-3.5177%
1. 公告基本信息
基金名称
基金简称
基金主代码
基金运作方式
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
下属分级基金的基金简称
下属分级基金的交易代码
长城半导体产业混合型发起式证券投资基金
长城半导体混合发起式
020469
契约型开放式
2024年2月27日
长城基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及相关配套法规、《长城半导体产业混合型发起式证券
投资基金基金合同》、《长城半导体产业混合型发起式证券投资基金招募说明书》
长城半导体混合发起式A
020469
长城半导体混合发起式C
020470
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监
会核准的文号
基金募集期间
验资机构名称
募集资金划入基金托管专
户的日期
募集有效认购总户数（单
位：户）
份额级别
募集期间净认购金额（单
位：人民币元）
认购资金在募集期间产生
的利息（单位：人民币元）
募 集 份 额
（单位：份）
其 中：募 集
期间基金管
理人运用固
有资金认购
本基金情况
有 效 认 购 份
额
利 息 结 转 的
份额
合计
认 购 的 基 金
份额（单位：
份）
占 基 金 总 份
额比例
其 他 需 要 说
明的事项
中国证监会证监许可[2023]2777号文
自2024年2月1日至2024年2月23日止
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
2024年2月27日
457
长城半导体混合发起式A
27,827,737.32
2,192.95
27,827,737.32
2,192.95
27,829,930.27
10,000,450.05
35.93%
认购日期为2024年2月22日，适
用认购费率为1000元/笔。
长城半导体混合发起式C
21,942,686.57
4,176.60
21,942,686.57
4,176.60
21,946,863.17
0
0%
-
合计
49,770,423.89
6,369.55
49,770,423.89
6,369.55
49,776,793.44
10,000,450.05
20.09%
-
其 中：募 集
期间基金管
理人的从业
人员认购本
基金情况
募集期限届满基金是否符
合法律法规规定的办理基
金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备
案手续获得书面确认的日
期
认 购 的 基 金
份额（单位：
份）
占 基 金 总 份
额比例
0
0%
是
2024年2月27日
20,009.45
0.09%
20,009.45
0.04%
注:1、本基金《基金合同》生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担，不从基金财产中列支。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的份额总量为0；本基金的基金经理认购本基金的份额总量为0。
3.发起式基金发起资金持有份额情况
项目
基金管理人固有资金
基金管理人高级管理人员
基金经理等人员
基金管理人股东
其他
合计
持有份额总数
10,000,450.05
-
-
-
-
10,000,450.05
持 有 份 额 占
基 金 总 份 额
比例(%)
20.09
-
-
-
-
20.09
发起份额总数
10,000,450.05
-
-
-
-
10,000,450.05
发起份额占基
金总份额比例
(%)
20.09
-
-
-
-
20.09
发起份额承诺持
有期限
不少于3年
-
-
-
-
不少于3年
4.其他需要提示的事项
本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理，在确定申购开始与赎回开始时间后，本基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金份额持有人可以到本基金销售机构网点查询认购交易确认情况，也可以拨打本基金管理人客户服务热线400-8868-666，或登录本基金管理人网站www.ccfund.com.cn获取相关信息。
特此公告。
长城基金管理有限公司
2024年02月28日