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富国创业板指数分级证券投资基金
基金合同
基金管理人：富国基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二零二零年一月
目 录
一、前言 ............................................................ 4
二、释义 ............................................................ 5
三、基金的基本情况 ................................................. 11
四、基金份额的分类与净值计算规则 ................................... 12
五、基金份额的发售 ................................................. 15
六、基金备案 ....................................................... 17
七、富国创业板A份额与富国创业板B份额的上市交易 ................... 18
八、富国创业板份额的申购与赎回 ..................................... 20
九、基金份额的登记、转托管及其他业务 ............................... 28
十、基金的份额配对转换 ............................................. 30
十一、基金合同当事人及权利义务 ..................................... 32
十二、基金份额持有人大会 ........................................... 38
十三、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ....................... 46
十四、基金的托管 ................................................... 48
十五、基金份额的登记 ............................................... 48
十六、基金的投资 ................................................... 49
十七、基金的财产 ................................................... 55
十八、基金资产的估值 ............................................... 56
十九、基金的费用与税收 ............................................. 62
二十、基金的收益与分配 ............................................. 64
二十一、基金份额折算 ............................................... 64
二十二、基金的会计和审计 ........................................... 71
二十三、基金的信息披露 ............................................. 72
二十四、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ....................... 78
二十五、违约责任 ................................................... 81
二十六、争议的处理 ................................................. 82
二十七、基金合同的效力 ............................................. 82
二十八、基金合同摘要 ............................................... 83
二十九、其他事项 .................................................. 105
一、前言
(一)订立本基金合同的目的、依据和原则
1.订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的权
利义务，规范基金运作。
2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称《“合同法》”)、
《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运
作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简
称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信
息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简
称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规。
3.订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。
(二)基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其
他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与
基金合同有冲突，均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同
及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投
资人自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事
人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。
(三)富国创业板指数分级证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合
同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
核准。
中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实
质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
(四)基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其
内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与基金合同有冲突，以基
金合同为准。
(五)基金合同应当适用《基金法》及相关法律法规之规定，若因法律法规的
修改或新法律法规的颁布施行导致基金合同的内容与届时有效的法律法规的规定
不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。
（六）本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不
晚于2020年9月1日起执行。
二、释义
在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1.基金或本基金：指富国创业板指数分级证券投资基金
2.基金管理人：指富国基金管理有限公司
3.基金托管人：指中国建设银行股份有限公司
4.基金合同或本基金合同：指《富国创业板指数分级证券投资基金基金合同》
及对本基金合同的任何有效修订和补充
5.托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《富国创业板指数
分级证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6.招募说明书：指《富国创业板指数分级证券投资基金招募说明书》及其更
新
7.基金份额发售公告：指《富国创业板指数分级证券投资基金份额发售公告》
8.法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9.《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过，自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》
及颁布机关对其不时做出的修订
10.《销售办法》：指中国证监会2011年6月9日颁布、同年10月1日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11.《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日
实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的
修订
12.《运作办法》：指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施
的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13.《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同
年10月1日起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
及颁布机关对其不时做出的修订
14.中国证监会：指中国证券监督管理委员会
15.银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
16.基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务
的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17.个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18.机构投资者：指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国
境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法
人、社会团体或其他组织
19.合格境外机构投资者：指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中
国境内证券市场的中国境外的机构投资者
20.投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规
或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
21.基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
22.基金销售业务：指基金管理人或代销机构宣传推介基金，发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务
23.销售机构：指直销机构和代销机构
24.直销机构：指富国基金管理有限公司
25.代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金
代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售
业务的机构
26.基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点
27.注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包
括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清
算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等
28.注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为富国
基金管理有限公司或接受富国基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机
构。本基金的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司
29.基金账户：指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人
所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
30.基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构
买卖本基金的基金份额变动及结余情况的账户
31.基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的
日期
32.基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产
清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
33.基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不
得超过3个月
34.存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
35.工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
36.T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工
作日
37.T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)
38.开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
39.交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
40.《业务规则》：指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所上市开放
式基金业务规则》、《深圳证券交易所开放式基金申购赎回业务实施细则》、《深圳
证券交易所证券投资基金上市规则》，中国证券登记结算有限责任公司发布实施的
《中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务实施细则》及代
销机构业务规则等相关业务规则和实施细则
41.认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为
42.申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请
购买基金份额的行为
43.赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将
基金份额兑换为现金的行为
44.基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为
45.转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持
基金份额销售机构的操作
46.定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款
日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户
内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
47.富国创业板份额：本基金的基础份额。投资人在场外认/申购的富国创业
板份额不进行基金份额分拆；投资人在场内认购的富国创业板份额将自动进行基
金份额分离；投资人在场内申购的富国创业板份额，可选择进行基金份额分拆，
也可选择不进行基金份额分拆
48.富国创业板A份额：富国创业板份额按基金合同约定规则所自动分离
或分拆的稳健收益类基金份额
49.富国创业板B份额：富国创业板份额按基金合同约定规则所自动分离
或分拆的积极收益类基金份额
50.富国创业板A份额的本金：除非基金合同文义另有所指，对于富国创
业板A份额而言，指1.000元
51.巨额赎回：指本基金单个开放日，富国创业板份额净赎回申请(赎回
申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及
基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日全部基金份额（包括
富国创业板A份额、富国创业板B份额和富国创业板份额）的10%
52.元：指人民币元
53. 基金利润：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入
扣除相关费用后的余额；基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的
余额
54.基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款
项及其他资产的价值总和
55.基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
56.基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
57.基金份额参考净值 在基金份额净值计算的基础上，根据基金合同给定的
计算公式得到的基金份额估算价值，按基金份额的不同，可区分为富国创业板A
份额参考净值、富国创业板B份额参考净值。基金份额参考净值是对基金份额价
值的一个估算，并不代表基金份额持有人可获得的实际价值
58.基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值
和基金份额净值的过程
59.标的指数：创业板指数
60、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与
银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的
新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易
的债券等
61、摆动定价机制：指当富国创业板份额遭遇大额申购赎回时，通过调整富
国创业板份额的基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配
给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，
确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
62.日/天：指公历日
63.月：指公历月
64.指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互
联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网
站）等媒介
65.场外：指不通过深圳证券交易所交易系统而通过自身的柜台或者其他交易
系统办理基金份额认购、申购和赎回业务的基金销售机构和场所
66.场内：指通过深圳证券交易所会员单位和深圳证券交易所交易系统办理基
金份额认购、申购、赎回和上市交易业务的场所
67.注册登记系统：中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系
统，通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在本系统
68.证券登记结算系统：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记
结算系统，通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在本系统
69.上市交易：基金存续期间投资人通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖
富国创业板A份额、富国创业板B份额的行为
70.《上市交易公告书》：指《富国创业板指数分级证券投资基金之富国创业
板A份额和富国创业板B份额上市交易公告书》
71.系统内转托管：基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同
销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（交易单元）之间进
行转登记的行为
72.跨系统转托管：基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券
登记结算系统间进行转登记的行为
73.自动分离：指投资人在场内认购的每2份富国创业板份额在发售结束后按
1：1比例自动转换为1份富国创业板A份额和1份富国创业板B份额的行为
74.配对转换：指本基金的富国创业板份额与富国创业板A份额、富国创业板
B份额之间按约定的转换规则进行转换的行为，包括分拆和合并
75.分拆：根据基金合同的约定，基金份额持有人将其持有的每2份富国创业
板份额的场内份额申请转换成1份富国创业板A份额与1份富国创业板B份额的
行为
76.合并：根据基金合同的约定，基金份额持有人将其持有的每1份富国创业
板A份额与1份富国创业板B份额申请转换成2份富国创业板份额的场内份额的
行为
77.富国创业板A份额约定年基准收益率：富国创业板A份额约定年基准收益
率为“同期银行人民币一年期定期存款利率（税后）+3.5%”， 同期银行人民币一
年期定期存款利率以当年1月1日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存
款基准利率为准。基金合同生效日所在年度的年基准收益率为“基金合同生效日
中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率（税后）+3.5%”。每份
富国创业板A份额年基准收益均以1.00元为基准进行计算，但基金管理人并不承
诺或保证富国创业板A份额持有人的该等收益，如在某一会计年度内本基金资产
出现极端损失情况下，富国创业板A份额的基金份额持有人可能会面临无法取得
约定应得收益的风险甚至损失本金的风险
78.富国创业板A份额约定累计应得收益：富国创业板A份额依据约定年基准
收益率及基金合同约定的截至计算日的实际天数计算的累计收益
79.富国创业板B份额应得资产及收益：在每个会计年度期末，本基金净资产
优先分配予富国创业板A份额的本金及约定应得收益后的剩余净资产
80.不可抗力：指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本基
金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使本基金合同当事人无法
全部或部分履行本基金合同的客观事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾
害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规变
化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易。
81、基金产品资料概要：指《富国创业板指数分级证券投资基金基金产品资
料概要》及其更新（本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内
容，将不晚于2020年9月1日起执行）
三、基金的基本情况
(一)基金的名称
富国创业板指数分级证券投资基金
(二)基金的类别
股票型证券投资基金
(三)基金的运作方式
契约型开放式
(四)基金的投资目标
本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪创业板指数。在正常市场情况下，力
争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在
0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
（五）基金份额自动分离与分拆
基金发售结束后，投资人场内认购的全部富国创业板份额将按1：1的比例自
动分离成预期收益与风险不同的两个份额类别，即稳健收益类的富国创业板A份
额和积极收益类的富国创业板B份额，两类基金份额的基金资产合并运作。
投资人可在场内申购富国创业板份额，并可选择将其申购的富国创业板份额
按1：1的比例分拆为富国创业板A份额和富国创业板B份额。
投资人在场外认购和申购的富国创业板份额不进行分拆，其通过跨系统转托
管至场内后，可选择将其持有的富国创业板份额按1：1的比例分拆为富国创业板
A份额和富国创业板B份额。
（六）基金份额的上市交易
本基金基金合同生效后，场内的富国创业板A份额与富国创业板B份额将以
不同的交易代码同时申请在深圳证券交易所上市交易。
(七)基金的最低募集份额总额和金额
基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元。
(八)基金份额面值和认购费用
基金份额的初始面值为人民币1.00元。
本基金的认购费率最高不超过5%，具体费率情况由基金管理人决定，并在招
募说明书中列示。
(九)基金存续期限
不定期
四、基金份额的分类与净值计算规则
（一）基金份额结构
本基金的基金份额包括富国创业板指数分级证券投资基金之基础份额（即“富
国创业板份额”）、富国创业板指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（即“富
国创业板A份额”）与富国创业板指数分级证券投资基金之积极收益类份额（即
“富国创业板B份额”）。其中，富国创业板A份额、富国创业板B份额的基金份
额配比始终保持1∶1 的比例不变。
（二）基金份额的自动分离与分拆规则
基金发售结束后，本基金将投资人在场内认购的全部富国创业板份额按照1:1
的比例自动分离为预期收益与风险不同的两种份额类别，即富国创业板A份额和
富国创业板B份额。
根据富国创业板A份额和富国创业板B份额的基金份额比例，富国创业板A
份额在场内基金初始总份额中的份额占比为50%，富国创业板B份额在场内基金初
始总份额中的份额占比为50%，且两类基金份额的基金资产合并运作。
基金合同生效后，富国创业板份额设置单独的基金代码，只可以进行场内与
场外的申购和赎回，但不上市交易。富国创业板A份额与富国创业板B份额交易
代码不同，只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。
投资人可在场内申购和赎回富国创业板份额，投资人可选择将其场内申购的
富国创业板份额按1:1的比例分拆成富国创业板A份额和富国创业板B份额。投
资人可按1:1的配比将其持有的富国创业板A份额和富国创业板B份额申请合并
为富国创业板份额后赎回。
投资人可在场外申购和赎回富国创业板份额。场外申购的富国创业板份额不
进行分拆，但基金合同另有规定的除外。投资人可将其持有的场外富国创业板份
额跨系统转托管至场内并申请将其按1:1的比例分拆成富国创业板A份额和富国
创业板B份额后上市交易。投资人可按1:1的配比将其持有的富国创业板A份额
和富国创业板B份额合并为富国创业板份额后赎回。
无论是定期份额折算，还是不定期份额折算（有关本基金的份额折算详见本
基金合同“二十一、基金份额折算”），其所产生的富国创业板份额不进行自动分
离。投资人可选择将上述折算产生的富国创业板份额按1：1的比例分拆为富国创
业板A份额和富国创业板B份额。
（三）富国创业板A份额和富国创业板B份额的净值计算规则
根据富国创业板A份额和富国创业板B份额的风险和收益特性不同，本基金
份额所分离的两类基金份额富国创业板A份额和富国创业板B份额具有不同的净
值计算规则。
在本基金的存续期内，本基金将在每个工作日按基金合同约定的净值计算规
则对富国创业板A份额和富国创业板B份额分别进行净值计算，富国创业板A份
额为低风险且预期收益相对稳定的基金份额，本基金净资产优先确保富国创业板A
份额的本金及富国创业板A份额累计约定应得收益；富国创业板B份额为高风险
且预期收益相对较高的基金份额，本基金在优先确保富国创业板A份额的本金及
累计约定应得收益后，将剩余净资产计为富国创业板B份额的净资产。
在本基金存续期内，富国创业板A份额和富国创业板B份额的净值计算规则
如下：
1.富国创业板A份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款
利率（税后）+3.5%”， 同期银行人民币一年期定期存款利率以当年1月1日中
国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。基金合同生效日所
在年度的年基准收益率为“基金合同生效日中国人民银行公布的金融机构人民币
一年期存款基准利率（税后）+3.5%”。年基准收益率每年1月1日进行调整。年
基准收益均以1.00元为基准进行计算；
2.本基金每个工作日对富国创业板A份额和富国创业板B份额进行净值计算。
在进行富国创业板A份额和富国创业板B份额各自的净值计算时，本基金净资产
优先确保富国创业板A份额的本金及富国创业板A份额累计约定应得收益，之后
的剩余净资产计为富国创业板B份额的净资产。富国创业板A份额累计约定应得
收益按依据富国创业板A份额约定年基准收益率计算的每日收益率和截至计算日
富国创业板A份额应计收益的天数确定；
3.每2份富国创业板份额所代表的资产净值等于1份富国创业板A份额和1
份富国创业板B份额的资产净值之和；
4.在本基金的基金合同生效日所在会计年度或存续的某一完整会计年度内，
若未发生基金合同规定的不定期份额折算，则富国创业板A份额在净值计算日应
计收益的天数按自基金合同生效日至计算日或该会计年度年初至计算日的实际天
数计算；若发生基金合同规定的不定期份额折算，则富国创业板A份额在净值计
算日应计收益的天数应按照最近一次该会计年度内不定期份额折算日至计算日的
实际天数计算。
基金管理人并不承诺或保证富国创业板A份额的基金份额持有人的约定应得
收益，如在某一会计年度内本基金资产出现极端损失情况下，富国创业板A份额
的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。
（四）本基金基金份额净值的计算
本基金作为分级基金，按照富国创业板A份额和富国创业板B份额的净值计
算规则依据以下公式分别计算并公告T日富国创业板份额的基金份额净值、富国
创业板A份额和富国创业板B份额的基金份额参考净值：
1.富国创业板份额的基金份额净值计算
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
T日富国创业板份额的基金份额净值＝T日闭市后的基金资产净值／T日本基
金基金份额的总数
本基金作为分级基金，T日本基金基金份额的总数为富国创业板A份额、富国
创业板B份额和富国创业板份额的份额数之和。
2.富国创业板A份额和富国创业板B份额的基金份额参考净值计算
t
N NAV?(1?R)富国创业板A
NAV?0.5?NAV富国创业板富国创业板A
NAV? 富国创业板B
0.5
设Ｔ日为基金份额参考净值计算日，T=1,2,3??N；N为当年实际天数；
t=min{自年初至T日，自基金合同生效日至T日，自最近一次会计年度内份额折
算日至T日}；NAV富国创业板为Ｔ日每份富国创业板份额的基金份额净值；NAV富国创业板A
为T日富国创业板A份额的基金份额参考净值；NAV富国创业板B为T日富国创业板B份
额的基金份额参考净值；Ｒ为富国创业板A份额约定年基准收益率。
富国创业板份额的基金份额净值、富国创业板A份额和富国创业板B份额的
基金份额参考净值的计算，均保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，
由此产生的误差计入基金财产。
T日的富国创业板份额的基金份额净值、富国创业板A份额和富国创业板B份
额的基金份额参考净值在当天收市后计算，并在T+1日公告。如遇特殊情况，经
中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
五、基金份额的发售
(一)基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
1.发售时间
自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售
公告。
2.发售方式
本基金通过场内、场外两种方式公开发售。在基金募集阶段，本基金以同一
个基金份额认购代码在场内和场外同时募集。
场外将通过基金管理人的直销机构�