根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《诺德深证300指数分级证券投资基金基金合同》的约定,诺德深证300指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2020年1月2日对在该日交易结束后登记在册的诺德深证300A份额(场内简称:诺德300A,代码:150092)、诺德深证300份额(场内简称:诺德S300,代码:165707)办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2019年12月27日刊登在《上海证券报》及公司网站上的《关于诺德深证300指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2020年1月6日诺德深证300A即时行情显示的前收盘价为2020年1月3日的诺德深证300A基金份额净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于诺德深证300A折算前存在溢价交易情形,2020年1月2日的收盘价为1.025元,扣除约定收益后为0.980元,与2020年1月6日的前收盘价存在较大差异,2020年1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
诺德基金管理有限公司
2020年1月6日