0.4996% 根据《大成中华沪深港300指数证券投资基金（LOF）基金合同》和《大成中华沪深港300指数证券投资基金（LOF）基金招募说明书》的有关规定，大成中华沪深港300指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日（若该日为非港股通交易日，则本基金不开放申购和赎回），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
为了保障基金平稳运作，维护基金份额持有人利益，大成基金管理有限公司决定对处于上海和深圳证券交易所交易日的下列2021年香港联交所节假日暂停本基金的日常申购、赎回与定投申购等业务，并自下列节假日结束后的首个开放日恢复本基金的日常申购、赎回与定投申购等业务，届时不再另行公告。
月份 日期 暂停原因
4 2 香港耶稣受难节
4 6 香港复活节翌日
5 19 香港佛诞日
7 1 香港特別行政区成立纪念日
9 22 中秋节翌日
10 14 香港重阳节
12 27 香港圣诞节
建议定投申购的投资人在设立定投协议时避开上述节假日及国家法定节假日，以免导致当期交易失败。
若出现新的证券交易市场、香港联交所节假日发生变化、证券交易所交易时间变更及其他特殊情况，或依据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的约定需要调整上述安排的，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并另行公告。
投资者可访问大成基金管理有限公司网站(http://www.dcfund.com.cn)或拨打客户服务热线(400-888-5558)咨询相关情况。
特此公告
大成基金管理有限公司
二○二〇年十二月三十日