2021 年 03 月 23 日
1 公告基本信息
基金名称 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金
基金简称 富国天瑞强势混合
基金主代码 100022
交易代码 前端交易代码:100022
后端交易代码:100023
基金合同生效日 2005 年 04 月 05 日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国天瑞强势地区
精选混合型证券投资基金基金合同》、《富国天瑞强势地区精选混合
型证券投资基金招募说明书》及其更新。
收益分配基准日 2020 年 12 月 31 日
截止收益分配基准日
的相关指标
基准日基金份额净值
(单位:人民币元) 1.1007
基准日基金可供分配
利润(单位:人民币元) 2,170,259,759.70
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的应分配金额(单
位:人民币元)
721,046,303.17
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 1.900
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第一次分红
注:本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 03 月 24 日
除息日 2021 年 03 月 24 日(场外)
现金红利发放日 2021 年 03 月 26 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金
份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算
基准为 2021 年 03 月 24 日的基金份额净值,自 2021 年 03 月
26 日起投资者可以办理该部分基金份额的查询、 赎回等业
务。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的
基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投
资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
3.1 权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换
转出的基金份额享有本次分红权益。
3.2 本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。投资者可以在每个基金交易日的交易时间
内到销售网点或以销售机构提供的其他方式修改分红方式, 本次分红确认的方式将按照投资者在权
益登记日之前(权益登记日 2021 年 03 月 24 日申请设置的分红方式对当次分红无效)最后一次选择
的分红方式为准。 对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
3.3 投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站 www.fullgoal.com.cn 或拨打富国基金管理有限公
司客户服务热线 95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。
3.4 风险提示 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征, 也不会因此降低基金投资风险或提
高基金投资收益。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利,也不保证最低收益。 敬请投资者注意投资风险。
富国基金管理有限公司
2021 年 03 月 23 日