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富国产业债债券型证券投资基金 2024年第二次收益分配公告
公告送出日期：2024年06月08日
1公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
收益分配基准日
下属分级基金的基金简称
下属分级基金的交易代码
截止基准日下
属分级基金的
相关指标
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份
额）
有关年度分红次数的说明
基准日下属分级基金份额净值（单
位：人民币元）
基准日下属分级基金可供分配利润
（单位：人民币元）
截止基准日下属分级基金按照基金
合同约定的分红比例计算的应分配
金额（单位：人民币元）
富国产业债债券型证券投资基金
富国产业债债券
100058
2011年12月05日
富国基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国产业债债
券型证券投资基金基金合同》、《富国产业债债券型证券投资基
金招募说明书》及其更新。
2024年06月03日
富国产业债债券A/B
前端
100058
1.2056
653,806,704.91
－
0.080
本次分红为2024年度的第二次分红
后端
100059
富国产业债债券C
007075
1.1880
484,568,684.42
－
0.080
富国产业债债券D
019149
1.2051
282,133,089.09
－
0.080
注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。
2与分红相关的其他信息
权益登记日
除息日
现金红利发放日
分红对象
红利再投资相关事项的说明
税收相关事项的说明
费用相关事项的说明
2024年06月12日
2024年06月12日（场外）
2024年06月14日
权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份
额持有人。
选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基
准为2024年06月12日的基金份额净值，自2024年06月14日
起投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。
根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基
金收益，暂免征收所得税。
本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投
资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3其他需要提示的事项
3.1权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
3.2本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。投资者可以在每个基金交易日的交易时间内到销售网点或以销售机构提供的其他方式修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（权益登记日2024年06月12日申请设置的分红方式对当次分红无效）最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
3.3投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。
3.4风险提示本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
富国基金管理有限公司
2024年06月08日