0.0000% 基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：二〇一九年三月二十八日
易方达保证金收益货币市场基金 2018年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 3月 26日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 为本基金出具了标准
无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2018年 1月 1日起至 12月 31日止。
易方达保证金收益货币市场基金 2018年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 易方达保证金货币
场内简称 保证金
基金主代码 159001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 3月 29日
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,089,671.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2014-10-20
下属分级基金的基金简称 易方达保证金货币 A 易方达保证金货币 B
下属分级基金的交易代码 159001 159002
报告期末下属分级基金的份额总
额 1,551,243.00份 3,538,428.00份
2.2 基金产品说明
投资目标
在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较
基准的投资回报。
投资策略
利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在有
效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准
的投资回报。
业绩比较基准
中国人民银行公布的活期存款基准利率的税后收益率，即活期存款基准
利率×(1－利息税税率)
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风
险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
易方达保证金收益货币市场基金 2018年年度报告摘要
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名称 易方达基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 张南 陆志俊
联系电话 020-85102688 95559
电子邮箱 service@efunds.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服务电话 400 881 8088 95559
传真 020-85104666 021-62701216
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn
基金年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大
厦 43楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.
1期
间
数
据
和
指
标
2018年 2017年 2016年
易方达保证金
货币 A
易方达保证金
货币 B
易方达保证金
货币 A
易方达保证金
货币 B
易方达保证金
货币 A
易方达保证金
货币 B
本
期
已
实
现
收
益 5,782,379.49 7,663,226.47 9,528,429.43 8,826,823.90 12,340,430.01 17,031,242.53
本
期
利
润 5,782,379.49 7,663,226.47 9,528,429.43 8,826,823.90 12,340,430.01 17,031,242.53
本
期
净
值 2.9104% 3.1681% 3.4805% 3.7396% 2.6400% 2.8970%
易方达保证金收益货币市场基金 2018年年度报告摘要
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收
益
率
3.1.
2 期
末
数
据
和
指
标
2018年末 2017年末 2016年末
易方达保证金货
币 A
易方达保证金货
币 B
易方达保证金货
币 A
易方达保证金货
币 B
易方达保证金货
币 A
易方达保证金货
币 B
期
末
基
金
资
产
净
值
155,124,300.0
0
353,842,800.0
0
210,489,900.0
0
136,228,600.0
0
307,126,100.0
0
152,750,500.0
0
期
末
基
金
份
额
净
值 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用
摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2.本基金利润分配是按月结转份额。
3.本基金已于 2014年 10月 13日进行了基金份额折算，每 100份基金份额相应折算为 1份，折
算后每份基金份额对应的面值为 100.00元。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达保证金货币 A
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
易方达保证金收益货币市场基金 2018年年度报告摘要
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过去三个月 0.5999% 0.0018% 0.0894% 0.0000% 0.5105% 0.0018%
过去六个月 1.1765% 0.0015% 0.1789% 0.0000% 0.9976% 0.0015%
过去一年 2.9104% 0.0025% 0.3549% 0.0000% 2.5555% 0.0025%
过去三年 9.3031% 0.0021% 1.0656% 0.0000% 8.2375% 0.0021%
过去五年 17.2975% 0.0065% 1.7753% 0.0000% 15.5222% 0.0065%
自基金合同生效
起至今
20.4494% 0.0061% 2.0456% 0.0000% 18.4038% 0.0061%
易方达保证金货币 B
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.6633% 0.0018% 0.0894% 0.0000% 0.5739% 0.0018%
过去六个月 1.3040% 0.0015% 0.1789% 0.0000% 1.1251% 0.0015%
过去一年 3.1681% 0.0025% 0.3549% 0.0000% 2.8132% 0.0025%
过去三年 10.1261% 0.0021% 1.0656% 0.0000% 9.0605% 0.0021%
过去五年 19.1118% 0.0066% 1.7753% 0.0000% 17.3365% 0.0066%
自基金合同生效
起至今
22.8730% 0.0062% 2.0456% 0.0000% 20.8274% 0.0062%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
易方达保证金收益货币市场基金
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2013年 3月 29日至 2018年 12月 31日）
易方达保证金货币 A
（2013年 3月 29日至 2018年 12月 31日）
易方达保证金收益货币市场基金 2018年年度报告摘要
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易方达保证金货币 B
（2013年 3月 29日至 2018年 12月 31日）
注：自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值收益率为 20.4494%，B类基金份额净值收
益率为 22.8730%，同期业绩比较基准收益率为 2.0456%。
3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达保证金收益货币市场基金
过去五年基金净值收益率与业绩比较基准历年收益率对比图
易方达保证金收益货币市场基金 2018年年度报告摘要
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易方达保证金货币 A
易方达保证金货币 B
3.3 过去三年基金的利润分配情况
1、易方达保证金货币 A
单位：人民币元
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年度
已按再投资
形式转实收
基金
直接通过应付赎
回款转出金额 应付利润本年变动
年度利润分配合
计
备注
2018年 - 5,982,139.96 -199,760.47 5,782,379.49 -
2017年 - 9,532,274.23 -3,844.80 9,528,429.43 -
2016年 - 12,266,650.64 73,779.37 12,340,430.01 -
合计 - 27,781,064.83 -129,825.90 27,651,238.93 -
2、易方达保证金货币 B
单位：人民币元
年度
已按再投资
形式转实收
基金
直接通过应付赎
回款转出金额 应付利润本年变动
年度利润分配合
计
备注
2018年 - 7,386,416.85 276,809.62 7,663,226.47 -
2017年 - 8,815,206.46 11,617.44 8,826,823.90 -
2016年 - 17,321,841.09 -290,598.56 17,031,242.53 -
合计 - 33,523,464.40 -2,171.50 33,521,292.90 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成立
于 2001年 4月 17日，总部设在广州，在北京、上海、香港、深圳等地设有分公司或子公司，并全
资拥有易方达资产管理有限公司与易方达国际控股有限公司两家子公司。易方达始终坚持在诚信规
范的前提下，通过市场化、专业化的运作，为境内外投资者提供专业的资产管理解决方案，成为国
内领先的综合性资产管理机构。易方达拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、QFII、
RQFII、QDIE、QFLP、基本养老保险基金投资等业务资格，是国内基金行业为数不多的“全牌照”
公司之一，在主动权益、固定收益、指数量化、海外投资、多资产投资等领域全面布局。截至 2018
年 12月 31日，易方达总资产管理规模超过 1.2万亿元，服务近 8000万客户，自成立以来仅公募基
金累计分红达 1150亿元。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
易方达保证金收益货币市场基金 2018年年度报告摘要
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姓
名
职务
任本基金的
基金经理（助
理）期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
石
大
怿
本基金的基金经理、易方达掌柜季
季盈理财债券型证券投资基金的基
金经理、易方达月月利理财债券型
证券投资基金的基金经理、易方达
易理财货币市场基金的基金经理、
易方达现金增利货币市场基金的基
金经理、易方达天天增利货币市场
基金的基金经理、易方达天天理财
货币市场基金的基金经理、易方达
天天发货币市场基金的基金经理、
易方达双月利理财债券型证券投资
基金的基金经理、易方达龙宝货币
市场基金的基金经理、易方达货币
市场基金的基金经理、易方达财富
快线货币市场基金的基金经理、易
方达安瑞短债债券型证券投资基金
的基金经理、易方达新鑫灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理助
理、易方达恒安定期开放债券型发
起式证券投资基金的基金经理助理
2013-
04-22
- 9年
硕士研究生，曾任南方基金管理有限
公司交易管理部交易员、易方达基金
管理有限公司集中交易室债券交易
员、固定收益部基金经理助理。
梁
莹
本基金的基金经理、易方达掌柜季
季盈理财债券型证券投资基金的基
金经理、易方达增金宝货币市场基
金的基金经理、易方达月月利理财
债券型证券投资基金的基金经理、
易方达现金增利货币市场基金的基
金经理、易方达天天增利货币市场
基金的基金经理、易方达双月利理
财债券型证券投资基金的基金经
理、易方达龙宝货币市场基金的基
金经理、易方达财富快线货币市场
基金的基金经理、易方达安悦超短
债债券型证券投资基金的基金经
理、易方达货币市场基金的基金经
理助理、易方达易理财货币市场基
金的基金经理助理、易方达天天理
财货币市场基金的基金经理助理
2017-
08-08
- 8年
硕士研究生，曾任招商证券股份有限
公司债券销售交易部交易员，易方达
基金管理有限公司固定收益交易员、
固定收益基金经理助理、易方达保证
金收益货币市场基金基金经理助理。
易方达保证金收益货币市场基金 2018年年度报告摘要
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易
本基金的基金经理助理、易方达货
币市场基金的基金经理助理、易方
达掌柜季季盈理财债券型证券投资
基金的基金经理助理、易方达天天
发货币市场基金的基金经理助理、
易方达现金增利货币市场基金的基
金经理助理、易方达增金宝货币市
场基金的基金经理助理、易方达龙
宝货币市场基金的基金经理助理、
易方达天天增利货币市场基金的基
金经理助理、易方达财富快线货币
市场基金的基金经理助理、易方达
易理财货币市场基金的基金经理助
理、易方达天天理财货币市场基金
的基金经理助理、易方达双月利理
财债券型证券投资基金的基金经理
助理、易方达月月利理财债券型证
券投资基金的基金经理助理
2018-
06-20
- 8年
硕士研究生，曾任汇添富基金管理有
限公司债券交易员，易方达基金管理
有限公司高级债券交易员。
注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招
募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在
本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公平交易制度》，
内容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、公平交易的实现措施和交易执行程序、
反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。
公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、
二级市场交易（含银行间市场）等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、
业绩评估等各个环节。公平交易的原则包括：集中交易原则、机制公平原则、公平协调原则、及时
评估反馈原则。
公平交易的实现措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投
资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会；投资人员应公平对待其管理的不同投资组合，控制
易方达保证金收益货币市场基金 2018年年度报告摘要
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其所管理不同组合对同一证券的同日同向交易价差；建立集中交易制度，交易系统具备公平交易功
能，对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用公平交易功能，按照交易公平的原则
合理分配各投资指令的执行；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理
的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资组合在交易机
会上得到公平、合理对待；建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制，对于发现的异常
问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。
公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利
益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数组合和量化投资组合除外）确因投资
策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据，并经审核确认
方可执行。
公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制，并借助相关技术系统，使投资和交易人
员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践中检
验和完善公平交易制度。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好。
公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日内），对我
司旗下所有投资组合 2018年度的同向交易价差情况进行了分析，包括旗下各大类资产组合之间（即
公募、社保、年金、专户四大类业务之间）的同向交易价差、各组合与其他所有组合之间的同向交
易价差、以及旗下任意两个组合之间的同向交易价差。根据对样本个数、平均溢价率是否为 0的 T
检验显著程度、平均溢价率以及溢价率分布概率、同向交易价差对投资组合的业绩影响等因素的综
合分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 131次，其中 127次为旗下指数及量化组合因
投资策略需要和其他组合发生反向交易, 4次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的
反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2018年我国宏观经济面临较大的下行压力。上半年经济走势相对平稳，工业增加值等指标在上
易方达保证金收益货币市场基金 2018年年度报告摘要
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半年仍然维持在较高的水平。尽管基建投资数据有所回落，但从其他分项上看，制造业投资及房地
产投资的表现仍然良好，尤其是房地产开发投资同比增速达到 9.7%。下半年国内经济运行面临的不
确定性有所增加。工业增加值增速由 2018年 4-5月的 7%左右下降至 6-6.1%，四季度则进一步回落
至 6%以下。随着基建投资的不断下滑，固定资产投资增速整体也进一步下行。中美贸易争端在下半
年开始逐步升级，欧洲经济复苏节奏持续放缓，这些外部因素使得国内市场避险情绪不断增强。资
管新规等一系列金融监管政策的影响使得信用收缩趋势显著，委托贷款和信托贷款数据的下降速度
均有所加快，社会融资总量同比增速下滑。货币政策在全年维持放松，央行数次下调了存款准备金
率，银行间市场资金面整体保持充裕。特别是一季度过后，市场回购利率呈现快速下行的态势并带
动债券市场走牛。资金面的宽松叠加市场对于经济前景的担忧，全年债券市场收益率中枢显著下行，
短端的回落幅度相对更大，收益率曲线形态陡峭化。货币市场利率在二季度迅速下行后维持平稳的
走势，货币市场基金的收益全年缓慢下行。
报告期内，本基金在保证组合资产流动性的前提下，获得了稳定的投资收益。本基金维持了适
中的剩余期限和杠杆水平，平稳运作，并在年末资金利率阶段性走高时抓住了配置时机，加大了配
置力度，提高了组合的收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内A类基金份额净值收益率为 2.9104%；B类基金份额净值收益率为 3.1681%；
同期业绩比较基准收益率为 0.3549%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，我国经济增长仍然面临着不确定性。控制地方政府债务、防止违法违规举债等要求
抑制了地方政府的融资能力，在去杠杆大背景下表外融资增速也在持续下滑，这两个因素共同导致
基建投资难以明显回升。地产调控政策的延续性使得房地产行业的销售投资也面临压力。历史表明
房地产行业的周期性特征较为明显，从 2015年一季度开始，本轮行业景气周期持续时间已经较长，
随着棚改货币化政策的逐渐退出，三四线城市将面临着较大的销售压力。消费的扩张也受制于融资
约束，汽车销售数据的滑坡仍未见到复苏迹象。最后，全球经济增速放缓以及中美贸易摩擦的不确
定性等外部因素使得出口数据也难有起色。
在国内经济基本面偏弱以及货币政策维持宽松的背景下，国内债券市场短期面临的风险较小。
但是收益率已经下行至接近 2016年的水平，考虑到目前宏观经济的健康程度实际上好于 2016年，
我们认为国内债券市场收益率难以突破 2016年的低点。我们将重点关注信用扩张的指标，如果社会
融资总量同比增速在上半年逐渐企稳甚至回升或者房地产融资及地方政府债务出现实质性扩张，那
么债券市场收益率的拐点可能会出现。对于货币市场基金的运作而言，由于收益率曲线在短端较为
易方达保证金收益货币市场基金 2018年年度报告摘要
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平坦，我们将更加关注利率波动的风险。防范利率风险、保证组合的流动性是我们未来主要的管理
目标。
本基金将坚持货币市场基金作为流动性管理工具的定位，在保持组合流动性的前提下，尽量提
高组合收益率。本基金将根据自身的负债端特点，保持合适的剩余期限和杠杆率，平稳运作，并努
力把握波段操作的机会，获取超额收益。基金管理人将坚持规范运作、审慎投资，勤勉尽责地为基
金持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和
基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履
行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，公司首席运营官担任估值委员会主席，主动权益板块、固定收
益板块、指数量化板块、投资风险管理部、监察与合规管理总部和核算部指定人员担任委员。估值
委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员
具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基
金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和
方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融
估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所
交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规及《易方达保证金收益货币市场基金基金合同》，本基金每日将各类基金份
额的已实现收益全额分配给基金份额持有人。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2018年度，基金托管人在易方达保证金收益货币市场基金的托管过程中，严格遵守了《证券投
资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不
存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
易方达保证金收益货币市场基金 2018年年度报告摘要
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2018年度，易方达基金管理有限公司在易方达保证金收益货币市场基金投资运作、资产净值的
计算、基金收益的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本基金本报告期内向 A级份额持有人分配利润：5,782,379.49元，向 B级份额持有人分配利润：
7,663,226.47元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2018年度，由易方达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关易方达保证金收益货币
市场基金的年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报
告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 审计了 2018年 12月 31日的资产负债表、2018年
度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。
投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：易方达保证金收益货币市场基金
报告截止日：2018年 12月 31日
单位：人民币元
资产
本期末
2018年 12月 31日
上年度末
2017年 12月 31日
资产：
银行存款 1,685,854.48 30,165,920.63
结算备付金 11,540,909.09 -
存出保证金 - -
交易性金融资产 249,148,657.62 208,179,560.87
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 249,148,657.62 208,179,560.87
易方达保证金收益货币市场基金 2018年年度报告摘要
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资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 200,000,000.00 97,760,266.64
应收证券清算款 46,055,859.46 11,018,588.49
应收利息 1,827,098.36 818,515.47
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 510,258,379.01 347,942,852.10
负债和所有者权益
本期末
2018年 12月 31日
上年度末
2017年 12月 31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 83,183.81 29,809.47
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 115,279.15 72,262.19
应付托管费 46,111.68 28,904.85
应付销售服务费 37,750.64 53,344.83
应付交易费�