根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规规定,以及天弘上海金交易型开放式证券投资基金(基金代码:159830,以下简称“本基金”)法律文件的相关约定,为了更好的保障基金份额持有人的利益,自2021年6月23日起,天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定变更本基金的基金份额参考净值计算公式。详情如下:
一、原基金份额参考净值的计算公式
基金份额参考净值=(AU99.99现货合约最新成交价+每千克黄金现货合约对应的预估现金差额/1000)/100。
二、修改后基金份额参考净值的计算公式
基金份额参考净值=(申购赎回清单中SHAU数量单位经1:1比例转换后的Au99.99的数量与Au99.99现货实盘合约最新成交价的乘积+申购赎回清单对应的预估现金部分)/最小申购赎回单位对应的基金份额。
重要提示事项:
1、本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,无须召开基金份额持有人大会,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规规定及基金合同的约定。
2、本公告仅对本基金变更基金份额参考净值计算公式的相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,敬请查阅本基金《基金合同》和同步更新的《招募说明书》等法律文件。
3、投资者可登录基金管理人网站(www.thfund.com.cn)或拨打本公司客户服务电话(95046)了解本基金的相关事宜。
风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二〇二一年六月二十三日