经基金托管人复核,诺安基金管理有限公司旗下基金 2016 上半年最后一个交易日(2016
年 6 月 30 日)的基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值如下:
基金代
码
基金简称
基金资产净值(单位:人民
币元)
基金份额净值(单位:
人民币元)
基金份额累计净
值(单位:人民币
元)
320001 诺安平衡混合 1,754,160,350.87 0.8704 3.1304
320003 诺安先锋混合 4,292,172,732.81 1.2943 3.1778
320004 诺安优化收益债券 430,503,381.79 1.3440 1.7236
320005 诺安价值增长混合 2,361,402,124.48 1.1164 2.0614
320006 诺安灵活配置混合 4,736,385,993.93 2.086 2.666
320007 诺安成长混合 788,170,375.59 1.167 1.612
320008 诺安增利债券 A 635,865,076.52 1.475 1.640
320009 诺安增利债券 B 565,135,974.48 1.417 1.582
320010 诺安中证 100 指数 126,496,614.22 0.918 0.918
320011 诺安中小盘精选混合 1,028,386,624.16 2.368 2.428
320012 诺安主题精选混合 221,444,600.00 1.443 1.543
510260 诺安上证新兴 ETF 85,252,007.60 1.066 1.066
320014 诺安上证新兴 ETF 联接 73,128,601.12 1.054 1.054
320015 诺安保本混合 809,932,258.74 1.255 1.527
320016 诺安多策略混合 59,772,516.78 1.569 1.569
320018 诺安新动力混合 49,100,056.24 1.627 1.747
320020 诺安汇鑫保本混合 2,398,478,597.45 1.020 1.487
320021 诺安双利债券发起 422,260,483.59 1.396 1.396
320022 诺安研究精选股票 964,603,044.19 0.897 1.558
159921 诺安中小板等权重 ETF 21,476,175.95 1.614 1.614
163209 诺安中证创业成长指数分
级
17,710,675.84 1.200 1.735
150073 诺安中证创业成长指数稳
健
3,601,585.55 1.025 1.269
150075 诺安中证创业成长指数进
取
6,939,640.45 1.317 1.954
163210 诺安纯债定期开放债券 A 355,952,102.92 1.018 1.343
163211 诺安纯债定期开放债券 C 65,449,051.70 1.017 1.325
000066 诺安鸿鑫保本混合 2,259,979,438.92 1.002 1.414
000151 诺安信用债一年定期开放
债券
62,238,531.61 1.071 1.305
000235 诺安稳固收益一年定期开
放债券
3,479,862,481.62 1.029 1.183
000201 诺安泰鑫一年定期开放债
券 A
286,850,613.73 1.031 1.216 001964 诺安泰鑫一年定期开放债
券 C
76,431,709.76 1.029 1.213
510520 诺安中证 500ETF 171,936,854.60 1.6055 1.6055
000538 诺安优势行业混合 A 300,404,738.16 1.316 1.316
002053 诺安优势行业混合 C 990.55 1.316 1.316
000510 诺安永鑫一年定期开放债
券
82,637,261.43 1.079 1.186
000714 诺安稳健回报混合 A 33,559,249.67 1.333 1.333
002052 诺安稳健回报混合 C 1,523,789,477.37 1.312 1.312
000736 诺安聚利债券 A 521,239,663.33 1.120 1.120
000737 诺安聚利债券 C 41,525,009.27 1.111 1.111
000971 诺安新经济股票 734,847,064.26 1.063 1.063
001020 诺安裕鑫收益定期开放债
券
222,260,381.63 1.060 1.060
001208 诺安低碳经济股票 1,908,524,090.80 0.756 0.756
001351 诺安中证 500ETF 联接 175,520,121.65 0.8476 0.8476
001411 诺安创新驱动混合 A 248,080,753.68 1.030 1.030
002051 诺安创新驱动混合 C 1,064,420,496.60 1.029 1.029
001528 诺安先进制造股票 109,891,724.25 1.022 1.022
002137 诺安利鑫保本混合 4,815,394,910.72 1.003 1.003
002145 诺安景鑫保本混合 4,891,906,064.36 1.002 1.002
002292 诺安益鑫保本混合 4,017,538,706.20 1.010 1.010
002291 诺安安鑫保本混合 4,898,606,221.97 1.002 1.002
002067 诺安精选回报混合 1,001,314,363.42 1.001 1.001
002560 诺安和鑫保本混合 4,993,657,854.09 1.002 1.002
基金代
码
基金简称
基金资产净值(单位:人民币
元)
每万份基金净收益(单
位:人民币元)
七日年化收益率
(%)
320002 诺安货币 A 163,970,629.17 0.7867 2.117
320019 诺安货币 B 7,897,578,806.13 0.8527 2.358
000559 诺安天天宝货币 A 104,959,858.49 0.4528 1.808
000625 诺安天天宝货币 B 511,888,607.00 0.6054 2.373
000818 诺安天天宝货币 C 7,243,516.34 0.4631 1.851
000560 诺安天天宝货币 E 82,036,289.86 0.4954 1.960
000640 诺安理财宝货币 A 227,128,154.08 0.8641 2.633
000641 诺安理财宝货币 B 11,119,352,778.58 0.8669 2.637
001026 诺安理财宝货币 C 20,062,090.86 0.8628 2.634
000771 诺安聚鑫宝货币 A 15,285,999,047.24 0.6156 2.419
000779 诺安聚鑫宝货币 B 6,400,034,060.59 0.6090 2.428
001669 诺安聚鑫宝货币 C 72,552,619.29 0.6131 2.437
001867 诺安聚鑫宝货币 D 975,712,789.30 0.6913 2.731
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二○一六年七月一日