汇添富恒生指数分级证券投资基金暂停申购、赎回、定期定额投资、跨系统转托管等业务的公告
公告送出日期:2020年11月27日
1.公告基本信息
基金名称 汇添富恒生指数分级证券投资基金
基金简称 汇添富恒生指数分级(场内简称:添富恒生)
基金主代码 164705
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
公告依据 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》的规定。
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 暂停申购起始日 2020年11月30日
暂停赎回起始日 2020年11月30日
暂停定期定额投资起始日 2020年11月30日
暂停上述业务的原因说明 为保障基金平稳运作,保护基金份额持有人的利益,根据《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定。
下属分级基金的基金简称 汇添富恒生指数分级(场内简称:添富恒生) 汇添富恒生指数分级A(场内简称:恒生A) 汇添富恒生指数分级B(场内简称:恒生B)
下属分级基金的交易代码 164705 150169 150170
该分级基金是否暂停上述业务 是 - -
2.其他需要提示的事项
1、本公司自2020年11月30日起暂停汇添富恒生指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)添富恒生份额的场外份额的申购、赎回和定期定额投资业务、场内份额的赎回业务以及跨系统转托管(场内转场外)业务。添富恒生份额的跨系统转托管(场外转场内)业务已于2019年4月16日起暂停,添富恒生份额的场内份额的申购业务已于2020年10月22日起暂停。
2、本基金的添富恒生份额、恒生A份额与恒生B份额自2020年11月30日起停止办理份额配对转换业务。
3、自2020年12月1日起,本基金正式变更为汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF),变更后的《汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)基金合同》生效,原《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》自同一日起失效。本公司将于2020年12月2日起恢复办理汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)A类基金份额的场内份额申购、赎回、上市交易和跨系统转托管业务,同时开放A类基金份额的场外份额和C类基金份额的日常申购、赎回和定期定额投资业务。具体情况详见本公司届时发布的相关公告。
4、投资者可登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打客服热线(400-888-9918)咨询相关情况。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2020年11月27日