2014年6月30日摩根士丹利华鑫基金管理有限公司旗下基金资产净值披露

基金
代码 基金名称 资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
（单位：人民币元) （单位：人民币元) （单位：人民币元)

233001 摩根士丹利华鑫
基础行业
证券投资基金 60,731,456.73 0.4410 1.9860
233005 摩根士丹利华鑫
强收益债券型
证券投资基金 110,804,098.52 1.2907 1.3257
233006 摩根士丹利华鑫
领先优势股票型
证券投资基金 943,213,075.36 1.0575 1.0575
233007 摩根士丹利华鑫
卓越成长股票型
证券投资基金 850,236,294.75 1.2784 1.2784
233008 摩根士丹利华鑫
消费领航混合型
证券投资基金 1,286,628,403.31 0.9240 0.9240
233009 摩根士丹利华鑫
多因子精选策略
股票型证券投资基金 426,187,898.46 1.170 1.227
233010 摩根士丹利华鑫
深证300指数增强型
证券投资基金 84,134,904.20 0.955 0.955
233011 摩根士丹利华鑫
主题优选股票型
证券投资基金 29,785,160.90 1.096 1.096
233012 摩根士丹利华鑫
多元收益债券型
证券投资基金A 28,279,138.97 1.142 1.142
233013 摩根士丹利华鑫
多元收益债券型
证券投资基金C 60,644,498.06 1.132 1.132
233015 摩根士丹利华鑫
量化配置股票型
证券投资基金 88,523,055.90 1.085 1.085
163302 摩根士丹利华鑫
资源优选混合型
证券投资基金（LOF） 2,199,739,981.24 1.8365 3.2795
000024 摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金A 260,966,744.62 1.064 1.064
000025 摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金C 80,451,571.92 1.059 1.059

000064 摩根士丹利华鑫
纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金 1,280,576,317.60 1.046 1.078
000309 摩根士丹利华鑫品质生活股票型证券投资基金 1,989,790,874.80 0.910 0.910
000594 摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金 424,450,635.20 1.006 1.006


基金
代码 基金名称 资产净值 每万份基金已实现收益 7日年化收益率
（单位：人民币元) （单位：人民币元)

163303 摩根士丹利华鑫
货币市场基金 292,520,978.13 0.8374 3.356%