0.4095% 1. 公告基本信息
基金名称 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金
基金简称 信诚沪深 300 指数分级（场内简称：信诚 300）
基金主代码 165515
基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资 基金法 》、《公开 募集证 券投资 基金 运作管 理办法 》、《信
诚沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》和《信诚沪深 300 指 数分 级证券 投资
基金招募说明书》
暂停 相 关 业 务
的 起 始 日 、 金
额及原因说明
暂停申购起始日 2020 年 12 月 31 日
暂 停 转 换 转 入 起
始日 2020 年 12 月 31 日
暂停赎回起始日 2020 年 12 月 31 日
暂 停 转 换 转 出 起
始日 2020 年 12 月 31 日
暂 停 定 期 定 额 投
资起始日 2020 年 12 月 31 日
暂 停 申 购 、 转 换
转 入 、赎 回 、转 换
转 出 、 定 期 定 额
投资的原因说明
根据 《信诚沪深 300 指数分级证券投资 基金 基金合 同》 等有 关规 定, 本基 金将以
2020 年 12 月 31 日为份额折算基准日对信诚沪深 300 A 份额 和信诚 沪深 300 B 份
额办理向信诚沪深 300 份额折算的业务，为保证折算期间本基金的平稳运 作，本基
金管理人决定于 2020 年 12 月 31 日至 2021 年 1 月 4 日暂停本基金的申购、 赎回 、
转换及定期定额投资业务
下属分级基金的基金简称 信诚沪深 300 指数分级 A 信诚沪深 300 指数分级 B 信诚沪深 300 指数分级
下属分级基金的交易代码 150051 150052 165515
该分级基金是否暂 停申购 、 转换
转 入 、赎 回 、转 换 转 出 、定 期 定 额
投资
否 否 是
2. 其他需要提示的事项
（1）在份额折算基准日（2020 年 12 月 31 日）日终，以信诚沪深 300 份额的基金份额净值为
基准，信诚沪深 300A 份额、信诚沪深 300B 份额按照各自的基金份额净值（而不是二级市场价
格）折算成场内信诚沪深 300 份额。 沪信诚深 300A 份额和信诚沪深 300B 份额基金份额持有人
持有的折算后场内信诚沪深 300 份额取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基金资产。
根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为 1 份），舍去部
分计入基金资产，持有极小数量信诚沪深 300A 份额、信诚沪深 300B 份额，存在折算后份额因
为不足 1 份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。
（2）折算基准日次日（2021 年 1 月 1 日），《中信保诚沪深 300 指数型证券投资基金（LOF）
基金合同》生效，《信诚沪深 300 指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。
（3）折算基准日后的第一个工作日（2021 年 1 月 4 日），信诚沪深 300A 份额、信诚沪深 300B
份额终止上市。 当日，本基金登记机构及基金管理人为基金份额持有人办理份额登记确认。
(4) 折算基准日后的第二个工作日（2021 年 1 月 5 日），基金管理人将公告份额折算确认结
果，基金份额持有人可以查询其账户内“中信保诚沪深 300 指数型证券投资基金（LOF）”的基金
份额。 当日，中信保诚沪深 300 指数型证券投资基金（LOF）恢复办理申购（含定期定额投资）、
赎回、转换、转托管业务。
（5）本公告仅对本基金办理份额折算业务期间信诚沪深 300 份额暂停申购、赎回、转换及
定期定额投资业务的情况进行说明， 投资者若希望了解本基金办理份额折算业务期间其他业
务办理的详细情况，请参阅本基金的基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公告，
亦可致电中信保诚基金管理有限公司客户服务电话 400-666-0066, 或登录本公司网站 www.
citicprufunds.com.cn 进行查询。
（6）信诚沪深 300A 份额和信诚沪深 300B 份额的折溢价率可能发生较大变化，敬请投资者
关注市场交易价格与基金份额净值之间的折溢价。 投资者如在折算基准日前以高溢价买入，可
能遭受重大损失。
风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益和本金安全。 基金的过往业绩并不代表其将来表现。 投
资有风险，敬请投资人认真阅读基金的法律文件及相关公告，关注基金特有风险，并选择适合
自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公 司
2020 年 12 月 29 日