0.5895% 基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年八月二十七日
§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称
博时回报混合
基金主代码
050022
交易代码
050022
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2011年11月8日
基金管理人
博时基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
299,620,026.64份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
为投资者的资产实现保值增值、提供全面超越通货膨胀的收益回报。
投资策略
本基金将通过综合观察流动性指标、产出类指标和价格类指标来预测判断流动性变化方向、资产价格水平的变化趋势和所处阶段，提前布局，进行大类资产的配置。各类指标包括但不限于：（1）流动性指标主要包括：各国不同层次的货币量增长、利率水平、货币政策和财政政策的变化、汇率变化；（2）产出类指标主要包括：GDP增长率、工业增加值、发电量、产能利用率、国家各项产业政策等；（3）价格类指标：CPI与PPI走势、商品价格和其他资产价格的变化等。
业绩比较基准
一年期人民币定期存款基准利率（税后）+3%。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
博时基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
孙麒清
田青
联系电话
0755-83169999
010-67595096
电子邮箱
service@bosera.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
95105568
010-67595096
传真
0755-83195140
010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.bosera.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人处
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2019年1月1日至2019年6月30日）
本期已实现收益
63,898,040.28
本期利润
77,144,739.55
加权平均基金份额本期利润
0.3002
本期基金份额净值增长率
51.06%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2019年6月30日)
期末可供分配基金份额利润
-0.0406
期末基金资产净值
340,332,895.47
期末基金份额净值
1.136
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月
6.37%
1.19%
0.37%
0.01%
6.00%
1.18%
过去三个月
4.60%
1.16%
1.12%
0.01%
3.48%
1.15%
过去六个月
51.06%
1.37%
2.23%
0.01%
48.83%
1.36%
过去一年
23.88%
1.38%
4.50%
0.01%
19.38%
1.37%
过去三年
9.76%
1.06%
13.49%
0.01%
-3.73%
1.05%
自基金合同生效起至今
110.14%
1.25%
40.02%
0.02%
70.12%
1.23%
注：本基金的业绩比较基准为一年期人民币定期存款基准利率（税后）+3%。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
/
§4管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2019年6月30日，博时基金公司共管理185只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，管理资产总规模逾9345亿元人民币，剔除货币基金与短期理财债券基金后，博时基金公募资产管理总规模逾2699亿元人民币，累计分红逾980亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。
1、 基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，截至2019年2季末：
博时旗下权益类基金业绩亮眼，54只产品（各类份额分开计算，不含QDII，下同）今年来净值增长率银河同类排名在前1/2，31只银河同类排名在前1/4，15只银河同类排名在前1/10，15只银河同类排名在前10。其中，博时回报灵活配置混合、博时乐臻定期开放混合、博时医疗保健行业混合今年来净值增长率分别在145只、61只、14只同类产品中排名第1；博时量化平衡混合、博时弘泰定期开放混合、博时上证50ETF联接(A类)、博时上证50ETF联接(C类)、博时荣享回报灵活配置定期开放混合(C类) 今年来净值增长率分别在102只、61只、46只、34只、15只同类产品中排名第3；博时特许价值混合(A类)今年来净值增长率在414只同类产品中排名第20；博时鑫源灵活配置混合(C类)、博时鑫源灵活配置混合(A类)、博时上证50ETF、博时新起点灵活配置混合(A类)、博时颐泰混合(C类)、博时睿利事件驱动灵活配置混合(LOF)等基金今年来净值增长率排名在银河同类前1/10；博时颐泰混合(A类)、博时新兴消费主题混合、博时鑫瑞灵活配置混合(C类)、博时新起点灵活配置混合(C类)、博时鑫泽灵活配置混合(C类)、博时文体娱乐主题混合、博时新兴成长混合、博时鑫瑞灵活配置混合(A类)、博时荣享回报灵活配置定期开放混合(A类)、博时创新驱动灵活配置混合(C类)、博时鑫泽灵活配置混合(A类)、博时裕益灵活配置混合、博时沪港深优质企业灵活配置混合(A类)、博时沪港深优质企业灵活配置混合(C类) 等基金今年来净值增长率排名在银河同类前1/4。
博时固定收益类基金业绩表现稳健，58只产品（各类份额分开计算，不含QDII，下同）今年来净值增长率银河同类排名前1/2，29只银河同类排名在前1/4，16只银河同类排名在前1/10，10只银河同类排名在前10。债券型基金中，博时转债增强债券(A类)、博时转债增强债券(C类)今年来净值增长率分别在28只、15只同类产品中排名第1，且分别在全市场参与业绩排名的1928只债券基金中排名第3、第4；博时安盈债券(A类)、博时安盈债券(C类) 今年来净值增长率分别在同类产品中排第2、第3；博时安弘一年定期开放债券(A类)、博时安康18个月定期开放债券(LOF)、博时安心收益定期开放债券(A类) 、博时岁岁增利一年定期开放债券、博时月月薪定期支付债券今年来净值增长率分别在239只同类产品中排名第3、第7、第14、第18、第23；博时裕泰纯债债券、博时裕顺纯债债券、博时富瑞纯债债券、博时富祥纯债债券、博时裕腾纯债债券今年来净值增长率分别在352只同类产品中排名第6、第11、第12、第26、第28；博时安弘一年定期开放债券(C类) 今年来净值增长率在58只同类产品中排名第3；博时信用债券(A/B类)、博时信用债券(C类) 今年来净值增长率在228只、163只同类产品中均排名第11；博时富兴纯债3个月定期开放债券发起式、博时裕瑞纯债债券、博时裕创纯债债券、博时双月薪定期支付债券、博时安心收益定期开放债券(C类)、博时裕盛纯债债券、博时裕恒纯债债券、博时裕盈纯债3个月定期开放债券发起式、博时裕安纯债债券、博时安丰18个月定期开放债券(A类-LOF)等基金今年来净值增长率排名在银河同类前1/4。货币型基金中，博时合惠货币(B类)今年来净值增长率在296只同类产品中排名第8，博时合惠货币(A类)、博时现金宝货币(B类)、博时现金宝货币(A类) 等基金今年来净值增长率排名在银河同类前1/4。
商品型基金当中，博时黄金ETF今年来净值增长率同类排名第3。
QDII基金方面，博时标普500ETF今年来净值增长率同类排名第2、博时亚洲票息收益债券、博时亚洲票息收益债券(美元) 今年来净值增长率均在同类排名第7。
2、 其他大事件
2019年6月20日，由中国基金报独家主办的第六届中国基金业“英华奖”评选隆重揭晓，博时基金在此次英华奖中揽获6项最佳基金经理大奖。其中，博时基金蔡滨拿下“三年期股票投资最佳基金经理”；陈凯杨荣膺“五年期纯债投资最佳基金经理”；何凯则一举揽获“三年期海外固收投资最佳基金经理”和“五年期海外固收投资最佳基金经理”两项桂冠；过钧则再度获得“三年期二级债投资最佳基金经理”和“五年期二级债投资最佳基金经理”称号。
2019年4月25日，由上海证券报主办的第十六届“金基金”奖的评选结果如期揭晓，博时基金在评选中一举夺得最具份量的公司奖项“2018年度金基金?TOP公司奖”，博时主题行业（160505）继去年获得“三年期金基金分红奖”后拿下“2018年度金基金?十年期偏股混合型基金奖”，同时，博时裕瑞纯债债券（001578）获得“2018年度金基金?一年期债券基金奖”。
2019年4月14日，第十六届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，博时基金旗下绩优产品博时主题行业混合(LOF)（160505）荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖；博时信用债纯债债券（050027）荣获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。
2019年3月21日，由证券时报主办的第六届中国机构投资者峰会暨财富管理国际论坛在北京隆重举行，同时第十四届中国基金业明星基金奖和中国公募基金首届英华奖也随之揭晓。博时基金凭借出色的资产管理能力和优秀的业绩表现，一举摘得 “2018年度十大明星基金公司”称号。在英华奖的评选中，博时基金在获评“2018年度最佳电商业务发展基金公司”奖的同时，还凭借博时基金20周年品牌传播项目拿下了“2018年度最佳营销策划案例（最佳综合）”奖。此外，博时慈善基金会公益助学项目获得了“2018年度最佳社会公益实践案例”。在产品奖方面，助力央企结构转型和改革的博时央企结构调整ETF获评英华奖“2018年度最佳创新基金产品”；博时裕瑞纯债债券获得“2018年度普通债券型明星基金”奖；博时宏观回报债券则凭借同类可比基金第一的佳绩喜获“2018年度积极债券型明星基金”奖；博时亚洲票息收益债券(QDII)、博时双月薪定期支付债券双双以过去五年稳居同类前列的好成绩分别拿下“五年持续回报QDII明星基金”、“五年持续回报普通债券型明星基金”称号；博时裕恒纯债债券则摘得“三年期持续回报普通债券型明星基金”。
2019年2月25日，博时国际在“投资洞见与委托”（Insights&Mandate）举办的第二届专业投资奖评选活动中荣获“2019年度最佳机构法人投资经理”，并凭借博时国际于2018年5月10日共同成立的“博时－东方红大中华债券基金”获“最佳创新产品”大奖。
2019年1月23日，由深圳市福田区金融发展事务署首届举办的 “香蜜湖金融科技创新奖”颁奖典礼在深圳福田隆重举行，《博时基金基于大数据技术升级量化投资技术》项目荣获优秀项目奖，博时基金采用金融科技为业务赋能的创新发展成果获得行业和地方政府高度认可。
2019年1月11日，中央国债登记结算有限责任公司（以下简称“中债登”）公布了《2018年度中债优秀成员评选结果》。凭借在债券市场上的深厚积淀和优异的投研业绩，博时基金获评年度“优秀资产管理人”称号，全行业获此殊荣的基金公司仅有10家。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
尹哲
投资经理
2017-01-10
2019-05-31
10.7
尹哲先生，博士。2003年至2005年在湖南涉外经济学院工作。2008年起先后在金鹰基金、信达澳银基金从事研究、投资工作。2015年加入博时基金管理有限公司。曾任博时回报灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月10日-2019年5月31日)基金经理。
肖瑞瑾
基金经理
2017-08-14
-
7.0
肖瑞瑾先生，硕士。2012年从复旦大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员、高级研究员兼基金经理助理、资深研究员兼基金经理助理、博时灵活配置混合型证券投资基金(2017年8月1日-2018年3月9日)、博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月5日-2019年6月21日)的基金经理。现任博时回报灵活配置混合型证券投资基金(2017年8月14日—至今)、博时特许价值混合型证券投资基金(2018年6月21日—至今)、博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(2019年6月27日—至今)的基金经理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2019年上半年，权益市场整体呈现上涨后回落局面。其中一季度在中美贸易谈判取得一定进展、央行降准等因素推动下，市场流动性趋于宽松、风险偏好出现修复。5月初由于中美贸易谈判进程波折、华为被美国政府无理打压，市场风险偏好快速回落；同时流动性边际收紧对成长风格构成压制，资金加速配置以高端白酒为代表的价值风格消费行业。宏观层面，美联储重启美元降息进程，美国10年期国债收益率持续走低，海外资金加大对A股配置力度；国内经济仍然面临结构性去杠杆压力，地方政府支付能力仍然边际受限，部分城商行信用风险有所暴露。6月底大阪G20期间，中美双方领导人会晤后重启贸易谈判，美系供应商开始部分恢复对华为供货，市场风险偏好重新回升。
上半年我们有效把握了市场风险偏好的变动趋势，在坚持绝对收益导向和风险预算之内，我们动态调整权益仓位，并集中持仓于5G通信、光伏、养殖、券商、生物医药等行业，组合整体回撤较小，并取得了较为理想的投资回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2019年06月30日，本基金基金份额净值为1.136元，份额累计净值为1.937元。报告期内，本基金基金份额净值增长率为51.06%，同期业绩基准增长率2.23%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019下半年，我们对权益市场看法谨慎乐观。中美贸易谈判重启后，市场风险偏好得到一定修复；科创板登陆资本市场，将有利于成长风格行业估值扩张；预计美联储降息后，美国国债收益率将进一步走低，中美息差拉大使得国内权益资产对外资吸引力进一步增强，A股在MSCI全球基准指数中的纳入因子将分别在8月/10月扩大至15%/20%。但仍需要注意输入性风险对A股的影响，考虑到全球经济失衡的深层次矛盾，我们预计海外市场可能在三季度出现显著回调；同时国内仍然面临结构性去杠杆压力，地方政府财政压力和社会就业压力，我们认为市场对此预期不够充分。
另一方面，5G通信、云计算、物联网为代表的新技术开始进入业绩兑现期。2019年5G通信基站侧投资启动，并率先进入业绩兑现期；2020年5G智能手机将大量推出，换机需求将驱动手机销量重回正增长；2021年以5G通信为基础的云计算、物联网等多种应用服务将大量推出，并诞生新的商业模式和经济增长点。最后，我们认为科创板的推出将开启新的投资机遇，一大批具备先进科技实力的公司将进入资本市场，并驱动市场风格开始由价值向成长切换。因此，我们相对更看好成长风格在三季度的表现。
由于本组合在上半年已经实现较大涨幅，我们将在风险预算内，合理调整权益仓位和行业结构，力争为投资者持续稳健地实现投资回报。行业角度，我们继续看好5G通信、消费电子、半导体、云计算和光伏新能源行业中具备技术和产品竞争力的龙头企业。我们长期看好中国科技龙头企业的崛起，对中国资本市场充满信心，并相信这将带来可观的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人，基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：博时回报灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2019年6月30日
单位：人民币元
资产
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日
资 产：
银行存款
29,300,647.20
1,106,348.94
结算备付金
6,005,189.47
1,806,315.98
存出保证金
456,079.81
446,946.08
交易性金融资产
260,580,832.22
66,389,378.98
其中：股票投资
241,769,029.02
44,369,768.18
基金投资
-
-
债券投资
18,811,803.20
22,019,610.80
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
59,000,000.00
6,800,000.00
应收证券清算款
-
16,024,164.38
应收利息
34,837.85
619,044.88
应收股利
-
-
应收申购款
1,060,675.00
17,774.19
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
356,438,261.55
93,209,973.43
负债和所有者权益
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日
负 债：
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
12,025,881.32
-
应付赎回款
2,436,087.88
28,571.88
应付管理人报酬
392,259.57
125,395.88
应付托管费
65,376.60
20,899.30
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
891,024.04
674,303.81
应交税费
94.71
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
294,641.96
350,107.69
负债合计
16,105,366.08
1,199,278.56
所有者权益：
实收基金
299,620,026.64
122,393,016.18
未分配利润
40,712,868.83
-30,382,321.31
所有者权益合计
340,332,895.47
92,010,694.87
负债和所有者权益总计
356,438,261.55
93,209,973.43
注：报告截止日2019年6月30日，基金份额净值1.136元，基金份额总额 299,620,026.64份。
6.2 利润表
会计主体：博时回报灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
一、收入
82,680,367.96
-2,374,941.23
1.利息收入
694,492.29
2,575,221.62
其中：存款利息收入
145,869.76
327,773.22
债券利息收入
177,311.31
8,137.83
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
371,311.22
2,239,310.57
其他利息收入
-
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
67,956,364.39
27,069,777.27
其中：股票投资收益
66,157,445.09
23,919,555.03
基金投资收益
-
-
债券投资收益
402,888.19
788,006.34
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
1,396,031.11
2,362,215.90
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
13,246,699.27
-32,173,942.64
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
782,812.01
154,002.52
减：二、费用
5,535,628.41
8,312,748.48
1．管理人报酬
1,953,439.68
3,523,980.15
2．托管费
325,573.30
587,330.05
3．销售服务费
-
-
4．交易费用
3,144,599.44
3,997,337.63
5．利息支出
-
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
-
6．税金及附加
108.87
28.02
7．其他费用
111,907.12
204,072.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
77,144,739.55
-10,687,689.71
减：所得税费用
-
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
77,144,739.55
-10,687,689.71
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：博时回报灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
122,393,016.18
-30,382,321.31
92,010,694.87
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
77,144,739.55
77,144,739.55
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
177,227,010.46
-6,049,549.41
171,177,461.05
其中：1.基金申购款
529,272,073.25
16,611,382.85
545,883,456.10
2.基金赎回款
-352,045,062.79
-22,660,932.26
-374,705,995.05
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基�