-0.0099%
1、公告基本信息
基金名称 华泰紫金中债-同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金
基金简称 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起
基金主代码 021709
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024年7月31日
基金管理人名称 华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰紫金中债-同业
存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金基金合同》、《华泰紫金中
债-同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金招募说明书》等
2、 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的
文号 证监许可[2024]802号
基金开始募集日期 2024年7月15日
基金结束募集日期 2024年7月26日
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期 2024年7月31日
募集有效认购总户数（单位：户） 601
募集期间净认购金额（单位：元） 262,445,587.64
认购资金在募集期间产生的利息
（单位：元） 27,245.79
募集份 额 （单
位：份）
有效认购份额 262,445,587.64
利息结转的份额 27,245.79
合计 262,472,833.43
其中： 募集期间
基金管理人运用
固有资金认购本
基金情况
认购的 基金份 额
（单位：份） 10,000,694.44
占基金 总份额 比
例（%） 3.81
其他需 要说明 的
事项
本基金管理人于2024年7月25日通过直销认购本基金金额10,000,000.00
元，认购费用为0元，折合本基金为10,000,000.00份（不含募集期利息结转
的份额）。其中10,000,000.00元作为本基金的发起资金，自本基金基金合同
生效之日起，所认购的基金份额持有期限不少于三年。
其中： 募集期间
基金管理人的从
业人员认购本基
金情况
认购 的 基 金
份额（单位：
份）
1,100.52
占基 金 总 份
额比例（%） 0.00
募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手
续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手
续获得书面确认的日期 2024年7月31日
注：（1）募集期间基金管理人的高级管理人员、投资部负责人、研究部负责人持有该只基金份额总量的数量区间为
0， 该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0， 前述所指基金份额总量的数量区间为0、0至10万份
（含）、10万份至50万份（含）、50万份至100万份（含）、100万份以上。
（2）按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不
从基金财产中列支。
3、发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基
金总份额比例 发起份额总数
发起份额
占基金总
份额比例
发起份额承诺
持有期限
基金管理人固有
资金 10,000,694.44 3.81% 10,000,000.00 3.81% 3年
基金管理人高级
管理人员 - - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,694.44 3.81% 10,000,000.00 3.81% 3年
注：持有份额总数部分包含利息结转的份额。
4、其他需要提示的事项
本基金的申购业务自基金合同生效之日起3个月内开始办理，本基金的赎回业务自基金合同生效之日起1个月内开始办理。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策，并承担基金投资中出现的各类风险。
投资者可访问本公司网站(htamc.htsc.com.cn)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(4008895597/95597)咨询相关情况。
华泰证券（上海）资产管理有限公司
2024年8月1日