嘉实基金管理有限公司关于旗下基金所持有的债券估值调整的公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2017]13号）等有关规定，经与基金托管人协商一致，自2019年6月25日起，嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“曙光转债（代码：113517）” 进行估值调整，调整后的估值全价为人民币 98.17 元。
待上述债券复牌后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时将不再另行公告。
投资者可登陆基金管理人网站（www.jsfund.cn）或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2019年6月26日