0.2069% 根据《银华中证等权重90指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，银华中证等权重90指数分级证券投资基金（简称“本基金”）将以2020年1月2日为基金份额折算基准日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的规定，本基金定期份额折算的基金份额折算基准日为每个会计年度（除基金合同生效日所在会计年度外）第一个工作日。本次基金份额折算基准日为2020年1月2日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日交易结束后登记在册的中证90A份额（场内简称：中证90A，基金代码：150030）、银华90份额（场内简称：90分级，基金代码：161816）。
三、基金份额折算方式
中证90A份额和中证90B份额按照《基金合同》“四、基金份额的分类与净值计算规则”进行净值计算，对中证90A份额的约定应得收益进行定期份额折算，每2份银华90份额将按1份中证90A份额获得约定应得收益的新增折算份额。
在基金份额折算前与折算后，中证90A份额和中证90B份额的份额配比保持1：1的比例。
对于中证90A份额期末的约定应得收益，即中证90A份额每个会计年度12月31日份额净值超出1．000元部分，将折算为场内银华90份额分配给中证90A份额持有人。银华90份额持有人持有的每2份银华90份额将按1份中证90A份额获得新增银华90份额的分配。其中，持有场外银华90份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外银华90份额的分配；持有场内银华90份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内银华90份额的分配。经过上述份额折算，中证90A份额和银华90份额的基金份额净值将相应调整。
每个会计年度（除基金合同生效日所在会计年度外）第一个工作日为本基金定期份额折算的基金份额折算基准日，本基金将对中证90A份额和银华90份额进行约定应得收益的定期份额折算。
每个会计年度第一个工作日进行中证90A份额上一年度约定应得收益的定期份额折算时，有关计算公式如下：
■
（1）中证90A份额
定期份额折算后中证90A份额的份额数 ＝ 定期份额折算前中证90A份额的份额数
■
中证90A份额持有人新增的场内银华90份额的份额数 ＝
■
其中：
■：定期份额折算后银华90份额净值
■：定期份额折算前银华90份额的份额数
■：定期份额折算前中证90A份额的份额数
（2）中证90B份额
每个会计年度的定期份额折算不改变中证90B份额净值及其份额数。
（3）银华90份额
■
银华90份额持有人新增的银华90份额数 ＝
■
定期份额折算后银华90份额的份额数 ＝ 定期份额折算前银华90份额的份额数 ＋ 银华90份额持有人新增的银华90份额的份额数
其中：
■：定期份额折算后银华90份额净值
■：定期份额折算前银华90份额的份额数
银华90份额的场外份额经折算后的份额数保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有；银华90份额的场内份额经折算后的份额数保留至整数位（最小单位为1份），小数点以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有。
4、举例
假设本基金成立后某个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日，银华90份额当天折算前资产净值为7，458，000，000元。当天场外银华90份额、场内银华90份额、中证90A份额、中证90B份额的份额数分别为50亿份、5亿份、30亿份、30亿份。前一个会计年度末每份中证90A份额资产净值为1．058000000元，且未进行不定期份额折算。
（1）定期份额折算的对象为基金份额折算基准日登记在册的中证90A份额和银华90份额，分别有30亿份和55亿份。
（2）中证90A份额持有人
折算后持有中证90A份额数＝折算前中证90A份额数 ＝ 30亿份
■
＝ ［7，458，000，000－（1．058000000－1．000）／2×
5，500，000，000］／5，500，000，000 ＝ 1．327元
中证90A份额持有人新增的场内银华90份额的份额数 ＝
■
＝ 3，000，000，000×（1．058000000－1．000）／1．327 ＝ 131，122，833．46份
中证90A份额持有人新增的银华90份额的场内份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产，因此新增场内银华90份额数为131，122，833份；持有的中证90A份额数为30亿份。
③银华90份额持有人
场外银华90份额持有人新增的场外银华90份额数 ＝
■
＝ 5，000，000，000／2×（1．058000000－1．000）／1．327＝109，269，027．88份
定期份额折算后场外银华90份额的份额数＝定期份额折算前场外银华90份额的份额数＋场外新增的银华90份额数 ＝ 5，000，000，000＋109，269，027．88 ＝ 5，109，269，027．88份
场内银华90份额持有人新增的场内银华90份额数 ＝
■
＝ 500，000，000／2×（1．058000000－1．000）／1．327 ＝ 10，926，902．79，取整后为10，926，902份
定期份额折算后场内银华90份额的份额数 ＝ 定期份额折算前场内银华90份额的份额数＋场内新增的银华90份额数 ＝ 500，000，000 ＋ 10，926，902 ＝ 510，926，902份。
四、基金定期份额折算期间的基金业务办理
（一）基金份额折算基准日（即2020年1月2日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资，下同）、赎回、转托管及配对转换业务；中证90A、中证90B交易正常。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。中证90B在整个定期份额折算期间交易正常进行。
（二）基金份额折算基准日后的第一个工作日（即2020年1月3日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，中证90A暂停交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
（三）基金份额折算基准日后的第二个工作日（即2020年1月6日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购（但是办理本基金大额申购（含定期定额投资）的业务继续暂停，单日单个基金账户累计申购（含定期定额投资）本基金的合计金额不超过1000元，若超过1000元，本基金管理人有权部分或全部拒绝对本基金的申购申请）、赎回、转托管（但是自2019年3月1日（含当日）起通过直销机构申购（含定期定额投资）银华90份额的跨系统转托管（场外转场内）业务将继续暂停）及配对转换业务，中证90A于当日开市恢复交易。
五、重要提示
（一）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2020年1月6日中证90A即时行情显示的前收盘价为2020年1月3日的中证90A的份额净值（四舍五入至0．001元）。由于中证90A折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除2019年约定应得收益后与2020年1月6日的前收盘价可能有一定差异，2020年1月6日当日可能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
（二）本基金中证90A份额期末的约定应得收益将折算为场内银华90份额分配给中证90A份额的持有人，而银华90份额为跟踪中证等权重90指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此中证90A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
（三）由于定期份额折算后中证90A份额持有人新增的场内银华90份额数和场内银华90份额经折算后的份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量中证90A份额或场内银华90份额的持有人存在无法获得新增场内银华90份额的可能性。
（四）根据本基金管理人于2019年2月26日发布的《银华中证等权重90指数分级证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资）业务的公告》、2019年3月1日发布的《银华中证等权重90指数分级证券投资基金恢复直销机构大额申购（含定期定额投资）业务并暂停直销机构跨系统转托管（场外转场内）业务的公告》、2019年9月6日发布的《银华中证等权重90指数分级证券投资基金暂停直销机构大额申购（含定期定额投资）业务并继续暂停直销机构跨系统转托管（场外转场内）业务的公告》，本基金自2019年3月1日（含当日）起通过直销机构申购（含定期定额投资）银华90份额的跨系统转托管（场外转场内）业务将继续暂停，本基金自2020年1月6日（含当日）起继续暂停单日单个基金账户累计1000元以上的大额申购（含定期定额投资）业务。单日单个基金账户累计申购（含定期定额投资）本基金的合计金额不超过1000元，若超过1000元，本基金管理人有权部分或全部拒绝对本基金的申购申请。如单日某基金账户单笔申购本基金的金额超过1000元，本基金有权确认该笔申购失败；如单日某基金账户多笔累计申购本基金的金额超过1000元，本基金将按申购金额大小排序，逐笔累加至符合不超过1000元限额的申请确认成功，对于其余申购申请，本基金管理人有权确认失败。针对单笔申购业务申请，仅有确认和不予确认两种处理方式，不存在对单笔申请的部分确认。详见相关公告。
（五）投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情，请登陆本公司网站：www．yhfund．com．cn或者拨打本公司客服电话：400－678－3333（免长途话费）。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。
特此公告。
银华基金管理股份有限公司
2019年12月27日