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易方达消费行业股票型证券投资基金基金产品资料概
要更新
编制日期：2021年1月18日
送出日期：2021年1月20日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 易方达消费行业股票 基金代码 110022
易方达基金管理有限公中国农业银行股份有限
基金管理人 基金托管人
司 公司
基金合同生效日 2010-08-20
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金
2012-09-28
基金经理的日期
萧楠
证券从业日期 2006-07-05
基金经理
开始担任本基金
2021-01-16
基金经理的日期
王元春
证券从业日期 2011-03-01
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
本基金主要投资消费行业股票，在严格控制风险的前提下，追求超越
投资目标
业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发
行、上市的股票（含存托凭证）、债券、权证、资产支持证券、货币
市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本
基金可以投资在创业板市场发行、上市的股票（含存托凭证）及创业
板上市公司发行的债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其
它品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本
投资范围
基金为股票型基金，投资比例范围为：股票资产占基金资产的80%—
95%，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%，基金保
留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低
于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等。本基金投资于中证指数公司界定的主要消费行业和可选消费
行业股票的比例不低于股票资产的95%。
本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、
债券、货币市场工具及其他金融工具的比例，追求更高收益，回避市
主要投资策略
场风险。本基金主要投资消费行业股票，本基金所指的消费行业由主
要消费行业和可选消费行业组成。主要消费行业包括食品与主要用品
零售行业、家庭与个人用品行业和食品、饮料与烟草行业；可选消费
行业包括汽车与汽车零部件行业、耐用消费品与服装行业、消费者服
务行业、媒体行业和零售业。本基金将综合考虑国家经济政策、消费
结构变化、经济周期、各子行业自身的生命周期、各子行业基本面的
变化、各子行业的相对估值水平等因素，进行股票资产在各消费子行
业间的配置。在股票选择方面，本基金将从公司治理结构、核心竞争
优势、议价能力、市场占有率、成长性、盈利能力、运营效率、财务
结构、现金流情况、公司基本面变化等方面，对消费行业上市公司的
投资价值进行综合评价，精选具有较高投资价值的上市公司。在债券
投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资
管理。本基金可选择投资价值高的存托凭证进行投资。
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%
本基金为主动股票基金，理论上其风险收益水平高于混合基金和债券
风险收益特征 基金。同时，本基金为行业基金，在享受消费行业收益的同时，也必
须承担单一行业带来的风险。
注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
数据截止日期：2020-09-30
0.04% 固定收益投资
0.27% 其他资产
2.05% 买入返售金融资
产
12.67% 银行存款和结
算备付金合计
84.96% 权益投资
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：基金合同生效当年期间的相关数据按实际存续期计算。基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
份额（S）或金额（M）
费用类型 收费方式/费率 备注
/持有期限（N）
0元 ≤ M
100万元 ≤ M
500万元 ≤ M
按笔收取，1000
M ≥ 1,000万元 非特定投资群体
元/笔 申购费（前收
费）
0元 ≤ M
100万元 ≤ M
500万元 ≤ M
按笔收取，1000
M ≥ 1,000万元 特定投资群体
元/笔
0天
7天 ≤ N ≤ 364天 0.50%
赎回费
365天 ≤ N ≤ 729天 0.25%
N ≥ 730天 0.00%
注：如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.50%
托管费 0.25%
信息披露费、审计费等，详见招募说明书“基金的费用与税收”
其他费用
章节。
注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
投资本基金可能遇到的风险包括：（1）市场风险；（2）本基金的特有风险：消费行业波
动带来的行业风险、基金保持较高股票仓位导致的风险，本基金的投资范围包括科创板股票、
存托凭证，可能给本基金带来额外风险；（3）流动性风险；（4）本基金法律文件中涉及基金
风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险；（5）管理风险；（6）其他
风险。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的
原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基
金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合
同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好
协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息
发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一
定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时
公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088]
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料