一、 产品概况
基金简称 鹏华价值优势混合(LOF) 基金代码 160607
基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日 2006年07月18日 上市交易所及上市日期(若有) 深圳证券交易所/2006年09月18日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 谢书英 开始担任本基金基金经理的日期 2015年06月10日
证券从业日期 2008年05月15日
其他(若有) 基金合同生效后的存续期内,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元,基金管理人应当及时报告中国证监会;基金份额持有人数量连续20个工作日达不到200人,或连续20个工作日基金资产净值低于人民币5000万元,基金管理人应当及时向中国证监会报告,说明出现上述情况的原因并提出解决方案。
注:无。
二、 基金投资与净值表现
一)投资目 标与投资策略
风险收益特征
本基金为混合型基金,为证券投资基金中的中高风险品种。长期平均的风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票基金。
同
关
费方式/费备注
赎回费 T 1.5%
7天 ≤ T 0.5%
1年 ≤ T 0.25%
2年≤ T 每笔0元
关
费用 收 费方式/年
管理费 1.5%
托管费 0.25%
销售服务费 0
其他费用 会计费、律师费、审计费等
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金特定风险本基金特有风险将主要来源于资产配置决策、行业配置决策和个股选择决策的具体
实施过程。
(1)本基金主要是通过行业景气周期分析以及相对比较估值的办法来进行行业配置和个股选择,但由
于宏观经济环境、货币政策、财政政策、市场等方面因素发生不可预料的变化而导致行业景气周期以及个股
的价值随之发生改变,从而导致基金管理人对景气周期的判断以及比较估值的结果与实际情况出现较大的偏
差,由此影响基金的收益水平。
(2)随着国内证券市场开放程度的加大,国内许多行业和上市公司必然面临来自国际市场的诸多影
响,某些具备比较优势特征的行业或公司在一定时期内存在调整或低速增长的可能,进而对基金的收益水平
产生影响。
(3)本基金在进行行业和个股的相对比较估值的过程中,常会以国际市场上同类行业或同类个股为参
考基准。但这样的话,就会因没有周全地考虑国家/地区之间的差异性而导致相对比较估值的结果偏离真实
的价值很远,由此导致基金管理人的决策失误,从而影响本基金的收益水平。针对这类风险,基金管理人将
加强对行业景气度的影响因素的研究,同时建立行业景气度监控机制,随时根据行业景气度的变化情况,采
取相应的应对措施;在以国际市场上同类行业或同类个股为参考基准进行相对比较估值时,尽可能多地将各
国的国家风险因素以及比较双方的各种差异性考虑在内。
(4)本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,
本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的
风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的
风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托
凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风
险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异
的风险;境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
(5)本基金在基金合同生效且符合上市交易条件后,在深圳证券交易所挂牌上市交易。由于上市期间
可能因信息披露导致基金停牌,投资人在停牌期间不能买卖基金,产生风险;同时,可能因上市后交易对手
不足导致基金流动性风险;另外,当基金份额持有人将份额转向场外交易后导致场内的基金份额或持有人数
不满足上市条件时,本基金存在暂停上市或终止上市的可能。
2、普通混合型证券投资基金共有的风险,如市场风险、投资风险、管理风险、流动性风险、技术风险
及其他风险等。
(二)重中国不表明投基金也不保证基金基金金管理人基金的相对于
商裁
五、 其他资料查询方式
以下资料详见鹏华基金官方网站[www.phfund.com][客服电话:400-6788-533]
(1)基金合同、托管协议、招募说明书
(2)定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
(3)基金份额净值
(4)基金销售机构及联系方式
(5)其他重要资料
六、 其他情况说明
无