截止时间:2017年3月24日单位:人民币元
序号 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金规模 设立时间 管理人 托管人 未经审计单位拟分配收益
1 184722 长城久嘉封闭 2,116,186,602.27 1.0581 20亿元 2002.7.5 长城基金管理有限公司 农业银行
2 500058 银河银丰封闭 3,133,206,400.05 1.044 30亿元 2002.8.15 银河基金管理有限公司 建设银行
3 505888 嘉实元和 10,992,506,017.73 1.0993 嘉实基金管理有限公司 工商银行