华安稳定收益债券型证券投资基金2022年第4季度报告

基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二三年一月二十日
华安稳定收益债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 18日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华安稳定收益债券
基金主代码 040009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年 4月 30日
报告期末基金份额总额 96,612,245.49份
投资目标
在严格控制投资风险的基础上，通过主动管理，获取证券
的利息收益及市场价格变动收益，以追求资产持续稳健的
增值。
投资策略
本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场
的重要因素的研究和预测，并利用公司研究开发的各种数
量模型工具，分析和比较不同证券子市场和不同金融工具
的收益及风险特征，积极寻找各种可能的套利和价值增长
的机会，以确定基金资产的分配比例。
业绩比较基准 中国债券总指数
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风险收益特征
本基金属于证券投资基金中较高流动性、低风险的品种，
其预期的风险水平和预期收益率低于股票基金、混合基
金，高于货币市场基金。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华安稳定收益债券 A 华安稳定收益债券 B
下属分级基金的交易代码
040009（前端）、041009（后
端）
040010
报告期末下属分级基金的份
额总额
59,242,041.54份 37,370,203.95份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2022年 10月 1日-2022年 12月 31日)
华安稳定收益债券 A 华安稳定收益债券 B
1.本期已实现收益 -784,381.79 -526,877.47
2.本期利润 -1,306,847.02 -850,356.41
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0213 -0.0222
4.期末基金资产净值 65,760,728.23 41,233,104.21
5.期末基金份额净值 1.1100 1.1034
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易
佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
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3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、华安稳定收益债券 A：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -1.87% 0.21% 0.25% 0.11% -2.12% 0.10%
过去六个月 -1.91% 0.19% 1.80% 0.10% -3.71% 0.09%
过去一年 -1.52% 0.26% 3.37% 0.09% -4.89% 0.17%
过去三年 14.02% 0.29% 12.60% 0.11% 1.42% 0.18%
过去五年 30.56% 0.24% 28.83% 0.11% 1.73% 0.13%
自基金合同
生效起至今
133.19% 0.25% 84.08% 0.12% 49.11% 0.13%
2、华安稳定收益债券 B：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -1.97% 0.21% 0.25% 0.11% -2.22% 0.10%
过去六个月 -2.10% 0.19% 1.80% 0.10% -3.90% 0.09%
过去一年 -1.91% 0.26% 3.37% 0.09% -5.28% 0.17%
过去三年 12.67% 0.29% 12.60% 0.11% 0.07% 0.18%
过去五年 27.98% 0.24% 28.83% 0.11% -0.85% 0.13%
自基金合同
生效起至今
119.90% 0.25% 84.08% 0.12% 35.82% 0.13%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安稳定收益债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2008年 4月 30日至 2022年 12月 31日)
1．华安稳定收益债券 A：
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2．华安稳定收益债券 B：


§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期 证券从业 说明
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限 年限
任职日期 离任日期
贺涛
本基金
的基金
经理、
固定收
益部高
级总监
2008-04-30 - 25
金融学硕士（金融工程方向），25
年证券、基金从业经历。曾任长城
证券有限责任公司债券研究员，华
安基金管理有限公司债券研究员、
债券投资风险管理员、固定收益投
资经理。2008 年 4 月起担任华安
稳定收益债券基金的基金经理。
2011年 6月至 2021年 3月，同时
担任华安可转换债券债券型证券
投资基金的基金经理。2012年 12
月至 2017年 6月担任华安信用增
强债券型证券投资基金的基金经
理。2013 年 6 月起同时担任华安
双债添利债券型证券投资基金的
基金经理。2013 年 10 月至 2017
年 7 月同时担任华安月月鑫短期
理财债券型证券投资基金、华安季
季鑫短期理财债券型证券投资基
金、华安月安鑫短期理财债券型证
券投资基金、华安现金富利投资基
金的基金经理。2014年7月至2017
年 7 月同时担任华安汇财通货币
市场基金的基金经理。2015 年 2
月至 2017年 6月担任华安年年盈
定期开放债券型证券投资基金的
基金经理。2015年 5月至 2017年
7月，担任华安新回报灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理。
2015年 9月至 2018年 9月，担任
华安新乐享保本混合型证券投资
基金的基金经理。2018 年 9 月至
2019年 12月，同时担任华安新乐
享灵活配置混合型证券投资基金
的基金经理。2015年 12月至 2017
年 7月，同时担任华安乐惠保本混
合型证券投资基金的基金经理。
2016年 2月至 2018年 8月，同时
担任华安安华保本混合型证券投
资基金的基金经理。2016 年 7 月
至 2019年 1月，同时担任华安安
进保本混合型发起式证券投资基
金的基金经理。2019 年 1 月起，
华安稳定收益债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告
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同时担任华安安进灵活配置混合
型发起式证券投资基金的基金经
理。2016年 11月至 2017年 12月，
同时担任华安新希望灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理。
2016年 11月至 2019年 11月，同
时担任华安睿享定期开放混合型
发起式证券投资基金的基金经理。
2017 年 2 月起，同时担任华安新
活力灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理。2018年2月至2018
年 6月，同时担任华安丰利 18个
月定期开放债券型证券投资基金
的基金经理。2019年 1月至 2020
年 2月，同时担任华安安盛 3个月
定期开放债券型发起式证券投资
基金的基金经理。2019 年 6 月至
2020年 10月，同时担任华安科创
主题 3 年封闭运作灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理。2020
年 10月至 2022年 5月，同时担任
华安安益灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理。2021 年 1 月
起，同时担任华安锦源 0-7年金融
债 3 个月定期开放债券型发起式
证券投资基金的基金经理。2021
年 8 月起，同时担任华安宁享 6
个月持有期混合型证券投资基金
的基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义
遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募
说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控
制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情
形。
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4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管
理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入
公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信
息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类
投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风
格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。
同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合
经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司
实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，
遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合
在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集
中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情
况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获
得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时
间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信
息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交
易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中
签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，
进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资
境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一
级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的
异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组
合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易
的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金
投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的
同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各
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类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系
统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报
告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所
公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 2
次，未出现异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
四季度，美联储继续上调联邦基准利率，12月加息幅度缩减至 50bp。经济领先指标连续下行，
欧美经济衰退风险上升，10年期美债收益率冲高回落。国内方面，新冠病毒感染扩散，但重症率
低，相关防控政策逐步优化。受感染和封控的影响，经济活动仍持续走弱。针对房地产开发商宽
信用的“三支箭”快速落地，极大缓解尤其是优质房企的违约风险。房地产销售和投资数据仍无明
显改善。通胀方面，CPI同比增速回落至 1.6%，PPI同比为负。货币政策维持宽松，央行下调存
款准备金率 0.25个百分点，M2同比增速维持高位。随着防疫和地产政策优化调整，金融市场预
期变化、波动加大。债市出现调整，信用债调整幅度大于利率债，信用利差走阔。股市结构变化
剧烈，热点切换加快，总体震荡上行。社服、传媒、计算机、医药等表现较好；可转债受债市调
整影响，表现不及正股，估值较三季末收敛。
本基金在报告期内维持中高等级信用策略，择机提升了可转债仓位。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至 2022年 12月 31日，华安稳定收益债券 A份额净值为 1.1100元，B份额净值为 1.1034
元；华安稳定收益债券 A份额净值增长率为-1.87%，B份额净值增长率为-1.97%。同期业绩比较
基准增长率为 0.25%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望一季度，海外经济走弱，美联储加息进入尾声。国内经济，新冠病毒将“乙类乙管”，随
着消费场景恢复，线下消费将逐步回归常态，居民商务和旅行出行也将增加。消费需求的恢复有
助于居民收入和中小企业现金流的改善。随着房企违约风险下降，保交楼措施的不断落实，房地
产最差的阶段即将过去，但是否会快速恢复，仍要观察需求侧政策的跟进以及居民购房信心修复
的速度。在外需走弱、内需尚待恢复的过渡期，预计货币政策仍将维持中性偏宽松，市场流动性
将保持合理充裕。经过前期债市调整，货币市场利率重回 “利率走廊”，部分中短期限品种的收益
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率回归到接近疫情前的水平，信用利差修复甚至处于过去三年偏高的水平。综合来看，中短期限
债券尤其是信用债初步具有投资价值。股票市场估值仍处对相对低位，相较债券更具配置优势。
结合消费复苏、房地产市场逐步企稳回暖的趋势，投资风格上价值或优于成长。本基金将保持组
合中短久期和高等级信用策略，可转债投资将结合正股基本面变化和转债估值水平精选个券。本
基金将秉承稳健、专业的投资理念，勤勉尽责地维护持有人利益。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000万元的情形。

§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 380,053.96 0.31
其中：股票 380,053.96 0.31
2 固定收益投资 120,508,557.82 96.97
其中：债券 120,508,557.82 96.97
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 1,414,174.01 1.14
7 其他各项资产 1,967,931.65 1.58
8 合计 124,270,717.44 100.00
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-

-

C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 380,053.96 0.36
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 380,053.96 0.36
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 002707 众信旅游 38,467 380,053.96 0.36
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 18,336,805.48 17.14
2 央行票据 - -
3 金融债券 50,995,727.12 47.66
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 10,318,794.52 9.64
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 40,857,230.70 38.19
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 120,508,557.82 112.63
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 2128010
21光大银行小
微债
100,000 10,366,994.52 9.69
2 143686 18中证 G2 100,000 10,318,794.52 9.64
3 2228016
22华夏银行
01
100,000 10,223,450.41 9.56
4 2228004
22工商银行二
级 01
100,000 10,184,740.82 9.52
5 019656 21国债 08 100,000 10,175,128.77 9.51
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
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13
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11投资组合报告附注
5.11.12022 年 01 月 19 日，光大银行因违反外汇登记管理规定，被国家外汇管理局北京外汇管理
部（京汇罚〔2022〕5号）给予警告，处 25000元人民币罚款的行政处罚。2022年 3月 21日，光
大银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为，被中国银行保险
监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕18号）给予罚款 490万元的行政处罚。2022年 5月 24
日，光大银行因理财业务存在老产品规模在部分时点出现反弹等违法违规事项，被中国银行保险
监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕31号）给予罚款 400万元的行政处罚。
2022年 3月 21日，华夏银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在不良贷款
余额 EAST数据存在偏差、逾期 90天以上贷款余额 EAST数据存在偏差等违法违规事项，被中国
银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕19号）给予罚款 460万元的行政处罚。
2022年 3月 21日，工商银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在抵押物价
值 EAST数据存在偏差、漏报信贷资产转让业务 EAST数据等违法违规事项，被中国银行保险监
督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕11号）给予罚款 360万元的行政处罚。
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14
2022年 3月 21日，中国银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在不良贷款
余额 EAST数据存在偏差、逾期 90天以上贷款余额 EAST数据存在偏差等违法违规事项，被中国
银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕13 号）给予罚款 480 万元的行政处罚。2022
年 5月 26日，中国银行因老产品规模在部分时点出现反弹，被中国银行保险监督管理委员会（银
保监罚决字〔2022〕29号）给予罚款 200万元的行政处罚。
2022年 3月 21日，浦发银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在漏报逾期
90天以上贷款余额 EAST数据、漏报贸易融资业务 EAST数据等违法违规事项，被中国银行保险
监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕25 号）给予罚款 420 万元的行政处罚。2022 年 9 月 2
日，浦发银行因违规办理远期结汇业务等违法违规事项，被国家外汇管理局上海市分局（上海汇
管罚字〔2022〕3111220601号）责令改正，给予警告，并处罚款 933万元人民币，没收违法所得
334.69万元人民币的行政处罚。
2022年 7月 8日，成都银行因侵害消费者个人信息依法得到保护的权利、漏报金融消费者投诉数
据等违法违规事项，被中国人民银行成都分行（成银罚字〔2022〕20号）给予警告、并罚款 194.6
万元的行政处罚。
本基金上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 7,739.16
2 应收证券清算款 1,937,738.22
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 22,454.27
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
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9 合计 1,967,931.65
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 128078 太极转债 2,445,371.26 2.29
2 113055 成银转债 2,261,049.82 2.11
3 113025 明泰转债 2,249,399.93 2.10
4 110075 南航转债 2,082,099.87 1.95
5 113050 南银转债 1,959,321.91 1.83
6 110053 苏银转债 1,774,102.37 1.66
7 113585 寿仙转债 1,754,316.02 1.64
8 110079 杭银转债 1,591,991.05 1.49
9 113634 珀莱转债 1,514,979.79 1.42
10 113044 大秦转债 1,275,985.83 1.19
11 123114 三角转债 1,253,317.80 1.17
12 113048 晶科转债 1,069,643.35 1.00
13 110047 山鹰转债 1,052,071.59 0.98
14 113632 鹤 21转债 1,040,826.29 0.97
15 123107 温氏转债 996,997.26 0.93
16 110057 现代转债 762,777.86 0.71
17 127006 敖东转债 757,376.95 0.71
18 123105 拓尔转债 657,851.72 0.61
19 113563 柳药转债 605,126.92 0.57
20 123044 红相转债 573,224.35 0.54
21 110076 华海转债 549,341.59 0.51
22 113626 伯特转债 538,757.49 0.50
23 111002 特纸转债 530,417.56 0.50
24 127060 湘佳转债 525,801.25 0.49
25 127005 长证转债 522,402.41 0.49
26 128133 奇正转债 512,698.37 0.48
27 128130 景兴转债 512,385.34 0.48
28 127058 科伦转债 413,391.38 0.39
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未持有存在流通受限情况的股票。
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 华安稳定收益债券A 华安稳定收益债券B
本报告期期初基金份额总额 63,578,367.77 38,860,908.45
报告期期间基金总申购份额 3,207,116.13 815,641.27
减：报告期期间基金总赎回份额 7,543,442.36 2,306,345.77
报告期期间基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 59,242,041.54 37,370,203.95
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
§9 备查文件目录
9.1备查文件目录
1、《华安稳定收益债券型证券投资基金基金合同》
2、《华安稳定收益债券型证券投资基金招募说明书》
3、《华安稳定收益债券型证券投资基金托管协议》
9.2存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。
9.3查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公
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场所免费查阅。


华安基金管理有限公司
二〇二三年一月二十日