1.4229% 基 金 管 理 人：易方达基金管理有限公司
基 金 托 管 人：招商银行股份有限公司
二〇一八年八月
目 录
一、基金托管协议当事人 ...........................................................................................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ...................................................................................6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ...................................................................7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 .............................................................................13
五、托管人承担的受托人职责和托管职责 .............................................................................14
六、基金财产的保管 .................................................................................................................15
七、指令的发送、确认及执行 .................................................................................................19
八、交易及清算交收安排 .........................................................................................................22
九、基金资产净值计算和会计核算 .........................................................................................26
十、基金收益分配 .....................................................................................................................30
十一、基金信息披露 .................................................................................................................31
十二、基金费用 .........................................................................................................................33
十三、基金份额持有人名册的保管 .........................................................................................36
十四、基金有关文件档案的保存 .............................................................................................37
十五、基金管理人和基金托管人的更换 .................................................................................38
十六、禁止行为 .........................................................................................................................39
十七、托管协议的修改、终止与基金财产的清算 .................................................................40
十八、违约责任 .........................................................................................................................41
十九、争议解决方式 .................................................................................................................44
二十、托管协议的效力 .............................................................................................................45
二十一、其他事项 .....................................................................................................................46
二十二、托管协议的签订 .........................................................................................................46
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鉴于易方达基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公
司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募集发行易方达香港
恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF） ；
鉴于招商银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相
关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；
鉴于易方达基金管理有限公司拟担任易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金
（LOF）的基金管理人，招商银行股份有限公司拟担任易方达香港恒生综合小型股指数证券
投资基金（LOF）的基金托管人；
为明确易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）的基金管理人和基金托管
人之间的权利义务关系，特制订本托管协议；
除非另有约定， 《易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）基金合同》 （以
下简称“《基金合同》 ” ）中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触
应以《基金合同》为准，并依其条款解释。
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一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：易方达基金管理有限公司
注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004-8 室
办公地址：广东省广州市珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼
邮政编码：510620
法定代表人：刘晓艳
成立日期：2001 年 4 月 17 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会，证监基金字[2001]4 号
组织形式：有限责任公司
注册资本：12,000 万元人民币
存续期间：持续经营
经营范围：基金募集、基金销售；资产管理；经中国证监会批准的其他业务
（二）基金托管人
名称：招商银行股份有限公司
住所：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
邮政编码：518040
法定代表人：李建红
成立时间：1987 年 4 月 8 日
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[2002]83 号
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；
发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信
用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷
款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴
现；外汇借款；外汇担保；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股
票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸金融业
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务。经中国人民银行批准的其他业务。
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币 252.20 亿元
存续期间：持续经营
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二、基金托管协议的依据、目的和原则
（一）订立托管协议的依据
本协议依据《中华人民共和国合同法》 、 《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称
“《基金法》 ” ） 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 （以下简称“《运作办法》 ” ） 、 《证
券投资基金信息披露管理办法》 （以下简称“《信息披露办法》 ” ） 、 《合格境内机构投资者境
外证券投资管理试行办法》 （以下简称“《试行办法》 ” ） 、 《关于实施〈合格境内机构投资者
境外证券投资管理试行办法〉有关问题的通知》 （以下简称“《通知》 ” ） 、 《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》 （以下简称“《管理规定》 ）及其他有关法律法规与
《易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）基金合同》 （以下简称“《基金合
同》 ” ）订立。
（二）订立托管协议的目的
本协议的目的是明确基金的基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保管、投资运
作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责，确保基
金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。
（三）订立托管协议的原则
基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人合法权
益的原则，经协商一致，签订本协议。
（四）解释
除非文义另有所指，本协议的所有术语与《基金合同》的相应术语具有相同含义。
除非本协议另有规定，若因境外资产托管人的行为导致基金托管人违反本协议，则基
金托管人应根据本协议的规定承担相应的责任。
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三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》中实际可以监控事项的约
定，建立相关的技术系统，对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面：
1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。基金管理人应将拟投资的股票库等各投资
品种的具体范围提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化，根据《基金合
同》的约定对各投资品种的具体范围予以更新和调整，并通知基金托管人。基金托管人根
据上述投资范围对基金的投资进行监督；
本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅
解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金、依法发行
上市的其他股票、债券、银行存款、货币市场工具、经中国证监会认可的境外交易所上市
交易的期权、期货等金融衍生产品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具。
本基金投资于股票的比例不低于基金资产的 80%；基金投资标的指数成份股、备选成份
股、跟踪同一标的指数的期货期权等相关衍生工具的合约市值的资产不低于基金资产净值
的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基
金资产净值的 5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律法规的相
关规定发生变更或监管机构允许，本基金可对上述资产配置比例进行调整。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行适当程序后，本基金可以
将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
本基金管理人自《基金合同》生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合上述相
关规定。
2、对基金投融资比例进行监督。基金托管人应自《基金合同》生效起对基金的投资和
融资比例是否符合基金合同的规定进行监督。基金托管人应根据《基金合同》约定的监督
基金合同约定的基金投资资产配置比例（自基金合同生效之日起满 6 个月后开始） 、单一投
资类别比例限制、融资限制、股票申购限制、基金投资比例是否符合法规及《基金合同》
规定，不符合规定的，基金托管人应书面通知基金管理人及时进行整改，整改的时限应符
合法规及基金合同允许的投资比例调整期限。
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禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，除中国证监会另有规定外，本基金禁止从事下列
行为：
（1） 承销证券；
（2） 违反规定向他人贷款或提供担保；
（3） 从事承担无限责任的投资；
（4） 购买不动产；
（5） 购买房地产抵押按揭；
（6） 购买贵重金属或代表贵重金属的凭证；
（7） 购买实物商品；
（8） 除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金；
（9） 利用融资购买证券，但投资金融衍生品除外；
（10） 参与未持有基础资产的卖空交易；
（11） 购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层；
（12） 直接投资与实物商品相关的衍生品；
（13） 向基金管理人、基金托管人出资；
（14） 从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；
（15） 法律、行政法规和中国证监会规定禁止从事的其他活动。
法律法规或监管部门取消上述禁止行为规定，本基金可不受相关限制。法律法规或监
管部门对上述禁止行为规定进行变更的，本基金可以变更后的规定为准。经与基金托管人
协商一致，基金管理人可依据法律法规或监管部门规定直接对基金合同进行变更，该变更
无须召开基金份额持有人大会审议。
除非法律法规和监管部门禁止，本基金可以投资境外托管人发行的金融产品。
投资组合限制
本基金的投资组合将遵循以下限制：
（1） 基金持有同一家银行的存款不得超过基金净值的 20%。在基金托管账户的存
款可以不受上述限制。
（2） 基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他
国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国
家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%。
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（3） 基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的 10%。前项非流动性资产是
指法律或《基金合同》规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。
（4） 基金持有境外基金的市值合计不得超过基金净值的 10%。持有货币市场基金
可以不受前述限制。
（5） 基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总
份额的 20％。
（6） 为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的
10%，临时借入现金的期限以中国证监会规定的期限为准。
（7） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的
15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基
金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。
（8） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展
逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。
（9） 法律法规另有规定时，从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的约定。若基金超过上述 1-6 项投资比例限制，应当在超过比例后 30 个工作日内采用合理
的商业措施进行调整以符合投资比例限制要求。
法律法规或监管部门取消上述投资组合限制规定，本基金可不受相关限制。法律法规
或监管部门对上述投资组合限制规定进行变更的，本基金可以变更后的规定为准。经与基
金托管人协商一致，基金管理人可依据法律法规或监管部门规定直接对基金合同进行变
更，该变更无须召开基金份额持有人大会审议。
金融衍生品投资
基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理，不得用于投机或放大交易，同
时应当严格遵守下列规定：
（1）基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100％。
（2）基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易
衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10％。
（3）基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要求：
1）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的
信用评级机构评级。
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2）交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以公允
价值终止交易。
3）任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20％。
（4）基金拟投资衍生品，基金管理人在产品募集申请中应当向中国证监会提交基金投
资衍生品的风险管理流程、拟采用的组合避险、有效管理策略。
（5）基金管理人应当在基金会计年度结束后 60 个工作日内向中国证监会提交包括衍
生品头寸及风险分析年度报告。
（6）基金不得直接投资与实物商品相关的衍生品。
债券借贷交易
本基金可以参与证券借贷交易，并且应当遵守下列规定：
（1）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评
级机构评级。
（2）应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的
102％。
（3）借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分
红。一旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要。
（4）除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种：
1） 现金；
2） 存款证明；
3） 商业票据；
4） 政府债券；
5） 中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构
（作为交易对手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证。
（5）本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归
还任一或所有已借出的证券。
（6）基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任。
回购交易
基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易，并且应当遵守下列规定：
（1）所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的
信用评级机构信用评级。
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（2）参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于
已售出证券市值的 102％。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖
出收益以满足索赔需要。
（3）买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和
分红。
（4）参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券
市值不低于支付现金的 102％。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处
置已购入证券以满足索赔需要。
（5）基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相
应责任。
（6）基金参与证券借贷交易、正回购交易，所有已借出而未归还证券总市值或所有已
售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的 50％。
前项比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不
得计入基金总资产。
若基金超过《基金合同》规定的投资比例限制，应当在超过比例后 30 个工作日内采用
合理的商业措施减仓以符合投资比例限制要求。
3、管理人运用基金财产买卖管理人、托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重
大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，
应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健
全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到托管人
的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交管理人董事会审议，并经过三分之
二以上的独立董事通过。管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
4、基金管理人向基金托管人提供其回购交易及监督所需的其他投资品种的交易对手
库，交易对手库由信用等级符合《通知》及《基金合同》要求的交易对手组成。基金管理
人可以根据实际情况的变化，及时对交易对手库予以更新和调整，并通知基金托管人。基
金管理人进行金融衍生品、证券借贷、回购交易时，交易对手应符合交易对手库的范围。
基金托管人对交易对手是否符合交易对手库进行监督；
5、基金如投资银行存款，基金管理人应根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，
事先确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管人据以对
基金投资银行存款的交易对手是否符合上述名单进行监督；
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6、对法律法规规定及《基金合同》中实际可以监控事项约定的基金投资的其他方面进
行监督。
（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净
值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、
相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等，进行业务监督、核查。
（三）基金托管人发现基金管理人的违规行为，应及时通知基金管理人，由基金管理
人 10 个交易日内纠正，投资组合比例的调整时间为 30 个工作日；基金管理人收到通知后
应及时进行核对确认并回函；在限期内，基金托管人有权对通知事项进行复查，如基金管
理人未予纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
（四）基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，包括但不限于：在规
定时间内答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按
照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资
料和制度等。
（五）基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，
或者违反基金合同约定的，立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和
其他有关规定，或者违反基金合同约定的，由基金托管人于估值日结束且相关数据齐备
后，通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。
（六）基金托管人的投资监督报告的准确性和完整性受限于基金管理人及其他中介机
构提供的数据和信息，基金托管人对这些机构的信息的准确性和完整性不作任何担保、暗
示或表示，并对这些机构的信息的准确性和完整性所引起的损失不负任何责任。
（七）基金托管人对基金管理人的投资行为(包括但不限于其投资策略及决定)及其投
资回报不承担任何责任。
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四、基金管理人对基金托管人的业务核查
1、在本协议的有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法
律法规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行必
要的核查，核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户
和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办
理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无正
当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法规、
《基金合同》及本托管协议有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金
托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人
有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规
事项未能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。
3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供
基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正，就基金
管理人的疑义进行解释或举证。
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五、托管人承担的受托人职责和托管职责
（一）对基金的境外财产，基金托管人可在符合《试行办法》第二十一条规定情况下授
权境外托管人代为履行其承担的受托人职责。境外托管人在履行职责过程中，因本身过错、
疏忽等原因而导致基金财产受损的，基金托管人应当承担相应责任。
基金托管人应当按照有关法律法规履行下列受托人职责：
1、保护持有人利益，按照规定对基金日常投资行为和资金汇出入情况实施监督，如发
现投资指令或资金汇出入违法、违规，应当及时向中国证监会、外管局报告；
2、安全保护基金财产，在基金托管人应尽义务范围内准时将公司行为信息通知基金管
理人，确保基金及时收取所有应得收入；
3、确保基金按照有关法律法规、 《基金合同》约定的投资目标和限制进行管理；
4、按照有关法律法规、 《基金合同》的约定执行基金管理人的指令，及时办理清算、交
割事宜；
5、确保基金份额净值按照有关法律法规、 《基金合同》规定的方法进行计算；
6、确保基金按照有关法律法规、 《基金合同》的规定进行申购、认购、赎回等日常交
易；
7、确保基金根据有关法律法规、 《基金合同》确定并实施收益分配方案；
8、按照有关法律法规、 《基金合同》的规定以受托人名义或其指定的代理人名义登记资
产，但根据投资地法律法规或行业惯例对境外资产的登记有不同规定的除外；
9、每月结束后 7 个工作日内，向中国证监会和外管局报告基金管理人境外投资情况，
并按相关规定进行国际收支申报；
10、中国证监会和外管局根据审慎监管原则规定的其他职责。
（二）基金托管人应当按照有关法律法规履行下列托管职责：
1.安全保管基金资产，按照有关规定开设资金账户和证券账户，并按规定向外管局报
备；
2.办理基金的有关结汇、售汇、收汇、付汇和人民币资金结算业务；
3.保存基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、资金往来、委托及成交记录等相关
资料，其保存的时间应当不少于 20 年；
4.中国证监会和外管局根据审慎监管原则规定的其他职责。
（三）基金托管人、境外托管人应当将其自有资产和基金的财产严格分开。
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六、基金财产的保管
（一）基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人、境外托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、 《基
金合同》及本协议另有规定，不得自行运用、处分、分配基金的任何财产
3、基金托管人按照规定开设基金财产的所有资金账户和证券账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。
5、基金托管人可将基金财产安全保管和办理与基金财产过户有关的手续等职责委托给
具体相应资质的第三方机构履行，并对该第三方机构的行为负责。
6、除依据有关法律法规规定和本协议约定外，基金托管人、及其境外托管人不得利用
基金财产为自己或第三方谋取利益，违反此义务所得利益归于基金财产，由此造成的直接损
失由基金托管人承担，该等责任包括但不限于恢复基金财产的原状、承担因此所引起的直接
损失的赔偿责任。
7、基金托管人自身，并尽商业上的合理努力确保境外托管人不得自行运用、处分、分
配托管证券；
8、除非根据基金管理人书面同意，基金托管人不得在任何托管资产上设立任何担保权
利，包括但不限于抵押、质押、留置等，基金托管人将尽商业上的合理努力确保境外托管人
不得在任何托管资产上设立任何担保权利，包括但不限于抵押、质押、留置等，但根据有关
适用法律的规定而产生的担保权利除外；
9、对于因为基金管理人进行本协议项下基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负
责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人。如因基金持有的资产所产生的应收资产，
并由基金托管人作为资产持有人，基金托管人应负责与有关当事人确定到账日期并通知基金
管理人。到账日没有到达托管账户的，基金托管人应及时通知并配合基金管理人采取措施进
行催收，由此给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。
（二）基金募集期间及募集资金的验资
1、基金募集期间募集的资金应当存入注册登记结算机构的备付金账户；该账户由注册
登记结算机构管理。
2、基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额
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持有人人数符合基金合同及其他有关规定后，基金管理人应在规定时间内，聘请具有从事证
券相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2
名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。验资完成后，基金管理人应将属于基金财产的
全部资金划入基金托管账户中，并确保划入的资金与验资确认金额相一致。
3、若基金募集期限届满，未能达到基金备案的条件，由基金管理人按规定办理退款等
事宜。
（三）基金银行账户的开立和管理
1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理，基金管理人应提供必要的协
助。
2、基金托管人以本基金的名义开设本基金的托管账户。本基金的银行预留印鉴由基金
托管人刻制、保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金
额、支付基金收益，均需通过本基金的托管账户进行。
3、本基金托管账户�