鹏 要
置 基 金产品 资
一、 产品概况
基金简称 鹏华消费领先混合 基金代码 160624
基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金合同生效日 2013年12月23日 上市交易所及上市日期(若有) -
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 孟昊 开始担任本基金基金经理的日期 2018年11月17日
证券从业日期 2014年07月07日
其他(若有) 基金存续期内,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。
注:无。
二、 基金投资与净值表现
一)投资目 标与投资策略
投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭
证)、债券(包括中小企业私募债券)、货币市场工具、股指期货、权证、
资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)资产占基金资产的比例为0%-
95%;投资于消费服务行业上市公司的股票(含存托凭证)占非现金资产的
比例不低于80%;债券、货币市场工具及其他资产占基金资产的比例不低于
5%;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金以及投资于到
期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
主要投资策略 1、资产配置策略;2、股票投资策略;3、债券投资策略;4、股指期货、权证等投资策略。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×40%
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金里中高风险、中高预期收益的品种。
同
关
费方式/费备注
7天 ≤ T
30天 ≤ T 0.5%
1年 ≤ T 0.25%
2年≤ T 每笔0元
关
费用 收 费方式/年
管理费 1.5%
托管费 0.25%
销售服务费 0
其他费用 会计费、律师费、审计费等
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也
不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基
金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取
基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
对于因 的订
商裁
五、 其他资料查询方式
以下资料详见鹏华基金官方网站[www.phfund.com][客服电话:400-6788-533]
(1)基金合同、托管协议、招募说明书
(2)定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
(3)基金份额净值
(4)基金销售机构及联系方式
(5)其他重要资料
六、 其他情况说明
无