基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:二〇一九年八月二十四日
1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至6月30日止。
2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称
易方达恒生国企联接(QDII)
基金主代码
110031
基金运作方式
契约型开放式、指数基金、联接基金
基金合同生效日
2012年8月21日
基金管理人
易方达基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
1,293,335,805.88份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
易方达恒生国企联接(QDII)A
易方达恒生国企联接(QDII)C
下属分级基金的交易代码
110031
005675
报告期末下属分级基金的份额总额
1,288,662,109.69份
4,673,696.19份
注:1.自2018年2月9日起,本基金增设C类份额类别,份额首次确认日为2018年2月12日。
2.易方达恒生国企联接(QDII)A含A类人民币份额(份额代码:110031)、A类美元现汇份额(份额代码:110032)及A类美元现钞份额(份额代码:110033),交易代码仅列示A类人民币份额代码。易方达恒生国企联接(QDII)C含C类人民币份额(份额代码:005675)。
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称
易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码
510900
基金运作方式
交易型开放式(ETF)
基金合同生效日
2012年8月9日
基金份额上市的证券交易所
上海证券交易所
上市日期
2012年10月22日
基金管理人名称
易方达基金管理有限公司
基金托管人名称
交通银行股份有限公司
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金为易方达恒生中国企业ETF的联接基金,主要通过投资于易方达恒生中国企业ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行易方达恒生中国企业ETF的投资。为进行流动性管理、应付赎回、降低跟踪误差以及提高投资效率,本基金可投资恒生中国企业指数成份股及备选成份股、恒生中国企业指数期货或期权等金融衍生工具。本基金力争将年化跟踪误差控制在4%以内。
业绩比较基准
恒生中国企业指数(使用估值汇率折算)收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
本基金是ETF 联接基金,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。
本基金主要通过投资于易方达恒生中国企业ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与恒生中国企业指数的表现密切相关。此外,本基金通过主要投资于易方达恒生中国企业ETF 间接投资于香港证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金主要采取组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪。同时,本基金可适当借出证券,以更好实现本基金的投资目标。本基金主要采取完全复制法进行投资,即参考恒生中国企业指数的成份股组成及权重构建股票投资组合,并根据恒生中国企业指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。当市场流动性不足、法规规定本基金不能投资关联方股票等情况导致本基金无法按照指数构成及权重进行组合构建时,基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股、成份股个股衍生品进行替代。为进行流动性管理、应付赎回、降低跟踪误差以及提高投资效率,本基金可投资恒生H股指数期货或期权等金融衍生工具。本基金力争将年化跟踪误差控制在3%以内。
业绩比较基准
恒生中国企业指数(使用估值汇率折算)
风险收益特征
本基金属股票指数基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主要投资香港证券市场上市的中国企业,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
易方达基金管理有限公司
交通银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
张南
陆志俊
联系电话
020-85102688
95559
电子邮箱
service@efunds.com.cn
luzj@bankcomm.com
客户服务电话
400 881 8088
95559
传真
020-85104666
021-62701216
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目
境外投资顾问
境外资产托管人
名称
英文
无
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
中文
无
香港上海汇丰银行有限公司
注册地址
无
香港皇后大道中一号
办公地址
无
香港九龙深旺道1号汇丰中心1座6楼
邮政编码
无
无
2.5 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.efunds.com.cn
基金半年度报告备置地点
广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦43楼
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期(2019年1月1日至2019年6月30日)
易方达恒生国企联接(QDII)A
易方达恒生国企联接(QDII)C
本期已实现收益
3,401,300.47
-254,633.18
本期利润
109,763,486.17
11,014,991.81
加权平均基金份额本期利润
0.0872
0.1821
本期基金份额净值增长率
8.36%
8.03%
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2019年6月30日)
易方达恒生国企联接(QDII)A
易方达恒生国企联接(QDII)C
期末可供分配基金份额利润
0.2086
0.1957
期末基金资产净值
1,557,450,222.21
5,588,489.34
期末基金份额净值
1.2086
1.1957
注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达恒生国企联接(QDII)A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
5.54%
0.92%
4.59%
0.96%
0.95%
-0.04%
过去三个月
-0.15%
0.92%
-1.82%
0.96%
1.67%
-0.04%
过去六个月
8.36%
1.00%
7.54%
1.03%
0.82%
-0.03%
过去一年
4.96%
1.11%
2.51%
1.16%
2.45%
-0.05%
过去三年
32.74%
1.07%
27.31%
1.11%
5.43%
-0.04%
自基金合同生效起至今
20.86%
1.22%
19.36%
1.30%
1.50%
-0.08%
易方达恒生国企联接(QDII)C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
5.52%
0.92%
4.59%
0.96%
0.93%
-0.04%
过去三个月
-0.23%
0.93%
-1.82%
0.96%
1.59%
-0.03%
过去六个月
8.03%
1.00%
7.54%
1.03%
0.49%
-0.03%
过去一年
4.47%
1.11%
2.51%
1.16%
1.96%
-0.05%
过去三年
-
-
-
-
-
-
自基金合同生效起至今
2.26%
1.14%
-0.31%
1.18%
2.57%
-0.04%
注:自2018年2月9日起,本基金增设C类份额类别,份额首次确认日为2018年2月12日,增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
易方达恒生国企联接(QDII)A
(2012年8月21日至2019年6月30日)
/
易方达恒生国企联接(QDII)C
(2018年2月12日至2019年6月30日)
/
注:1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。
2. 自2018年2月9日起,本基金增设C类份额类别,份额首次确认日为2018年2月12日,增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
3.自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值增长率为20.86%,同期业绩比较基准收益率为19.36%。C类基金份额净值增长率为2.26%,同期业绩比较基准收益率为-0.31%。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准,易方达基金管理有限公司(简称“易方达”)成立于2001年4月17日,总部设在广州,在北京、上海、广州、成都、大连等地设有分公司,并全资拥有易方达资产管理有限公司与易方达国际控股有限公司两家子公司。易方达始终专注于资产管理业务,通过市场化、专业化的运作,为境内外投资者提供专业的资产管理解决方案,成为国内领先的综合性资产管理机构。易方达拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、基本养老保险基金投资等业务资格,是国内基金行业为数不多的“全牌照”公司之一,在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、混合资产投资、海外投资、多资产投资等领域全面布局。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
张胜记
本基金的基金经理、易方达原油证券投资基金(QDII)的基金经理、易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)的基金经理、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金的基金经理、易方达50指数证券投资基金的基金经理、指数投资部总经理
2012-08-21
-
14年
硕士研究生,曾任易方达基金管理有限公司投资经理助理、基金经理助理、行业研究员、指数与量化投资部总经理助理、指数与量化投资部副总经理、指数及增强投资部副总经理、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金(原易方达沪深300指数证券投资基金)基金经理、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理。
成曦
本基金的基金经理、易方达中小板指数分级证券投资基金的基金经理、易方达原油证券投资基金(QDII)的基金经理、易方达银行指数分级证券投资基金的基金经理、易方达生物科技指数分级证券投资基金的基金经理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理、易方达深证100交易型开放式指数基金的基金经理、易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)的基金经理、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、易方达并购重组指数分级证券投资基金的基金经理、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理
2018-08-11
-
11年
硕士研究生,曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理。
余海燕
本基金的基金经理、易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、易方达证券公司指数分级证券投资基金的基金经理、易方达上证50指数分级证券投资基金的基金经理、易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理、易方达军工指数分级证券投资基金的基金经理、易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理、易方达黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理、易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理、易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金的基金经理、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理、易方达国企改革指数分级证券投资基金的基金经理
2018-08-11
-
14年
硕士研究生,曾任汇丰银行Consumer Credit Risk 信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。
注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理/基金经理助理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金未聘请境外投资顾问。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人制定了相应的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,通过投资交易系统中的公平交易模块,同时依据境外市场的交易特点规范交易委托方式,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。
4.4.2异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为恒生中国企业指数,恒生中国企业指数为在香港上市交易的内地公司,涵盖了H股、红筹股及民营企业。上市公司的基本面变化取决于国内经济的增长前景,但市场交易主体包括欧美等海外资金,流动性受欧美等发达经济体的直接影响。该指数是香港市场最具影响力的基准指数之一。本基金主要采取完全复制法及适当的替代性策略以更好的跟踪指数,实现投资目标。
2019年上半年,香港市场整体表现相对平稳,并未跟随A股出现大幅上扬,第二季度,美国与诸多国际地区的摩擦有所升级,导致全球的经济增长前景趋向走弱。同期,美联储与欧央行表态可能进一步放松货币政策,美元降息概率在增加。
同期,中国国内经济数据虽然整体偏弱,但政策全面宽松,以及减税降费的效果均在逐渐体现,经济在逐步走稳回升。报告期内,受境外市场和中国内地市场的双重影响,香港市场并未有明确趋势,但随着6月底中美贸易摩擦的缓和,香港市场有所企稳。
恒生中国企业指数2018年3月开始扩容优化,在原有40只成份股的基础上,新增10只红筹股和民营企业股,优化过程已于2019年3月完成。此外,从2019年6月之后,指数将不再对红筹股和民营企业数量设置上限。目前指数中红筹股和民营企业数量为15只,权重合计在28%左右。随着成份股的调整,恒生国企指数的成长性较之前有所提升。优化后的指数能更全面地代表香港上市的内地股整体表现。
本基金是易方达H股ETF的联接基金,基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成份股调整事项,保障基金的正常运作。
4.5.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金A类基金份额净值为1.2086元,本报告期份额净值增长率为8.36%;C类基金份额净值为1.1957元,本报告期份额净值增长率为8.03%;同期业绩比较基准收益率为7.54%。
本报告期,本基金日跟踪偏离度的均值为0.04%,年化跟踪误差1.10%,在合同规定的目标控制范围之内。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2019年下半年,美联储的表态使市场产生后续降息的预期,有利于短期内风险偏好提升,但市场对美股的业绩仍处在观望状态。中国方面,流动性和政策面的宽松,使经济逐步止住2018年三、四季度下滑趋势,预计上市公司利润在2019年下半年有所表现。
港股市场受中美经济的影响都较大,市场普遍预期贸易摩擦大概率走向缓和,这将有利于港股市场风险偏好和公司业绩的双重改善。但是,如果中美摩擦因为某些原因再次升级,市场将重新定价,以反应超预期的变化。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会,公司首席运营官担任估值委员会主席,主动权益板块、固定收益板块、指数量化板块、投资风险管理部、监察与合规管理总部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
易方达恒生国企联接(QDII)A:本报告期内未实施利润分配。
易方达恒生国企联接(QDII)C:本报告期内未实施利润分配。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内,基金托管人在易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内,易方达基金管理有限公司在易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。个别工作日,托管人发现个别监督指标由于被动超标不符合基金合同的约定,托管人及时通知了基金管理人,基金管理人根据规定在限期内完成了调整。
本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
报告期内,由易方达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日:2019年6月30日
单位:人民币元
资产
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日
资产:
-
-
银行存款
77,865,226.30
79,580,481.47
结算备付金
19,240,515.17
16,293,171.62
存出保证金
131,100.41
133,294.61
交易性金融资产
1,472,492,626.63
1,266,280,752.08
其中:股票投资
-
-
基金投资
1,472,492,626.63
1,266,280,752.08
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
-
3,281,852.30
应收利息
6,791.55
6,513.50
应收股利
-
-
应收申购款
611,396.45
612,758.61
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
1,570,347,656.51
1,366,188,824.19
负债和所有者权益
本期末
2019年6月30日
上年度末
2018年12月31日
负债:
-
-
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
7,023,816.36
13,595,873.18
应付管理人报酬
46,573.73
46,736.08
应付托管费
15,524.55
15,578.70
应付销售服务费
1,146.64
19,886.21
应付交易费用
-
-
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
221,883.68
309,934.79
负债合计
7,308,944.96
13,988,008.96
所有者权益:
-
-
实收基金
1,293,335,805.88
1,212,953,839.94
未分配利润
269,702,905.67
139,246,975.29
所有者权益合计
1,563,038,711.55
1,352,200,815.23
负债和所有者权益总计
1,570,347,656.51
1,366,188,824.19
注:报告截止日2019年6月30日,A类基金份额净值1.2086元,C类基金份额净值1.1957元;基金份额总额1,293,335,805.88份,下属分级基金的份额总额分别为:A类基金份额总额1,288,662,109.69份,C类基金份额总额4,673,696.19份。
6.2 利润表
会计主体:易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年1月1日至2019年6月30日
上年度可比期间
2018年1月1日至2018年6月30日
一、收入
121,413,085.06
-77,048,638.99
1.利息收入
173,815.08
291,701.17
其中:存款利息收入
173,815.08
291,701.17
债券利息收入
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资产支持证券利息收入
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买入返售金融资产收入
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其他利息收入
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2.投资收益(损失以“-”填列)
3,063,505.42
161,088,683.31
其中:股票投资收益
-
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基金投资收益
1,436,971.30
97,097,620.25
债券投资收益
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资产支持证券投资收益
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贵金属投资收益
-
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衍生工具收益
1,626,534.12
629,356.76
股利收益
-
63,361,706.30
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
117,631,810.69
-240,070,734.15