基金管理人:东海基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2019年 8月 27日
东海祥龙混合(LOF)2019年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 8月 23日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
自 2018年 6月 22日起,本基金的基金名称由“东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金”
变更为“东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)”。本基金的封闭期自 2016 年 12 月 21
日起至 2018年 6月 21日止,自 2018年 6月 22日起,本基金转换为上市开放式基金(LOF)。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 6月 30日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 东海祥龙混合(LOF)
场内简称 东海祥龙
基金主代码 168301
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同转型日 2018年 6月 22日
基金管理人 东海基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 316,916,051.74份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2017年 2月 27日
注:根据本基金合同约定,本基金的封闭期自 2016年 12月 21日起至 2018年 6月 21日止,自 2018
年 6月 22日起,本基金转换为上市开放式基金(LOF)。自 2018年 6月 22日起,本基金的基金名称
由“东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金”变更为“东海祥龙灵活配置混合型证券投资基
金(LOF)”。
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金将在严格控制风险的前提下,充分挖掘和利用
市场中潜在的投资机会,力争实现基金资产的长期稳
定增值。
投资策略
(1)类别资产配置策略
本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比
较判别,对股票、债券及货币市场工具等类别资产的
配置比例进行动态调整,以期在投资中达到风险和收
益的优化平衡。本基金采用多因素分析框架,将综合
考量宏观经济变量(包括 GDP增长率、CPI走势、M2
的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及国家
财政、税收、货币、汇率各项政策,来动态调整大类
资产的配置比例。
(2)股票投资策略
深入挖掘并充分理解国内经济增长和结构转型所带来
的投资机会,积极把握宏观经济和市场发展趋势,精
选具有估值优势的公司股票进行投资。
基金管理人通过“自上而下”和“自下而上”相结合
的投资思路和定性分析与定量分析相结合的分析方
法,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上
而 下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、
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竞争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企
业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结
合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全
边际较高的个股。
本基金在进行个股筛选时,将主要从定性和定量两个
角度对上市公司的投资 价值进行综合评价,精选具有
较高投资价值的上市公司:1)定性分析:通过分析上
市公司所处行业、主营业务、同行业竞争水平、公司
内部管理水平、盈利能力、资本负债结构、商誉等,
评估上市公司的“内在价值”。2)定量分析:主要考
察上市公司的成长性、盈利能力及其估值指标,选取
具备选成长 性好,估值合理的股票,主要采用的指标
包括但不限于:公司收入、未来公司利 润增长率等;
ROE、ROIC、毛利率、净利率等; PE、PEG、PB、PS 等。
(3)股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,
在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货
的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的
风险收益特性。
(4)国债期货投资策略
为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前
提下,以套期保值为目的,适度运用国债期货。本基
金利用国债期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等
特点,通过国债期货提高投资组合的运作效率。
(5)债券投资策略
根据流动性管理、资产配置等需要,本基金将进行国
债、金融债、企业债等固定收益类证券的投资。债券
投资策略包括利率策略、信用策略、久期策略等,由
相关领域的专业研究人员提出独立的投资策略建议,
经固定收益投资团队讨论,并经投资决策委员会批准
后形成固定收益证券指导性投资策略。
(6)权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基
金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。
本基金将主要投资满足成长和价值优选条件的高科技
公司发行的权证。
(7)资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益
率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分析、
把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情
况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后
的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
(8)中小企业私募债券投资策略
中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、二级
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市场流动性较差。本基金将运用基本面研究,结合公
司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度
量,综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和
流动性等特征,选择风险与收益相匹配的品种进行投
资。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×50%+
中债综合指数收益率×50%。
风险收益特征
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货
币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于中
高预期风险、中高预期收益的基金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东海基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 王恒 郭明
联系电话 021-60586966 010-66105799
电子邮箱 wangheng@donghaifunds.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-9595531 95588
传真 021-60586926 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.donghaifunds.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人办公地址
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年 1月 1日 - 2019年 6月 30日 )
本期已实现收益 -51,512,492.03
本期利润 65,278,477.24
加权平均基金份额本期利润 0.1832
本期基金份额净值增长率 20.66%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年 6月 30日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.2093
期末基金资产净值 312,403,505.51
期末基金份额净值 0.9858
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字;
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
(3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数;
(4)本基金于 2018年 6月 22日正式转型为东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 2.51% 1.21% 2.84% 0.59% -0.33% 0.62%
过去三个月 1.43% 1.52% -0.54% 0.76% 1.97% 0.76%
过去六个月 20.66% 1.27% 13.30% 0.77% 7.36% 0.50%
过去一年 11.14% 1.02% 6.61% 0.76% 4.53% 0.26%
自基金合同
生效起至今
-1.42% 0.71% 10.12% 0.60% -11.54% 0.11%
注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字;
(2)本基金的业绩基准为:沪深 300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%。
(3)本基金于 2018年 6月 22日正式转型为东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注:(1) 本基金转型日期为 2018年 6月 22日。
(2)本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证
监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期
融资券、中小企业私募债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、次级债)、资产支持证券、
债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入本基金的投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为 0%-95%,每个交易日日终在扣除
国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例
合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
东海基金管理有限责任公司,2013 年 2 月 25 日正式成立。由东海证券股份有限公司、深圳
鹏博实业集团有限公司和苏州市相城区江南化纤集团有限公司共同发起成立。注册地上海,注册
资本 1.5亿元人民币。
公司现有员工 70余人 ,业务骨干的平均从业年限在十年以上。公司秉承"基金份额持有人利
益优先、管理创造价值、品质创造财富"的经营理念,在夯实基础上稳步推进创新发展步伐,努力
建设成"运作稳健、专业精良、治理完善、诚信合规"在业内具有影响力的现代资产管理公司。
截至本报告期末,本基金管理人管理的基金有东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金、
东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金、东海祥瑞债券型证券投资基金、东海祥龙
灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、东海核心价值精选混合型证券投资基金、东海祥利纯债债券
型证券投资基金和东海科技动力混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
胡德军
本基金
的基金
经理
2016年 12月 21
日
- 10年
国籍:中国。上海交通大
学生物医学工程博士,曾
任齐鲁证券有限公司研究
所医药行业研究员,2013
年 9月加入东海基金,历
任公司研究开发部高级研
究员、专户理财部投资经
理等职。现任东海美丽中
国灵活配置混合型证券投
资基金、东海祥龙灵活配
置混合型证券投资基金
(LOF)、东海中证社会发展
安全产业主题指数型证券
投资基金和东海核心价值
精选混合型证券投资基金
的基金经理。
注:(1)此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日,若该基金经理自基金合同生效日起
即任职,则任职日期为基金合同生效日;
(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销
售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门
的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资
风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司公平交易制度适用于所有投资品种,以及所有投资管理活动,涵盖授权、研究分析、投
资决策与执行、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节,从研究、投资、交易合规性监控,
发现可疑交易立即报告,并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。
公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放,基金经理严格遵守公平、公正、独立
的原则下达投资指令,所有投资指令在中央交易室集中执行,投资交易过程公平公正,投资交易
监控贯穿于整个投资过程。
本报告期内,投资交易监控与价差分析未发现投资组合之间存在利益输送等不公平交易行为,
公平交易制度整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了公平交易制度
和异常交易监控细则,同时加强对组合间同向交易和同日反向交易的监控和检查。公司利用公平
交易分析系统,对组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控,并定期分析组合间的同
向交易。公司禁止组合内的同日反向交易,严格控制组合间的同日反向交易,对采用量化投资策
略的组合与其他组合间发生的同日反向交易进行监控和分析。本报告期内基金管理人管理的所有
投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量
5%的交易次数为 0次。
本报告期内,各组合投资交易未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,A 股呈现结构特征明显,其中蓝筹表现优异,而中小市值个股整体表现一般。
回顾目前市场的投资机会,除了行业相关信息触发的短期交易交易机会外,投资机会整体跟随北
上资金流量而发生变化。从近期各国经济表现看,全球经济表现不佳,因此部分国家央行纷纷降
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息,美元指数也有所回落,新兴经济体权益市场表现有所恢复,北上资金也以持续净流入为主。
本报告期内东海祥龙采取了相对稳健的中等仓位策略,主要配置方向为医药、新能源、农林牧渔
以及白酒等消费类板块,从结果看,整体表现良好。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.9858 元;本报告期基金份额净值增长率为 20.66%,业
绩比较基准收益率为 13.30%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,主要受全球经济增长动能弱化,以及中美经贸摩擦影响,我国出口或出现一定
幅度的负增长。但伴随国内稳外贸政策加码,对出口企业支持力度加强,出口增速出现深跌的可
能性不大。同时下半年宏观政策进一步转向稳增长,将对进口需求形成一定支撑,进口较快下降
的局面会有所改观,整体来看下半年经济触底概率较大,根据过去库存周期和政策拐点推演,我
们认为净利润累计同比低点或在 19Q3、ROE 低点 19Q4。从证券市场看,随着中美贸易摩擦缓和和
国内刺激政策出台,市场有望进入新一轮上升周期。特别随着科创板的开闸,市场赚钱效应增强,
成长性板块有望得到阶段性表现。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国
证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》等法律法规的有关规定,本基金
管理人设立估值委员会并制定估值委员会制度。
估值委员会由总经理、督察长、投资总监和运营总监及公司相关业务部门工作人员组成。估
值委员会成员均具有会计核算经验、行业分析经验、金融工具应用等丰富的证券投资基金行业从
业经验和专业能力,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理如果认为某证券有更能准确反应
其公允价值的估值方法,可以向估值委员会申请对其进行专项评估。新的证券价格需经估值委员
会和托管行同意后才能采纳,否则不改变用来进行证券估值的初始价格。
估值委员会职责:根据相关估值原则研究相关估值政策和估值模型,拟定公司的估值政策、
估值方法和估值程序,确保公司各基金产品净值计算的公允性,以维护广大投资者的利益。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金《基金合同》的约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配
次数最多为 6 次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该次可供分配利润的
20%;
本报告期内本基金未进行利润分配。
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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金未有连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情况。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的托管过程中,
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的管理人——东海基金管理有限责
任公司在东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值计算、基金份额
申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,东海祥龙灵活配置混合型证券投资
基金(LOF)未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对东海基金管理有限责任公司编制和披露的东海祥龙灵活配置混合型证券投资
基金(LOF)2019 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
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§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
报告截止日: 2019年 6月 30日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
资 产:
银行存款 6.4.7.1 59,322,973.19 67,072,623.26
结算备付金 27,643.96 2,135,762.04
存出保证金 20,070,199.36 111,405.22
交易性金融资产 6.4.7.2 235,661,301.11 132,447,344.76
其中:股票投资 235,661,301.11 132,447,344.76
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 120,000,000.00
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 14,972.87 158,073.29
应收股利 - -
应收申购款 1,182.26 -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 315,098,272.75 321,925,208.57
负债和所有者权益 附注号
本期末
2019年 6月 30日
上年度末
2018年 12月 31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 1,666,645.53 86,311.19
应付管理人报酬 378,755.27 420,150.75
应付托管费 63,125.88 70,025.13
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 448,552.19 445,512.78
应交税费 18,675.26 12,162.78
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应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 119,013.11 180,000.00
负债合计 2,694,767.24 1,214,162.63
所有者权益:
实收基金 6.4.7.9 316,916,051.74 392,563,583.97
未分配利润 6.4.7.10 -4,512,546.23 -71,852,538.03
所有者权益合计 312,403,505.51 320,711,045.94
负债和所有者权益总计 315,098,272.75 321,925,208.57
注:报告截止日 2019年 6月 30日,基金份额净值 0.9858元,基金份额总额 316,916,051.74份。
6.2 利润表
会计主体:东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位:人民币元
项 目 附注号
本期
2019年 1月 1日至
2019年 6月 30日
上年度可比期间
2018年 6月 22日至
2018年 6月 30日
一、收入 68,809,059.76 -41,781,395.27
1.利息收入 564,093.72 8,059,801.97
其中:存款利息收入 6.4.7.11 370,270.09 600,716.91
债券利息收入 - 7,459,085.06
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 193,823.63 -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -48,697,312.79 -28,277,720.90
其中:股票投资收益 6.4.7.12 -49,883,394.53 -28,551,442.71
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 - 109,031.42
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 1,186,081.74 164,690.39
3.公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
6.4.7.17
116,790,969.27 -21,563,476.34
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 151,309.56 -
减:二、费用 3,530,582.52 7,413,127.07
1.管理人报酬 6.4.10.2.1 2,440,659.43 5,948,475.93
2.托管费 6.4.10.2.2 406,776.54 991,412.66
3.销售服务费 6.4.10.2.3 - -
东海祥龙混合(LOF)2019年半年度报告摘要
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4.交易费用 6.4.7.19 554,060.85 290,462.98
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.税金及附加 697.77 -
7.其他费用 6.4.7.20 128,387.93 182,775.50
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列)
65,278,477.24 -49,194,522.34
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填
列)
65,278,477.24 -49,194,522.34
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
本报告期:2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
单位:人民币元
项目
本期
2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
392,563,583.97 -71,852,538.03 320,711,045.94
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
- 65,278,477.24 65,278,477.24
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填
列)
-75,647,532.23 2,061,514.56 -73,586,017.67
其中:1.基金申购款 12,664,783.87 -2,104,172.68 10,560,611.19
2.基金赎回款 -88,312,316.10 4,165,687.24 -84,146,628.86
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值)
316,916,051.74 -4,512,546.23 312,403,505.51
项目
上年度可比期间
2018年 6月 22日至 2018年 6月 30日
东海祥龙混合(LOF)2019年半年度报告摘要
第 17 页 共 36 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值)
863,058,457.47 -48,359,004.96 814,699,452.51
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
- -49,194,522.34 -49,194,522.34
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填
列)
- - -
其中:1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值)