基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年三月三十日
国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金 2018年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 3月 29日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告中的财务资料经审计,毕马威华振会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,
请投资者注意阅读。
本报告期自 2018年 1月 1日起至 12月 31日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 国联安双禧中证 100指数分级
场内简称 双禧 100
基金主代码 162509
交易代码 162509
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年 4月 16日
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 133,074,814.25份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010年 6月 18日
下属分级基金的基金简称 国联安双禧A中证100指数
国联安双禧 B中
证 100指数
国联安双禧中证
100指数
下属分级基金的场内简称 中证 100A 中证 100B 双禧 100
下属分级基金的交易代码 150012 150013 162509
报告期末下属分级基金的份额总额 43,380,368.00份 65,070,552.00份 24,623,894.25份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,
力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%,为投资者提供一个投资中证 100
指数的有效工具,从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。
投资策略
本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动式指数化投资。股票投资
组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指
数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟
踪标的指数。本基金力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%以实现对中证 100 指数
的有效跟踪。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基
金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某
些特殊情况导致流动性不足时,或因其他原因导致无法有效复制和跟踪标
的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并结合
合理的投资管理策略等,最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。
业绩比较基准 95%×中证 100指数收益率+5%×活期存款利率(税后)。
风险收益特征 本基金为被动投资型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。
下属分级基金的风险
收益特征
中证 100A:低风险低
收益。
中证 100B:高风险高
收益。
双禧 100:本基金为被
动投资型指数基金,具
国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金 2018年年度报告摘要
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有较高风险、较高预期
收益的特征,其风险和
预期收益均高于货币
市场基金和债券型基
金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国联安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信 息披露
负责人
姓名 李华 田青
联系电话 021-38992888 010-67595096
电子邮箱
customer.service@cpicfunds.co
m
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 021-38784766/4007000365 010-67595096
传真 021-50151582 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告摘要的管理人互联
网网址
www.cpicfunds.com
基金年度报告备置地点 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号 9楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年
本期已实现收益 1,453,748.19 9,098,175.34 -6,261,094.52
本期利润 -35,874,990.50 51,386,677.79 -26,770,533.35
加权平均基金份额本期
利润
-0.2637 0.2950 -0.1026
本期基金份额净值增长
率
-20.06% 28.31% -6.11%
国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金 2018年年度报告摘要
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3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末
期末可供分配基金份额
利润
0.1841 0.4542 0.1573
期末基金资产净值 143,124,222.48 196,705,533.98 215,970,568.99
期末基金份额净值 1.076 1.346 1.049
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费
等,计入费用后实际收益要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -11.80% 1.51% -11.88% 1.53% 0.08% -0.02%
过去六个月 -10.26% 1.40% -10.91% 1.43% 0.65% -0.03%
过去一年 -20.06% 1.27% -20.87% 1.30% 0.81% -0.03%
过去三年 -3.69% 1.09% -5.42% 1.09% 1.73% 0.00%
过去五年 47.37% 1.48% 46.10% 1.46% 1.27% 0.02%
自基金合同生
效起至今 20.69% 1.40% 0.12% 1.40% 20.57% 0.00%
注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2010年 4月 16日至 2018年 12月 31日)
注:
2、
2010 年
符合合同
3、本
低于基金
月 15日
时调整完
4、上
于所列数
3.2.3 过
1、本基金业
本基金基金合
10 月 15 日
约定;
基金于 20
资产净值 9
有连续大额
毕;
述基金业绩
字。
去五年基金每
绩比较基准
同于 2010
建仓期结束
10年 6月 18
0%,其他各
申购从而导致
指标不包括
年净值增长
国联
过去五年基
国联安双禧
第
为 95%×中
年 4月 16
当日除股票
日已基本建
项资产配置
股票投资比
持有人认购
率及其与同
安双禧中证
金净值增长
中证 100指
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证 100 指数
日生效。本基
投资比例略
仓完毕,投
比例自该日
例当日被动
或交易基金
期业绩比较
100指数分
率与业绩比
数分级证券
收益率+5%
金建仓期自
低于合同规定
资于标的指
起均符合基
未达标,本
的各项费用
基准收益率
级证券投资
较基准收益
投资基金 2
×活期存款利
基金合同生
的范围外,
数成份股及备
金合同的约定
基金已于 2
,计入费用后
的比较
基金
率的对比图
018年年度报
率(税后)
效之日起 6
其他各项资
选成份股
。由于 20
010年 10月
实际收益水
告摘要
;
个月,
产配置
的比例不
10年 10
20日及
平要低
注:
低于所列
3.3 过去
根据
金(包括
4.1 基金
4.1.1 基
国联
洋资产管
份有限公
至本报告
队,借鉴
健、专业
4.1.2 基
上述基金业
数字。
三年基金的
法律法规的
双禧 100份
管理人及基
金管理人及其
安基金管理
理有限责任
司控股的资
期末,公司
外方先进的
、卓越、信
金经理(或基
绩指标不包
利润分配情
规定及《国
额、中证 1
金经理情况
管理基金的
有限公司是
公司,是国
产管理公司
共管理四十
公司治理和
赖”的经营理
金经理小组
国联安双禧
第
括持有人认
况
联安双禧中
00A份额、中
§4
经验
中国第一家
内领先的“A
;外方股东
只开放式基
风险管理经
念,力争成
)及基金经
中证 100指
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购或交易基
证 100指数
证 100B份
管理人报
获准筹建的
+H”股上市
为德国安联
金。国联安
验,结合本地
为中国基金
理助理的简
数分级证券
金的各项费用
分级证券投
额)不进行
告
中外合资基
综合性保险
集团,是全
基金管理有
投资研究与
业最佳基金
介
投资基金 2
,计入费用
资基金基金合
收益分配。
金管理公司
集团中国太平
球顶级综合性
限公司拥有
客户服务的
管理公司之
018年年度报
后实际收益
同》的约定
,其中方股东
洋保险(集
金融集团之
国际化的基金
成功实践,
一。
告摘要
水平要
,本基
为太平
团)股
一。截
管理团
秉持“稳
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姓名 职务
任本基金的基金经理(助
理)期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
黄欣
本基金基金经
理、兼任上证
大宗商品股票
交易型开放式
指数证券投资
基金基金经
理、国联安上
证大宗商品股
票交易型开放
式指数证券投
资基金联接基
金基金经理、
国联安中证医
药 100指数证
券投资基金基
金经理、国联
安双力中小板
综指证券投资
基金(LOF)
基金经理、国
联安添鑫灵活
配置配置混合
型证券投资基
金基金经理。
2010-04-1
6 -
16年(自
2002年起)
黄欣先生,硕士研究生。2003 年
10 月加入国联安基金管理有限公
司,历任产品开发部经理助理、
总经理特别助理、投资组合管理
部债券投资助理、基金经理助理。
2010年 4 月起担任国联安双禧中
证 100 指数分级证券投资基金的
基金经理,2010年 5月至 2012年
9 月兼任国联安德盛安心成长混
合型证券投资基金的基金经理,
2010年11月起兼任上证大宗商品
股票交易型开放式指数证券投资
基金的基金经理,2010年 12月起
兼任国联安上证大宗商品股票交
易型开放式指数证券投资基金联
接基金的基金经理,2013年 6 月
至 2017年 3月兼任国联安中证股
债动态策略指数证券投资基金的
基金经理,2016年 8 月起兼任国
联安中证医药 100 指数证券投资
基金和国联安双力中小板综指证
券投资基金(LOF)的基金经理。
2018年 3 月起兼任国联安添鑫灵
活配置混合型证券投资基金的基
金经理。
注:1、基金经理的任职日期和离职日期均为公司对外公告之日;
2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安双禧中证 100
指数分级证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本基
金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
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本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章,制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交
易制度》(以下简称“公平交易制度”),用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以
及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
本基金管理人建立了健全的投资授权制度,分别明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经
理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序。本基金管理人建立了统一的研究平台,不同投资组合可共享研究资源。
本基金管理人建立了严格的投资组合投资信息的管理及保密制度,通过投资交易管理系统的权限设
置确保不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息均做到相互隔离。本基金管理人
建立集中交易室实行集中交易制度,投资交易指令统一通过交易室下达,严格遵守公平交易原则,
启用交易系统中的公平交易模块,按照时间优先、价格优先、比例分配的原则执行指令;对于部分
债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,各投资组合经理根据投资需要
独立申报价格和数量,交易室根据事前申报的满足价格条件的数量进行比例分配;对于银行间交易、
固定收益平台、交易所大宗交易等非集中竞价交易,以投资组合的名义向银行间市场或交易对手询
价、成交确认,确保上述非集中竞价交易与投资组合一一对应,并保证各投资组合获得公平的交易
机会。风险管理部对银行间、固定收益平台和大宗平台的交易进行交易价格的核对。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度的规定,公平对待不同投资组合,确保各投
资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会;在交易环节严格按照时间优
先、价格优先的原则执行指令;如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时,及时执行
交易系统中的公平交易模块;采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析;对
投资流程独立稽核等。
本基金管理人每季度和每年度对所有投资组合进行同向交易价差分析、反向及异常交易分析。
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未
发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。本基金管理人对不同投资组合同日反向交易进行严格的控
制, 对不同投资组合邻近交易日的反向交易从交易量、交易价格、交易金额等方面进行分析,未发
现异常交易。
本基金管理人对本报告期内不同时间窗下(日内、3日内、5日内)的不同投资组合同向交易的
交易价差进行了分析,执行了 95%置信区间、假设溢价率为 0的 T分布检验,同时进一步对不同投
资组合同向交易的交易占优比情况以及潜在的价差金额对投资组合的贡献进行分析,未发现明显异
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常。
公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2018年,宏观经济多变,金融去杠杆继续进行中,中美之间的贸易摩擦不断升级超出市场预期,
全年股市黑天鹅事件不断。股市在年初短暂延续去年的上涨趋势之后,出现了大幅的下跌。大盘蓝
筹股表现相对较好。全年沪深 300指数下跌 25.31%,中证 100指数下跌 21.94%,分板块来看,银行、
食品饮料、家电等板块表现较好,计算机、传媒、机械等行业表现较差。
依据基金合同的约定,本基金始终保持较高的仓位,采用完全复制的方法跟踪中证 100 指数,
将跟踪误差控制在合理范围。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为 1.076元,本报告期份额净值增长率为-20.06%,同期业绩比
较基准收益率为-20.87%。本报告期内,日均跟踪偏离度为 0.05%,年化跟踪误差为 1.06%,分别符
合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过 0.35%,以及年化跟踪误差不超过 4.0%的限制。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2019年,中美之间的贸易摩擦问题依旧存在较大的不确定性。但经过上一年的回调,整个 A股
的估值水平已经处于较低的水平,具有较好的长期投资价值。本基金应选择业绩稳定,估值低的上
市公司,等待宏观经济环境逐步改善、投资者信心恢复带来的估值修复。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司运营部、权益投资部、交易
部、监察稽核部、风险管理部、量化投资部、研究部部门经理组成,并根据业务分工履行相应的职
责,所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验,参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经
理不直接参与估值决策,估值决策由估值工作小组成员 1/2以上多数票通过,量化投资部、研究部、
权益投资部对估值决策必须达成一致,估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策,公司和
基金托管银行有充分沟通,积极商讨达成一致意见;对于估值结果,公司和基金托管银行有详细的
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核对流程,达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性
与合理性。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据法律法规的规定及本基金基金合同的约定,本基金(包括双禧 100份额、中证 100A份额、
中证 100B份额)不进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、
基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本报告期的基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计
师单峰、钱祎彤签字出具了普华永道中天审字(2019)第 21205号标准无保留意见的审计报告。投资者
可通过年度报告正文查看审计报告全文。
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金
报告截止日:2018年 12月 31日
单位:人民币元
资产
本期末
2018年 12月 31日
上年度末
2017年 12月 31日
资 产: - -
银行存款 9,496,351.35 12,434,975.41
结算备付金 - 1,265.41
存出保证金 746.09 7,596.86
交易性金融资产 134,267,938.62 185,046,589.84
其中:股票投资 134,267,938.62 184,923,790.38
基金投资 - -
债券投资 - 122,799.46
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 2,029.01 2,888.45
应收股利 - -
应收申购款 3,788.79 8,726.25
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 143,770,853.86 197,502,042.22
负债和所有者权益
本期末
2018年 12月 31日
上年度末
2017年 12月 31日
负 债: - -
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短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 35,242.69 109,751.52
应付管理人报酬 126,010.14 168,124.30
应付托管费 27,722.24 36,987.33
应付销售服务费 - -
应付交易费用 9,878.07 26,074.46
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 447,778.24 455,570.63
负债合计 646,631.38 796,508.24
所有者权益: - -
实收基金 118,624,692.24 130,310,006.82
未分配利润 24,499,530.24 66,395,527.16
所有者权益合计 143,124,222.48 196,705,533.98
负债和所有者权益总计 143,770,853.86 197,502,042.22
注:报告截止日 2018年 12月 31日,基金份额总额 133,074,814.25份,其中国联安双禧中证 100
指数分级证券投资基金之基础份额 24,636,394.25份,基金份额净值 1.076元;国联安双禧中证 100
指数分级证券投资基金之 A份额 43,375,368.00份,基金份额参考净值 1.136元;国联安双禧中证 100
指数分级证券投资基金之 B份额 65,063,052.00份,基金份额参考净值 1.036元。
7.2 利润表
会计主体:国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金
本报告期:2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
单位:人民币元
国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金 2018年年度报告摘要
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项目
本期
2018年 1月 1日至 2018
年 12月 31日
上年度可比期间
2017年 1月 1日至 2017年
12月 31日
一、收入 -33,184,926.99 54,630,929.33
1.利息收入 86,798.90 103,141.00
其中:存款利息收入 86,789.74 92,900.60
债券利息收入 9.16 10,240.40
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 4,025,045.56 12,151,991.64
其中:股票投资收益 207,035.66 7,538,648.35
基金投资收益 - -
债券投资收益 20,030.09 35,064.92
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 3,797,979.81 4,578,278.37
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -37,328,738.69 42,288,502.45
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 31,967.24 87,294.24
减:二、费用 2,690,063.51 3,244,251.54
1.管理人报酬 1,695,909.61 2,064,001.74
2.托管费 373,100.12 454,080.39
3.销售服务费 - -
4.交易费用 85,990.56 177,753.68
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.税金及附加 - -
国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金 2018年年度报告摘要
第 15页共 38页
7.其他费用 535,063.22 548,415.73
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -35,874,990.50 51,386,677.79
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -35,874,990.50 51,386,677.79
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金
本报告期:2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
单位:人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
130,310,006.82 66,395,527.16 196,705,533.98
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
- -35,874,990.50 -35,874,990.50
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
(净值减少以 “-”号填
列)
-11,685,314.58 -6,021,006.42 -17,706,321.00
其中:1.基金申购款 1,965,188.97 763,685.88 2,728,874.85
2.基金赎回款 -13,650,503.55 -6,784,692.30 -20,435,195.85
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值)
118,624,692.24 24,499,530.24 143,124,222.48
项目 上年度可比期间
国联安双禧中证 100指数分级证券投资基金 2018年年度