0.0214%
易方达50指数证券投资基金（易方达上证50指数A）基
金产品资料概要更新
编制日期：2021年1月5日
送出日期：2021年1月6日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 易方达上证50指数 基金代码 110003
下属基金简称 易方达上证50指数A 下属基金代码 110003
易方达基金管理有限公
基金管理人 基金托管人 交通银行股份有限公司
司
基金合同生效日 2004-03-22
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金
2012-09-28
基金经理的日期
基金经理 张胜记
证券从业日期 2005-03-30
在基金存续期间内，如果有效持有人数量连续60个工作日达不到100
其他： 人，或连续60个工作日基金资产净值低于人民币5000万元，基金管
理人有权宣布本基金终止。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越指数的投资
投资目标
收益,追求长期资本增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依
法公开发行、上市的股票（含存托凭证）和债券以及中国证监会允许
基金投资的其它金融工具。本基金的股票投资部分主要投资于标的指
投资范围 数的成分股票，包括上证50指数的成分股和预期将要被选入上证50
指数的股票。为在不增加额外风险的前提下提高收益水平，本基金还
可适当投资一级市场的股票（包括新股与增发）。
本基金的标的指数为上证50指数，及其未来可能发生的变更。
本基金为增强型指数基金，以上证50指数作为目标指数。在资产配置
上追求充分投资，不根据对市场时机的判断主动调整股票仓位；同时，
基金将基本依据目标指数的成分股构成权重，基于基本面研究进行有
限度的优化调整，并借助数量化投资分析技术构造和调整指数化投资
主要投资策略
组合。在投资组合建立后，基金定期对比检验组合与比较基准的偏离
程度，适时对投资组合进行调整，使指数优化组合与目标指数的跟踪
误差控制在限定的范围内。本基金可选择投资价值高的存托凭证进行
投资。
业绩比较基准 上证50指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%。
本基金为股票基金，其预期风险、收益水平高于混合基金、债券基金
及货币市场基金。本基金在控制与目标指数偏离风险的同时，力争获
风险收益特征
得超越基准的收益。长期来看，本基金具有与目标指数相近的风险水
平。
注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
数据截止日期：2020-09-30
0.31% 其他资产
8.44% 银行存款和结算
备付金合计
91.25% 权益投资
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
份额（S）或金额（M）
费用类型 收费方式/费率 备注
/持有期限（N）
申购费（前0元 ≤ M
收费） 100万元 ≤ M
500万元 ≤ M
按笔收取，1000
M ≥ 1,000万元 非特定投资群体
元/笔
0元 ≤ M
100万元 ≤ M
500万元 ≤ M
按笔收取，1000
M ≥ 1,000万元 特定投资群体
元/笔
0天
7天 ≤ N ≤ 364天 0.50%
赎回费
365天 ≤ N ≤ 729天 0.25%
N ≥ 730天 0.00%
注：如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.20%
托管费 0.20%
销售服务费 0.00%
信息披露费、审计费等，详见招募说明书“基金的费用与税收”
其他费用
章节。
注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资本基金可能遇到的主要风险包括：市场风险、本基金特有的风险、目标指数变更的
风险、流动性风险、管理风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基
金的风险评级可能不一致的风险及其他风险等。本基金特有的风险包括：1、被动跟踪指数
的风险（包括指数下跌风险、目标指数的风险、跟踪偏离风险等）；2、主动增强投资的风险；
3、投资存托凭证的风险；4、投资科创板股票相关的风险。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的
原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基
金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合
同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好
协商未能解决的，任何一方有权向有管辖权的人民法院起诉，也可将事后达成的仲裁协议向
仲裁机构申请仲裁，详见《基金合同》。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息
发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一
定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时
公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088]
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料