基金管理人:信达澳银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二零一九年十二月
信达澳银量化先锋混合型证券投资基金(LOF)份额发售公告
目 录
一、重要提示 ............................................ 1
二、本次份额发售基本情况 ................................ 4
三、个人投资者的开户与认购程序 ......................... 14
四、机构投资者的开户与认购程序 ......................... 17
五、清算与交割 ......................................... 20
六、退款事项 ........................................... 20
七、基金的验资与基金合同生效 ........................... 21
八、本次份额发售当事人或中介机构 ....................... 21
信达澳银量化先锋混合型证券投资基金(LOF) 份额发售公告
1
一、重要提示
1、信达澳银量化先锋混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)的
募集已获中国证监会证监许可【2019】1067 号文注册。中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险
和收益作出实质性判断、推荐或者保证。
2、本基金为混合型证券投资基金,运作方式为上市契约型开放式(LOF)。
3、本基金的管理人为信达澳银基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基
金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”),基金份额登记
机构为中国证券登记结算有限责任公司。
4、本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分
为 A 类基金份额和 C 类基金份额,A 类基金份额通过场外和场内两种方式发售,
C 类基金份额通过场外方式发售。
5、客户可通过场外认购和场内认购两种方式认购本基金。
本基金场外认购方式为通过基金管理人的直销中心、网上直销平台及基金销
售机构公开发售;本基金场内认购方式为通过深圳证券交易所内具有基金销售业
务资格的会员单位发售。
6、本基金的募集期为 2019 年 12 月 16 日至 2020 年 3 月 12 日。本基金的募
集期限不超过 3 个月,自基金份额开始发售之日起计算。本公司也可根据基金销
售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。
7、本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投
资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律
法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
8、若投资者欲通过场外认购本基金,需开立中国证券登记结算有限责任公
司的深圳开放式基金账户。若已经在中国证券登记结算有限责任公司开立深圳开
放式基金账户的,则不需要再次办理开户手续。募集期内本公司直销中心、网上
直销平台和其他销售机构同时为投资者办理场外认购的开户和认购手续。
若投资者欲通过场内认购本基金,需具有深圳证券账户。其中,深圳证券账
户是指投资者在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的深圳证券交
信达澳银量化先锋混合型证券投资基金(LOF) 份额发售公告
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易所人民币普通股票账户(以下简称“深圳 A 股账户”)或证券投资基金账户。
募集期内具有基金销售业务资格、经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责
任公司认可的通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的深圳证券交易
所会员单位可同时为投资者办理场内认购的开户和认购手续。
9、在基金募集期内,投资者可多次认购基金份额。通过本基金指定销售机
构场外认购基金,首次认购和追加认购的最低金额为 10 元,具体按照基金管理
人和代销机构的约定为准;本基金直销机构销售网点首次认购的最低金额为人民
币 5 万元,追加认购的最低金额为 1 万元,通过基金管理人网上交易系统等特定
交易方式办理本基金认购业务单笔认购最低金额为不受上述限制。
场内认购单笔最低认购份额为 1,000 份,超过 1,000 份的须为 1,000 份的整
数倍。本基金募集期间对单个基金份额持有人最高累计认购份额不设限制。如发
生末日比例确认,认购申请确认不受最低认购数量的限制。
基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致单一投资者持有基金份
额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时,基金管理人有
权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后
登记机构的确认为准。
10、投资者在募集期内可多次认购,认购申请一经受理不得撤销,募集期间
不设置投资者单个账户持有基金份额的比例和最高认购金额限制。各销售机构对
本基金最低认购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
11、销售机构对申请的受理并不表示对该申请的成功确认,而仅代表销售机
构确实接受了认购申请,申请的成功确认应以基金注册登记机构(本基金的注册
登记机构由本公司担任)的确认登记为准。投资人可以在基金合同生效后到原认
购网点打印认购成交确认凭证。
12、除法律法规另有规定外,一个投资人只能开设和使用一个基金账户;不
得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。
13、本公告仅对“信达澳银量化先锋混合型证券投资基金(LOF)”发售的有
关事项和规定予以说明。投资人欲了解“信达澳银量化先锋混合型证券投资基金
(LOF)”的详细情况,请详细阅读 2019 年 12 月 12 日在中国证监会指定信息披
露媒介披露的《信达澳银量化先锋混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》、
信达澳银量化先锋混合型证券投资基金(LOF) 份额发售公告
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《信达澳银量化先锋混合型证券投资基金(LOF)基金合同》以及《信达澳银量
化先锋混合型证券投资基金(LOF)托管协议》。
14、本基金的招募说明书、基金合同、托管协议及本公告将同时在本公司网
站(www.fscinda.com)上发布。投资人亦可通过本公司网站下载基金申请表格和
了解基金发售相关事宜。
15、在募集期间,各代销机构可能增加部分基金销售网点,具体网点名单及
开户认购事项详见各代销机构有关公告,或拨打各代销机构的客户服务电话进行
咨询,具体规定以各代销机构的说明为准。本公司在募集期间内还可能增加新的
代销机构,投资人可留意本公司网站(www.fscinda.com)销售机构一览表或拨打
本公司客户服务电话进行咨询。
16、基金管理人可综合各种情况对本次基金募集安排做适当调整。
17、风险提示:证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,
其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行
储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其
持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投
资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受
能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,
获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、
社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系
统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在
基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特有风险等。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市
场基金,低于股票型基金。
本基金采用量化策略进行投资组合构建,而非进行程序化高频交易。
本基金在投资组合构建过程中使用的量化模型是基于对历史数据的分析和
对市场经验的总结,通常采用数学方法建立一定的模型或者模型系统,试图对市
场的变化进行拟合或解释,对资产的收益和风险进行预测。但现实市场环境存在
复杂性,因此预测的准确率或模型的胜率存在极大的不确定性,即量化模型存在
信达澳银量化先锋混合型证券投资基金(LOF) 份额发售公告
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失效风险。此外,量化模型采用的历史数据的准确性、一致性和连续性对量化模
型的有效性也有较大的影响。由于量化模型采用的相关数据均来源于数据提供商
或网络公开数据,在数据采集、预处理过程中可能发生因数据错误导致量化模型
输出结果有偏差的风险;当股票市场环境、交易规则等发生重大变化导致当前股
票数据与历史数据存在重大差异时,量化模型存在因无法获得一致性和连续性的
数据而暂时失效,进而无法达到预期的投资效果的风险;随着我国股票市场的发
展,量化模型将遵循历史数据体现的统计规律不断发展和完善,在这个过程中,
可能出现因对模型中某参数的调整影响模型有效性的风险。
投资有风险,投资者认(申)购基金份额时应认真阅读本基金招募说明书及
基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险
承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金。本基金在募集期
内按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买
基金份额以后,有可能面临基金份额净值跌破 1.00 元从而遭受损失的风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信
用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不对投资者保证基金一定盈利,也
不向投资者保证最低收益。
本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,
基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。
本基金管理人拥有对本份额发售公告的最终解释权。
二、本次份额发售基本情况
(一)基金名称
信达澳银量化先锋混合型证券投资基金(基金简称:信达先锋,基金代码:
166109;先锋 C,基金代码:166110)
(二)基金类型与运作方式
混合型,上市契约型开放式(LOF)
(四)基金份额面值
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基金份额面值为 1.00 元
(五)基金份额的类别
本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为
不同的类别。
在投资人认购/申购时收取认购/申购费用,而不从本类别基金资产中计提销
售服务费的基金份额,称为 A 类基金份额;在投资人认购/申购时不收取认购/申
购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 C 类基金份
额。A 类、C 类基金份额分别设置代码,分别计算和公告各类基金份额净值和各
类基金份额累计净值。
(四)销售机构
1、场外销售机构
(1)直销机构-信达澳银基金管理有限公司
住所:广东省深圳市南山区科苑南路(深圳湾段)3331 号阿里巴巴大厦 N1
座第 8 层和第 9 层
法定代表人:于建伟
联系人:王丽燕
直销电话:0755-82858168/83077068
传真电话:0755-83077038
客服热线:400-8888-118/ 0755-83160160
客服传真: 0755-83077038
公司网址:www.fscinda.com
(2)其他场外销售机构
序号 名称 注册地址
法定代
表人
办公地址 客服电话
联系
人
网站
1
平安银行股
份有限公司
深圳市罗湖区深
南东路 5047 号
谢永
林
同“注册地
址”
95511-3
汤俊劼、
赵杨
www.bank.
pingan.co
m
2
南洋商业银
行(中国)
有限公司
上海市浦东新区
世纪大道 800 号
三层、六层至九
层
陈孝
周
上海市浦东新
区世纪大道 800
号南洋商业银
行大厦
4008302066
繆佳
瑩
www.ncbch
ina.cn/cn
/index.ht
ml
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6
3
信达证券股
份有限公司
北京市西城区闹
市口大街 9 号院
1 号楼
张志
刚
同“注册地
址”
95321
付
婷、
任立
秋
www.cinda
sc.com
4
中国银河证
券股份有限
公司
北京市西城区金
融大街 35 号国际
企业大厦 C 座 2-
6 层
陈共
炎
同“注册地
址”
95551/4008
888888
辛国
政
www.china
stock.com
.cn
5
中信建投证
券股份有限
公司
北京市朝阳区安
立路 66 号 4 号楼
王常
青
北京市朝阳门
内大街 188 号
95587/4008
888108
刘畅 www.csc10
8.com
6
申万宏源证
券有限公司
上海市徐汇区长
乐路 989 号 45 层
李梅
上海市徐汇区
长乐路 989 号
45 层
95523/4008
895523
余敏 www.swhys
c.com
7
申万宏源西
部证券有限
公司
新疆乌鲁木齐市
高新区(新市
区)北京南路
358 号大成国际
大厦 20 楼 2005
室
韩志
谦
新疆乌鲁木齐
市高新区(新
市区)北京南
路 358 号大成
国际大厦 20 楼
2005 室
4008000562 黄莹 www.hysec
.com
8
华龙证券股
份有限公司
甘肃省兰州市城
关区东岗西路
638 号兰州财富
中心 21 楼
李晓
安
同“注册地
址”
95368/4006
898888
范坤、
杨力
www.hlzqg
s.com
9
中信证券股
份有限公司
广东省深圳市福
田区中心 3 路 8
号卓越时代广场
(二期)北座
张佑
君
北京市朝阳区
亮马桥路 48 号
中信证券大厦
18 层
95558 杜 杰
www.cs.ec
itic.com
10
中信证券
(山东)有
限责任公司
青岛市崂山区深
圳路 222 号青岛
国际金融广场 1
号楼 20 层 2001
姜晓
林
同“注册地
址”
95548
孙秋
月
www.zxzqs
d.com.cn
11
光大证券股
份有限公司
上海市静安区新
闸路1508号
周健
男
同“注册地
址”
95525
代小
燕、
姚崴
www.ebscn
.com
12
招商证券股
份有限公司
深圳市福田区益
田路江苏大厦A座
38-45层
霍达 同“注册地
址”
95565
黄婵
君
www.newon
e.com.cn
13
国信证券股
份有限公司
深圳市罗湖区红
岭中路1012号国
信证券大厦16-26
层
何如
深圳市罗湖区
红岭中路 1012
号国信证券大
厦 16 层至 26
层
95536 李颖
www.guose
n.com.cn
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7
14
安信证券股
份有限公司
深圳市福田区金
田路4018号安联
大厦35层、28层
A02单元
王连
志
同“注册地
址”
95517 刘志斌
www.essen
ce.com.cn
15
平安证券股
份有限公司
深圳市福田中心
区金田路4036号
荣超大厦16-20层
刘世
安
同“注册地
址”
95511 王阳
stock.pin
gan.com
16
东兴证券股
份有限公司
北京市西城区金
融大街 5 号新盛
大厦 B 座 12-15
层
魏庆
华
同“注册地
址”
95309/4008
888993
和志鹏 www.dxzq.
net
17
世纪证券有
限责任公司
深圳市前海深港
合作区南山街道
桂湾五路 128 号
前海深港基金小
镇对冲基金中心
406
李强
深圳市福田区
深南大道 7088
号招商银行大
厦 40-42 层
4008323000
王
雯、
陈玮
www.csco.
com.cn
18
华福证券有
限责任公司
福州市鼓楼区温
泉街道五四路
157 号新天地大
厦 7-9 层
黄金
琳
福州市五四路
157 号新天地大
厦 7 至 10 层
95547
王虹,
刘蕴
祺
www.hfzq.
com.cn
19
广州证券股
份有限公司
广州市天河区珠
江西路 5 号广州
国际金融中心主
塔 19 层、20 层
邱三
发
同“注册地
址”
95396 梁微 www.gzs.c
om.cn
20
新时代证券
股份有限公
司
北京市海淀区北
三环西路 99 号院
1 号楼 15 层 1501
叶顺
德
同“注册地
址”
95399
田芳
芳
www.xsdzq
.cn
21
中泰证券股
份有限公司
济南市市中区经
七路 86 号
李玮 同“注册地
址”
95538 朱琴 www.zts.c
om.cn
22
粤开证券股
份有限公司
惠州市江北东江
三路 55 号广播电
视新闻中心西面
一层大堂和三、
四层
严亦
斌
深圳市福田区
深南中路 2002
号中广核大厦
北楼 10 层
95564 彭莲 www.ykzq.
com
23
长城证券有
限责任公司
深圳市福田区深
南大道 6008 号特
区报业大厦 14、
16、17 层
丁益
深圳市福田区
深南大道 6008
号特区报业大
厦 14 层
4006666888 王涛 www.cgws.
com
24
联储证券有
限责任公司
广东省深圳市福
田区华强北路圣
沙常
明
北京市朝阳区
安定路 5 号院 3
号楼中建财富
4006206868 丁倩云 www.lczq.
com
信达澳银量化先锋混合型证券投资基金(LOF) 份额发售公告
8
廷苑酒店 B 座 26
楼
国际中心 27 层
联储证券
25
西藏东方财
富证券股份
有限公司
拉萨市北京中路
101 号
陈宏
上海市徐汇区
宛平南路 88 号
金座东方财富
大厦
95357 付佳 http://ww
w.18.cn
26
诺亚正行基
金销售有限
公司
上海市虹口区飞
虹路 360 弄 9 号
3724 室
汪静
波
同“注册地
址”
4008215399 李 娟
www.noahfund.com
27
深圳众禄基
金销售股份
有限公司
深圳市罗湖区梨
园路物资控股置
地大厦 8 楼 801
薛峰
深圳市罗湖区
梨园路 8 号
HALO 广场 4 楼
4006788887
童彩
平、
徐丽
平
www.zlfun
d.cn
www.jjmmw
.com
28
上海天天基
金销售有限
公司
上海市徐汇区龙
田路 190 号 2 号
楼 2 层
其实
上海市徐汇区
龙田路 195 号
3C 座 7 楼
95021/4001
818188
马茜
玲
www.12345
67.com.cn
29
上海好买基
金销售有限
公司
上海市虹口区欧
阳路 196 号 26 号
楼 2 楼 41 号
杨文
斌
同“注册地
址”
4007009665 高源 www.howbu
y.com
30
和讯信息科
技有限公司
北京市朝阳区朝
外大街 22 号泛利
大厦 1002 室
王莉 同“注册地
址”
4009200022
陈慧
慧、
陈艳
琳
licaike.h
exun.com
31
浙江同花顺
基金销售有
限公司
杭州市文二西路
一号 903 室
凌顺
平
同“注册地
址”
4008773772 朱琼 www.5ifun
d.com
32
上海联泰基
金销售有限
公司
中国(上海)自
由贸易试验区富
特北路 277 号 3
层 310 室
燕斌
上海市长宁区
金钟路 658 弄 2
号楼 B 座 6 楼
4001181188 兰敏 www.66zic
han.com
33
中信期货有
限公司
深圳市福田区中
心三路 8 号卓越
时代广场(二
期)北座 13 层
1301-1305 室、
14 层
张皓
深圳市福田区
中心三路 8 号
卓越时代广场
(二期)北座
13 层 1301-
1305 室、14 层
4009908826
刘宏
莹
www.citic
sf.com
34
上海长量基
金销售有限
公司
上海市浦东新区
高翔路 526 号 2
幢 220 室
张跃
伟
上海市浦东新
区东方路 1267
号 11 层
4008202899
詹慧
萌
www.erich
fund.com
35
上海利得基
金销售有限
公司
上海市宝山区蕴
川路 5475 号
1033 室
李兴
春
上海虹口区东
大名路 1098 号
95733 陈洁
www.leadf
und.com.c
n
信达澳银量化先锋混合型证券投资基金(LOF) 份额发售公告
9
浦江国际金融
广场 53 楼
36
珠海盈米基
金销售有限
公司
珠海市横琴新区
宝华路 6 号 105
室-3491
肖雯
广州市海珠区
琶洲大道东 1
号保利国际广
场南塔 12 楼
B1201-1203
89629066
梁文
燕、
邱湘
湘
www.yingm
i.cn
37
中证金牛
(北京)投
资咨询有限
公司
北京市丰台区东
管头 1 号 2 号楼
2-45 室
钱昊
旻
北京市西城区
宣武门外大街
甲 1 号环球财
讯中心 A 座 5
层
4008909998 孙雯 www.jnlc.
com
38
上海万得基
金销售有限
公司
中国(上海)自
由贸易试验区福
山路 33 号 11 楼
B 座
王廷
富
上海市浦东新
区福山路 33 号
8 楼
4008210203
徐亚
丹
www.520fu
nd.com.cn
39
上海基煜基
金销售有限
公司
上海市崇明县长
兴镇潘园公路
1800 号 2 号楼
6153 室(上海泰
和经济发展区)
王翔
上海市杨浦区
昆明路 518 号
A1002 室
4008205369
居晓
菲
www.jiyuf
und.com.c
n
40
北京汇成基
金销售有限
公司
北京市海淀区中
关村大街 11 号 E
世界财富中心 A
座 11 层 1108 号
王伟
刚
北京市海淀区
中关村大街 11
号 E 世界财富
中心 A 座 11 层
4006199059
王骁
骁
www.hcjij
in.com
41
北京植信基
金销售有限
公司
北京市密云县兴
盛南路 8 号院 2
号楼 106 室-67
于龙
北京市朝阳区
惠河南路盛世
龙源 10 号
4006802123 吴鹏 www.zhixi
n-inv.com
42
北京肯特瑞
基金销售有
限公司
北京市海淀区海
淀东三街2号4层
401-15
江卉
北京市大兴区
亦庄经济开发
区科创十一街
十八号院京东
集团总部
95118/4000
988511
黄立
影
kenterui.
jd.com/
fund.jd.c
om/
43
济安财富
(北京)基金
销售有限公
司
北京市朝阳区太
阳宫中路16号院1
号楼3层307
杨健 同“注册地
址” 4006737010 李海燕 www.jianf
ortune.com
44
北京蛋卷基
金销售有限
公司
北京市朝阳区阜
通东大街 1 号院
6 号楼 2 单元 21
层 222507
钟斐
斐
北京市朝阳区
创远路 34 号院
融新科技中心 C
座 17 层
4005199288 王悦 www.danju
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信达澳银量化先锋混合型证券投资基金(LOF) 份额发售公告
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基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本基
金或变更代销机构,并及时在基金管理人官方网站披露。
2、场内销售机构
(1)场内销售机构
场内销售机构为具有基金代销业务资格的申请证券交易所会员单位,包括:
爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财富里昂、财通证券、
长城证券、长江证券、网信证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、
第一创业、东北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、
高华证券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、国都证券、国海证券、
国金证券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、
海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、申万宏源西部证券、宏信证券、华
安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华
泰联合、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、开源证券、联
储证券、联讯证券、民生证券、民族证券、南京证券、平安证券、中泰证券、国
融证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申万宏源证券、世纪证券、首创证券、
太平洋证券、天风证券、九州证券、万和证券、万联证券、西部证券、西藏东方
财富证券、西南证券、长城国瑞、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、
银河证券、银泰证券、英大证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金公司、
中山证券、中投证券、中天证券、中信建投、中信浙江、中信山东、中信证券、
中银证券、中邮证券、中原证券(排名不分先后)。
如有新增具有基金销售业务资格及深圳证券交易所会员资格的证券公司以
销售机构的公告为准。
本基金募集结束前获得基金代销资格的深圳证券交易所会员单位可通过深
圳证券交易所系统办理本基金的场内认购业务。
(五)份额发售时间安排
本基金的份额发售时间自 2019 年 12 月 16 日至 2020 年 3 月 12 日止。本基
金的募集期限不超过 3 个月,自基金份额开始发售之日起计算。本公司可根据基
金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。本基金通
信达澳银量化先锋混合型证券投资基金(LOF) 份额发售公告
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过信达澳银基金管理有限公司直销机构进行公开发售,基金管理人可根据情况变
更或增减销售机构,并予以披露。
(六)基金的认购方式与费用
1、本基金 A 类基金份额在认购时收取认购费,C 类基金份额在认购时不收
取认购费。
2、本基金 A 类基金份额的认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场
推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。
认购费用在投资人认购 A 类基金份额时收取,多次认购的,按单笔认购金
额对应的费率分别计费。认购费率表如下:
基金份额类别 认购金额(记为 M) 认购费率
A 类基金份额
场外认购费
M<50 万