84
0.02%
0
0
是
2024年1月16日
华夏招鑫鸿瑞混合
C
370,013,589.42
66,267.97
370,013,589.42
66,267.97
370,079,857.39
-
-
-
125,240.05
0.03%
0
0
合计
474,223,486.95
81,465.25
474,223,486.95
81,465.25
474,304,952.20
40,000,555.56
8.43%
-
144,973.89
0.03%
0
0
注：①募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户，归投资者所有。
②基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。
3其他需要提示的事项
投资人应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况，具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二四年一月十七日