基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2019 年 3 月 27 日
诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 3 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了 2018
年度无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自 2018年 1 月 1日起至 12月 31日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 诺安中证创业成长指数分级
场内简称 诺安中创
基金主代码 163209
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年 3月 29日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 19,519,734.84份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012年 4月 27日
下属分级基金的基金简称 诺安中创 诺安稳健 诺安进取
下属分级基金的场内简称 诺安中创 诺安稳健 诺安进取
下属分级基金的交易代码 163209 150073 150075
报告期末下属分级基金份额
总额
14,765,179.84份 1,901,822.00份 2,852,733.00份
注:本基金的下属分级基金的基金简称、交易代码均为在深圳证券交易所上市交易的简称及交易
代码。
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金实施被动式投资,通过严格的投资程序约束和数量化风险
管理手段,力图实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正
常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年
跟踪误差不超过 4%。
投资策略 本基金采用完全复制法,按照成份股在中证创业成长指数中的组
成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证创业成长
指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行
相应调整。当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分
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红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证创业成长
指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,
基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进
行适当的处理和调整,力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。
业绩比较基准 95%×中证创业成长指数收益率 + 5%×金融同业存款利率
风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从
本基金所分离的两类基金份额看,诺安稳健份额具有低风险、收
益相对稳定的特征;诺安进取份额具有高风险、高预期收益的特
征。
下属分级基金的风险收益
特征
较高风险、较高预期
收益。
低风险、收益相对稳
定。
高风险、高预期收
益。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 马宏 王永民
联系电话 0755-83026688 010-66594896
电子邮箱 info@lionfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-888-8998 95566
传真 0755-83026677 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2018年 2017年 2016年
本期已实现收益 -4,877,605.35 -2,404,924.62 -6,141,631.62
本期利润 -8,982,403.41 -47,198.37 -7,068,328.62
加权平均基金份额本期利润 -0.4665 -0.0023 -0.2928
本期基金份额净值增长率 -42.40% -0.89% -19.48%
3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末
期末可供分配基金份额利润 -0.5266 -0.2794 -0.1604
期末基金资产净值 11,957,723.92 20,571,148.08 25,697,104.77
期末基金份额净值 0.613 1.099 1.129
注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -15.91% 1.78% -17.07% 1.80% 1.16% -0.02%
过去六个月 -27.88% 1.54% -29.19% 1.57% 1.31% -0.03%
过去一年 -42.40% 1.47% -43.47% 1.50% 1.07% -0.03%
过去三年 -53.21% 1.46% -51.70% 1.42% -1.51% 0.04%
过去五年 29.98% 1.79% -20.92% 1.69% 50.90% 0.10%
自基金合同
生效起至今
45.09% 1.69% 1.09% 1.63% 44.00% 0.06%
注:本基金的业绩比较基准为:中证创业成长指数收益率×95% + 金融同业存款利率×5%。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注:本基金的建仓期为 6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金合同约定,在存续期内,本基金(包括诺安创业成长份额、诺安稳健份额、诺安进取
份额)不进行利润分配。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
截至 2018 年 12 月 31 日,本基金管理人共管理 59 只开放式基金:诺安平衡证券投资基金、
诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价
值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、
诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投
资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型
开放式指数证券投资基金、诺安沪深 300 指数增强型证券投资基金、诺安行业轮动混合型证券投
资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股
票证券投资基金(LOF)、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级
证券投资基金、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安
研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证
券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证
券投资基金、诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券
投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债
券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺
安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基
金、诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券
投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景
鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安安鑫灵活配置混
合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券
投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资
基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改
革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎
定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联创
顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极配置混合型证券投
资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金等。
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4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
梅律吾
本基金基
金经理
2012年 7月
28日
- 21
硕士,具有基金从业资
格。曾任职于长城证券
公司、鹏华基金管理有
限公司;2005年 3月加
入诺安基金管理有限
公司,历任研究员、基
金经理助理、基金经
理、研究部副总监,现
任指数组负责人。曾于
2007年 11月至 2009
年 10月担任诺安价值
增长混合型证券投资
基金基金经理,2009年
3 月至 2010年 10月担
任诺安成长混合型证
券投资基金基金经
理,2011年 1月至 2012
年7月担任诺安全球黄
金证券投资基金基金
经理,2011年 9月至
2012年 11月任诺安油
气能源股票证券投资
基金(LOF)基金经理,
2017年 8月至 2017年
10 月任中小板等权重
交易型开放式指数证
券投资基金基金经理,
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2017年 8月至 2018年
8 月任诺安上证新兴产
业交易型开放式指数
证券投资基金联接基
金基金经理。2012年 7
月起任诺安中证100指
数证券投资基金及诺
安中证创业成长指数
分级证券投资基金基
金经理,2014年 2月起
担任诺安中证500交易
型开放式指数证券投
资基金基金经理,2015
年6月起担任诺安中证
500 交易型开放式指数
证券投资基金联接基
金基金经理,2017年 8
月起担任上证新兴产
业交易型开放式指数
证券投资基金基金经
理,2018年 8月起任诺
安沪深300指数增强型
证券投资基金基金经
理。
李玉良
本基金基
金经理
2015年 3月 7
日
- 14
博士,曾任职于中国工
商银行股份有限公司,
从事内部风险管理及
稽核工作。2010年 6
月加入诺安基金管理
有限公司,历任产品经
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理、基金经理助理。
2015年 3月起任诺安
中证创业成长指数分
级证券投资基金基金
经理,2015年 7月起任
诺安多策略混合型证
券投资基金基金经理,
2016年 3月起任诺安
精选回报灵活配置混
合型证券投资基金基
金经理,2016年 9月起
任诺安积极回报灵活
配置混合型证券投资
基金基金经理、诺安优
选回报灵活配置混合
型证券投资基金基金
经理、诺安进取回报灵
活配置混合型证券投
资基金基金经理,2018
年7月起任诺安景鑫灵
活配置混合型证券投
资基金基金经理。
注:①此处基金经理的任职日期均为公司作出决定并对外公告之日;
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间,诺安中证创业成长指数分级证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证
券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金合
同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更
新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级
市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、
业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组
合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对
手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各
投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研
究管理平台发布,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中
心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达
了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单
都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交
易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下
达给交易中心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则
根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所
大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场
或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的
交易机会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。此外,公
司对连续四个季度期间内,公司管理的不同投资组合在日内、3日内、5日内的同向交易的交易价
差进行了分析,未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金
管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量的 5%的交易次数为 2次,主要原因分别为采用量化策略的投资组合调仓导致、投资
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组合采用的投资策略导致。经检查未导致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018 年全球资本市场剧烈波动,股市和大宗商品都步入了熊市。主要有两方面原因。首先
是以美联储为代表的全球央行都在回收流动性。美联储连续四个季度加息,这就引发了全球市场
焦虑以及风险资产的抛售。其次是中美贸易战拉开序幕。全球第一和第二大经济体之间的贸易争
端,必然导致市场对经济前景的担忧。
以中国为代表的新兴市场受到冲击最为显著。2018年 A股市场呈现较大幅度的回调。当然不
仅仅有外部利空冲击,还有国内经济基本面以及政策影响。中国政府上半年仍然坚定不移“去杠
杆”。迫于经济下行压力,年中开始调整政策,流动性趋向宽松。但是经济低迷局势没有改变,
“三驾马车”全部哑火。基于这样的宏观背景,A股市场创下 2008年金融海啸以来的最大跌幅。
2018年 A股熊市,中小创股票跌幅最大。中证创业成长指数是中小创股票的典型代表,年度
跌幅高达 45%。其主要原因还是在消化估值泡沫。
本基金复制中证创业成长指数,严格控制跟踪误差,保持对该指数的紧密跟踪。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为 0.613元。本报告期基金份额净值增长率为-42.40%,同期
业绩比较基准收益率为-43.47%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2019年,中国经济增长仍然乏力,“去杠杆”还在艰难推进,债务风险还会发酵。尽管
内部困难重重,但相对去年而言,外部冲击会有所缓和。
首先是美国加息周期渐入尾声,美联储加息次数有望少于去年。因此将舒缓新兴市场的压力。
这对中国而言至关重要,人民币贬值压力显著减轻,中国央行有放松货币政策的空间。其次是美
国迫于国内经济和股市下行压力,中美贸易战会有所缓和,这将有助于恢复市场信心。
2019年外部利空冲击缓和,因此 A股市场表现会好于上年度。中小创股票估值泡沫消化以后,
逐渐回归价值区间。以中证创业成长指数为例,目前平均市盈率不到 15倍,估值水平处于历史底
部。因此投资机会逐渐显现。
本基金将继续复制中证创业成长指数,严格控制跟踪误差,保持对该指数的紧密跟踪。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法规的规定和基金合同的约
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定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值
后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会
计账务的核对同时进行。
报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽
核部、风险控制部、权益投资事业部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、
指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和
相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基
金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权
表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合
理,保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的约定,在存续期内,本基金(包括诺安创业成长份额、诺安稳健份额、
诺安进取份额)不进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。基金管理人
将积极与基金托管人协商解决方案,包括但不限于持续营销、转换运作方式、与其他基金合并等,
并适时根据法律法规及基金合同约定的程序进行。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在诺安中证创业成长指数分级
证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法
律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽
责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
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§6 审计报告
毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)及其经办注册会计师左艳霞、张品于 2019 年 3 月
26日出具了毕马威华振审字第 1901478号“无保留意见的审计报告”。投资者可通过年度报告正
文查看审计报告全文。
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:诺安中证创业成长指数分级证券投资基金
报告截止日: 2018年 12月 31日
单位:人民币元
资 产
本期末
2018年 12月 31 日
上年度末
2017年 12 月 31日
资 产:
银行存款 1,428,247.37 1,586,469.61
结算备付金 - -
存出保证金 1,112.04 914.95
交易性金融资产 10,627,027.79 19,103,568.69
其中:股票投资 10,627,027.79 19,103,568.69
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 282.82 319.97
应收股利 - -
应收申购款 8,428.40 2,076.28
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 12,065,098.42 20,693,349.50
负债和所有者权益
本期末
2018年 12月 31 日
上年度末
2017年 12 月 31日
负 债:
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短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - 3,315.27
应付管理人报酬 10,642.91 17,613.37
应付托管费 2,128.59 3,522.67
应付销售服务费 - -
应付交易费用 9,603.00 12,748.22
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 85,000.00 85,001.89
负债合计 107,374.50 122,201.42
所有者权益:
实收基金 16,508,595.03 16,117,298.80
未分配利润 -4,550,871.11 4,453,849.28
所有者权益合计 11,957,723.92 20,571,148.08
负债和所有者权益总计 12,065,098.42 20,693,349.50
注:报告截止日 2018年 12 月 31日,诺安创业成长份额净值 0.613元,诺安稳健份额净值 1.050
元,诺安进取份额净值 0.322 元;基金份额总额 19,519,734.84 份,其中诺安创业成长份额
14,765,179.84份,诺安稳健份额 1,901,822.00份,诺安进取份额 2,852,733.00份。
7.2 利润表
会计主体:诺安中证创业成长指数分级证券投资基金
本报告期:2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
单位:人民币元
项 目 本期 上年度可比期间
诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告摘要
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2018年 1月 1日至 2018年
12月 31 日
2017年 1月 1日至 2017年 12
月 31日
一、收入 -8,393,791.88 691,018.32
1.利息收入 12,710.28 13,076.69
其中:存款利息收入 12,710.28 13,076.69
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -4,306,548.33 -1,687,179.03
其中:股票投资收益 -4,434,886.45 -1,822,668.68
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 128,338.12 135,489.65
3.公允价值变动收益(损失以“-”号
填列)
-4,104,798.06 2,357,726.25
4. 汇兑收益(损失以"-"号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 4,844.23 7,394.41
减:二、费用 588,611.53 738,216.69
1.管理人报酬 165,781.10 234,904.32
2.托管费 33,156.24 46,980.85
3.销售服务费 - -
4.交易费用 43,138.74 58,636.52
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.税金及附加 - -
诺安中证创业成长指数分级 2018 年年度报告摘要
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7.其他费用 346,535.45 397,695.00
三、利润总额 (亏损总额以“-”号
填列)
-8,982,403.41 -47,198.37
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -8,982,403.41 -47,198.37
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:诺安中证创业成长指数分级证券投资基金
本报告期:2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
单位:人民币元
项目
本期
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初