关于工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金之A份额定期折算后次日前收盘价调整的风险提示公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《工银瑞信
中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》的约定，工银瑞信中证环保产业指数分级证
券投资基金（以下简称“本基金” ）已于2020年1月2日对在该日登记在册的工银瑞信中证环
保产业指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“环保母基” ，交易代码：164819）和工
银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金之A份额（以下简称“环保A端” ， 交易代码：
150323）办理定期份额折算业务。 对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2019年12月27
日刊登在《中国证券报》及工银瑞信基金管理有限公司网站的《关于工银瑞信中证环保产业
指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2020年1月3日的环保A
端份额净值（四舍五入至0.0001元）为1.0002元，2020年1月6日环保A端复牌首日即时行情显
示的前收盘价为2020年1月3日的环保A端份额净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。 由于
环保A端折算前存在折价交易情形，2020年1月2日的收盘价为1.044元（四舍五入至0.001
元），扣除2019年约定收益后为0.989元（四舍五入至0.001元），与2020年1月6日的前收盘价
存在较大差异，2020年1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。 敬请投资者注意投资
风险。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2020年1月6日