2.5617%
经基金托管人核准，截至2020年12月31日，信达澳银基金管理有限公司旗下基金净值信息如下：
基金名称 基金份额净值(元) 份额累计净值(元)
信达澳银领先增长混合型证券投资基金 1.8318 2.3839
信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 1.252 3.386
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金A类 1.025 1.638
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金B类 1.013 1.562
信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2.808 2.808
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 1.759 2.015
信达澳银产业升级混合型证券投资基金 2.336 2.806
信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2.101 2.591
信达澳银信用债债券型证券投资基金A类 1.109 1.392
信达澳银信用债债券型证券投资基金C类 1.097 1.352
信达澳银转型创新股票型证券投资基金 1.232 1.232
信达澳银鑫安债券型证券投资基金（LOF） 1.134 1.283
信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 3.690 3.752
信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 1.569 1.856
信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 1.542 1.833
信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金 2.357 2.357
信达澳银安益纯债债券型证券投资基金 1.0074 1.0965
信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类 1.4309 1.4309
信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金C类 1.3493 1.3493
信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类1.4211 1.4211
信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金C类 1.3870 1.3870
信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金 1.0615 1.0615
信达澳银先进智造股票型证券投资基金 2.2624 2.2624
信达澳银核心科技混合型证券投资基金 1.8122 1.8122
信达澳银量化多因子混合型证券投资基金（LOF）A类 1.4067 1.4067
信达澳银量化多因子混合型证券投资基金（LOF）C类 1.3936 1.3936
信达澳银安盛纯债债券型证券投资基金 0.9990 0.9990
信达澳银量化先锋混合型证券投资基金（LOF）A类 1.3537 1.3537
信达澳银量化先锋混合型证券投资基金（LOF）C类 1.3444 1.3444
信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金A类 1.0928 1.0928
信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金C类 1.0921 1.0921
信达澳银研究优选混合型证券投资基金 1.0389 1.0389
信达澳银蓝筹精选股票型证券投资基金 1.1892 1.1892
信达澳银匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金 1.1037 1.1037
信达澳银周期动力混合型证券投资基金 1.0000 1.0000
基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
信达澳银慧管家货币市场基金A类 0.6387 2.315
信达澳银慧管家货币市场基金B类 0.7452 2.714
信达澳银慧管家货币市场基金C类 0.7043 2.552
信达澳银慧管家货币市场基金D类 0.5766 2.142
信达澳银慧管家货币市场基金E类 0.5698 2.143
信达澳银慧理财货币市场基金 0.7485 2.676
特此公告。
信达澳银基金管理有限公司
二〇二一年一月一日