依据富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“富国中证800银行ETF”或“本基金”)基金合同约定及深圳证券交易所规则,富国中证800银行ETF定于2021年5月20日开始在深圳证券交易所上市交易。场内简称为“银行ETF”,交易代码:159887。
经基金托管人招商银行股份有限公司复核,截至2021年5月19日富国中证800银行ETF的基金份额净值为0.9901元。上市首日以该基金份额净值0.990元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。
截至2021年5月19日,本基金投资于标的指数成分股和备选成份股的资产比例为基金资产净值的99.16%,投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2021年5月20日