根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金合同》的约定,长盛同庆中证800指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)将于2014年5月21日对在该日登记在册的长盛同庆份额(代码:160806)、同庆800A份额(代码:150098)、同庆800B份额(代码:150099)办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2014年5月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及长盛基金管理有限公司网站(www.csfunds.com.cn)上的《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的提示性公告》及2014年5月16日刊登在上述报纸和网站的《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。
根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》,2014年5月23日同庆800A份额复牌首日即时行情显示的前收盘价为2014年5月22日的同庆800A份额的参考净值(四舍五入至0.001元)。由于同庆800A份额折算前可能存在折溢价交易情形,折算前(2014年5月21日)的收盘价扣除分级运作期第2年约定应得收益后与2014年5月23日的前收盘价可能有较大差异,5月23日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。
同庆800B份额如果需要折算,2014年5月23日其复牌首日即时行情显示的前收盘价为2014年5月22日的同庆800B份额的参考净值(四舍五入至0.001元),5月23日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。同庆800B份额如果不需要折算,其前收盘价不做调整。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
2014年5月16日