-0.4292% 嘉实海外中国股票混合型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期：2024年6月21日
送出日期：2024年6月24日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 嘉实海外中国股票混合（QDII） 基金代码 070012
基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
境外投资顾问 - 境外托管人 中国银行(香港)有限公司 Bank of China (Hong Kong) Limited
基金合同生效日 2007年10月12日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 胡宇飞 开始担任本基金基金经理的日期 2021年7月24日
证券从业日期 2005年7月1日
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实海外中国股票混合型证券投资基金招募说明书》第四部分“基金的投资”。
投资目标 分散投资风险，获取中长期稳定收益
投资范围 本基金投资于依法发行、拟在或已在香港交易所上市的股票以及新加坡交易所、美国NASDAQ、美国纽约交易所等上市的在中国地区有重要经营活动（主营业务收入或利润的至少50%来自于中国）的股票；银行存款等货币市场工具；经中国证监会认可的境外交易所上市交易的股指期货等衍生工具，使用目的仅限于投资组合避险或有效管理；由托管人（或境外资产托管人）作为中介的证券出借。 相对于基金资产净值，股票投资比例为60－100％。
主要投资策略 本基金基于对宏观经济形势、财政/货币政策、以及相关股票市场等因素的综合分析和预测，进行自上而下的资产配置，和自下而上的精选投资品种。具体策略包括：大类资产配置、股票投资的板块/行业配置、证券选择、币种配置及外汇管理。
业绩比较基准 MSCI中国指数
风险收益特征 较高风险、较高收益
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率
申购费 （前收费） M＜500,000 1.5%
500,000≤M＜2,000,000 1.2%
2,000,000≤M＜5,000,000 0.8%
M≥5,000,000 1,000元/笔
申购费 （后收费） N＜1年 0.2%
1年≤N＜3年 0.1%
N≥3年 0%
赎回费 N＜7天 1.5%
7天≤N＜365天 0.5%
365天≤N＜730天 0.3%
N≥730天 0%
注：通过本公司直销中心申购本基金的养老金客户实施特定申购费率，适用的申购费率为对应申购金额所
适用的原申购费率的10%；申购费率为固定金额的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。详见本基金《招
募说明书》及相关公告。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方
管理费 1.8% 基金管理人和销售机构
托管费 0.3% 基金托管人
审计费用 99,000.00元 会计师事务所
信息披露费 120,000.00元 规定披露报刊
其他费用 基金合同生效后与基金相关的律师费、基金份额持有人大会费用等可以在基金财产中列支的其他费用，按照国家有关规定和《基金合同》约定在基金财产中列支。费用类别详见本基金基金合同及招募说明书或其更新。
注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际
金额以基金定期报告披露为准。
(三)基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
基金运作综合费率（年化）
2.11%
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年
报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
具体风险包括：海外市场风险、国家风险和政府管制风险、政治风险、流动性风险、汇率与外汇管制
风险、衍生品风险、利率风险、信用风险、大宗交易风险、小市值/高科技公司股票风险、新兴市场的风险、
管理风险、税收风险、金融模型风险、证券借贷/正回购/逆回购风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表
明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确
获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
1、《嘉实海外中国股票混合型证券投资基金基金合同》
《嘉实海外中国股票混合型证券投资基金托管协议》
《嘉实海外中国股票混合型证券投资基金招募说明书》
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料