根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,宝盈基金管理有限公司就旗下基
金 2015 年 12 月 31 日的基金资产净值和基金份额净值公告如下:
基金名称 基金简称 代码 基金资产净值(元)
基金份额净值(元)
基金份额累计净值(元)
鸿阳证券投资基金 宝盈鸿阳封闭 184728 2,867,217,083.35 1.4336 3.0051
宝盈鸿利收益灵活
配置混合型证券投
资基金
宝盈鸿利收益
混合
213001 1,444,807,696.69 1.129 3.181
宝盈泛沿海区域增
长混合型证券投资
基金
宝盈泛沿海混
合
213002 2,231,016,504.50 0.7959 2.5765
宝盈策略增长混合
型证券投资基金
宝盈策略增长
混合
213003 6,601,383,499.21 1.8397 2.4197
宝盈核心优势灵活
配置混合型证券投
资基金(A 类)
宝盈核心优势
混合 A
213006 2,330,726,353.63 1.5070 2.4470
宝盈核心优势灵活
配置混合型证券投
资基金(C 类)
宝盈核心优势
混合 C
000241 135,234,917.73 1.4881 2.2181
宝盈增强收益债券
型 证 券 投 资 基 金
(A/B 类)
宝盈增强收益
债券 A/B
213007(前
端)
/213907
(后端)
1,232,261,699.77 1.3774 1.7494
宝盈增强收益债券
型证券投资基金(C
类)
宝盈增强收益
债券 C
213917 781,339,426.14 1.3329 1.7049
宝盈资源优选混合
型证券投资基金
宝盈资源优选
混合
213008(前
端)
7,803,272,504.48 2.1883 3.1765/213908
(后端)
宝盈中证 100 指数
增强型证券投资基
金
宝盈中证 100
指数增强
213010 79,770,378.93 1.121 1.121
宝盈新价值灵活配
置混合型证券投资
基金
宝盈新价值混
合
000574 3,555,795,531.41 1.710 2.398
宝盈祥瑞养老混合
型证券投资基金
宝盈祥瑞养老
混合
000639 3,252,645,417.42 1.378 1.458
宝盈科技 30 灵活配
置混合型证券投资
基金
宝盈科技30混
合
000698 5,030,823,175.85 1.916 1.916
宝盈睿丰创新灵活
配置混合型证券投
资基金(A/B 类)
宝盈睿丰创新
混合
000794(前
端)
/000795
(后端)
198,106,943.23 1.853 1.853
宝盈睿丰创新灵活
配置混合型证券投
资基金(C 类)
宝盈睿丰创新
混合
000796 833,669,512.99 1.723 1.723
宝盈先进制造灵活
配置混合型证券投
资基金
宝盈先进制造
混合
000924 1,130,429,130.74 1.414 1.414
宝盈新兴产业灵活
配置混合型证券投
资基金
宝盈新兴产业
混合
001128 3,288,110,133.18 0.801 0.801
宝盈转型动力灵活
配置混合型证券投
资基金
宝盈转型动力
混合
001075 4,233,850,002.78 0.886 0.886
宝盈祥泰养老混合
型证券投资基金
宝盈祥泰养老
混合
001358 3,000,261,377.36 1.036 1.036
宝盈优势产业灵活
配置混合型证券投
资基金
宝盈优势产业
混合
001487 148,133,164.06 1.073 1.223宝盈新锐灵活配置
混合型证券投资基
金
宝盈新锐混合 001543 279,998,752.58 1.030 1.030
宝盈医疗健康沪港
深股票型证券投资
基金
宝盈医疗健康
沪港深股票
001915 577,337,403.48 1.011 1.011
基金名称 基金简称 代码
基金资产净值
(元)
每万份
基金净收
益(元)
七日年化
收益率
(按日结
转)
宝盈货币市场证券
投资基金(A 类)
宝盈货币 A 213009 3,559,341,762.13 0.6306 3.698
宝盈货币市场证券
投资基金(B 类)
宝盈货币 B 213909 24,737,727,017.32 0.6982 3.947
特此公告。
宝盈基金管理有限公司
2016 年 1 月 1 日