1.公告基本信息
基金名称 中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金
基金简称 中欧创业板两年混合
基金主代码 166027
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2020年7月16日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》等法律法规以及《中欧创业板两年定期开放混
合型证券投资基金基金合同》、《中欧创业板两年定期开放混合
型证券投资基金招募说明书》
下属分类基金的基金简称 中欧创业板两年混合A 中欧创业板两年混合C
下属分类基金的交易代码 166027 009791
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2020]1209号
基金募集期间 2020年7月7日至2020年7月10日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年7月15日
募集有效认购总户数(单位:户 ) 86,952
份额类别 中欧创业板两年混合A 中欧创业板两年混合C 合计
募集期间净认购金额(单位:
人民币元 ) 1,690,010,511.10 558,958,483.89 2,248,968,994.99
认购资金在募集期间产生的
利息(单位:人民币元 ) 292,336.16 53,339.90 345,676.06
募 集 份 额
(单位:份 )
有效认购份额 1,690,010,511.10 558,958,483.89 2,248,968,994.99
利息结转的份
额 292,336.16 53,339.90 345,676.06
合计 1,690,302,847.26 559,011,823.79 2,249,314,671.05
其中:募集期
间基金管理
人运用固有
资金认购本
基金情况
认购的基金份
额(单位:份) 0.00 0.00 0.00
占基金总份额
比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要说明
的事项 无 无
其中:募集期
间基金管理
人的从业人
员认购本基
金情况
认购的基金份
额(单位:份) 1,147,502.29 63,803.92 1,211,306.21
占基金总份额
比例 0.07% 0.01% 0.05%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备
案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020年7月16日
注:1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资
产中列支。
2、 本基金管理人高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为
0-50万;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0-50万。
3、本基金场内认购的基金份额(本息)确认为 267,134,144.00份,场外认购的基金份额(本息)
确认为1,982,180,527.05份。
3.其他需要提示的事项
自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。基金份额持有人可以到销售机构的网
点进行交易确认单的查询, 也可以通过本基金管理人的网站(www.zofund.com) 或客户服务电话
(400-800-9700/021-68609600)查询交易确认情况。
本基金以定期开放方式运作,每2年开放一次,每个开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过
20个工作日。 每个开放期的首日为基金合同生效日的每2年年度对日,若该日为非工作日或不存在对应
日期的,则顺延至下一工作日。 在每个开放期前,本基金管理人应依照《证券投资基金信息披露管理办
法》及基金合同的约定在指定媒介上公告开放期的具体时间。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2020年7月17日