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长城货币市场证券投资基金
基金合同
基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：华夏银行股份有限公司
二○二○年三月
目 录
第一部分 前言和释义 ................................................................................................................................ 2
第二部分 长城货币市场基金基本情况 .................................................................................................... 9
第三部分《基金合同》当事人及权利义务............................................................................................... 10
第四部分 基金份额持有人大会 .............................................................................................................. 17
第五部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ....................................................................... 23
第六部分 基金份额的发售 ...................................................................................................................... 25
第七部分 基金合同的备案 ...................................................................................................................... 27
第八部分 基金的申购与赎回 .................................................................................................................. 28
第九部分 基金资产的托管 ...................................................................................................................... 37
第十部分 基金认购、申购、赎回业务代理协议 ................................................................................... 38
第十一部分 基金注册登记业务 .............................................................................................................. 39
第十二部分 基金的投资 .......................................................................................................................... 40
第十三部分 基金的资产 .......................................................................................................................... 47
第十四部分 基金资产估值 ...................................................................................................................... 49
第十五部分 基金费用与税收 .................................................................................................................. 53
第十六部分 基金的收益与分配 .............................................................................................................. 55
第十七部分 基金的会计与审计 .............................................................................................................. 57
第十八部分 基金的信息披露 .................................................................................................................. 58
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金资产的清算 ....................................................................... 62
第二十部分 业务规则 .............................................................................................................................. 63
第二十一部分 违约责任 .......................................................................................................................... 63
第二十二部分 争议的处理和适用的法律............................................................................................... 64
第二十三部分 《基金合同》的效力 ........................................................................................................ 64
第二十四部分 其它事项 .......................................................................................................................... 65
第一部分 前言和释义
前 言
为保护基金投资者合法权益，明确《长城货币市场基金基金合同》（以下简称 “本合同”、
或《基金合同》）当事人的权利与义务，规范长城货币市场基金运作，依照《中华人民共和国
证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称
《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《货币市场基金监督管理办法》、《关
于实施＜货币市场基金监督管理办法＞有关问题的规定》、《公开募集开放式证券投资基金流
动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险规定》）及其他有关规定，在自愿、公平、诚实
信用、充分保护基金投资者及相关当事人的合法权益的原则基础上，特订立《基金合同》。
《基金合同》是规定基金合同当事人之间权利义务的基本法律文件，其他与本基金相关
的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，均以本合同为准。《基金合同》
的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自取得依《基金合同》
所发行的基金份额，即成为基金份额持有人和《基金合同》的当事人，其持有基金份额的行
为本身即表明其对《基金合同》的承认和接受。《基金合同》的当事人按照法律法规和《基金
合同》的规定享有权利，同时需承担相应的义务。
长城货币市场基金（以下简称“本基金”或“基金”）由基金管理人按照法律法规和《基
金合同》的规定募集并经中国证监会核准。中国证监会对本基金募集的核准并不表明其对本
基金的价值和收益作出实质性判断或保证，亦不表明投资于本基金没有风险。投资者投资于
本基金，必须自担风险。
投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基
金管理人保证恪尽职守，并按照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。
《基金合同》应当适用《基金法》及相应法律法规之规定，若因法律法规的修改或更新
导致《基金合同》的内容存在与届时有效的法律法规的规定不一致之处，应当以届时有效的
法律法规的规定为准，及时作出相应的修改和调整，同时就该等变更或调整进行公告。
本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施
之日起一年后开始执行。
释 义
《基金合同》中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
本合同、《基金合同》 指《长城货币市场基金基金合同》及对本合同的任何修订和
补充
基金或本基金 指依据《基金合同》所募集的长城货币市场基金
中国 指中华人民共和国(不包括香港特别行政区、澳门特别行政
区及台湾地区)
法律法规 指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、行政规章及
规范性文件、地方法规、地方规章及规范性文件
《基金法》 指《中华人民共和国证券投资基金法》
《销售办法》 指《证券投资基金销售管理办法》
《运作办法》 指《公开募集证券投资基金运作管理办法》
《信息披露办法》 指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
《管理办法》 指《货币市场基金监督管理办法》
《流动性风险规定》 指中国证监会2017 年8 月31 日颁布、同年10 月1日实
施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
及颁布机关对其不时做出的修订
元 指中国法定货币人民币元
招募说明书 指《长城货币市场基金招募说明书》，一份公开披露本基金
募集、管理人及托管人、销售机构及有关中介机构、基金发
售安排、基金合同生效、基金申购及赎回、基金非交易过户、
基金管理、基金管理人内部控制制度、基金份额持有人权利
义务及基金份额持有人大会、基金投资、基金费用及税收、
基金资产及计价、基金收益及分配、基金会计及审计、基金
信息披露制度、基金合同终止及基金资产清算、投资于基金
的风险提示等涉及本基金的信息，供基金投资者选择并决定
是否提出基金发售或申购申请的要约邀请文件，及其更新
基金产品资料概要 指《长城货币市场基金基金产品资料概要》及其更新
发售公告 指《长城货币市场基金份额发售公告》
业务规则 指《长城基金管理公司开放式证券投资基金业务规则》和《长
城货币市场基金业务规则》
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
银行监管机构 指中国银行业监督管理委员会或中国人民银行或其他经国
务院授权的机构
基金管理人 指长城基金管理有限公司
基金托管人 指华夏银行股份有限公司
基金销售代理人 指具有开放式基金销售代理资格，依据有关基金销售与服务
代理协议办理本基金发售、申购、赎回和其他基金业务的代
理机构
销售机构 指基金管理人及基金销售代理人
基金销售网点 指基金管理人的直销中心及基金销售代理人的代销网点
注册与过户业务 指基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资者
基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、
发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等
基金注册与过户登记人 指长城基金管理有限公司或其委托的其它符合条件的机构
《基金合同》当事人 指受《基金合同》约束，根据《基金合同》享受权利并承担
义务的法律主体
个人投资者 指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然
人
机构投资者 指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中华人民
共和国注册登记或经政府有权部门批准设立的机构
合格境外机构投资者 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》
及相关法律法规的规定，可投资于中国境内证券的中国境外
的机构投资者
投资者 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者的总称
基金合同生效日 基金募集期结束达到法律规定及基金合同规定的条件下，基
金管理人聘请法定机构验资后向中国证监会办理完毕基金
合同备案手续并收到其书面确认之日
募集期 指自基金份额发售之日起到基金认购截止日的时间段，最长
不超过3个月
基金存续期 指基金合同生效后合法存续的不定期之期间
日/天 指公历日
月 指公历月
工作日 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日
T日 指日常申购、赎回或办理其他基金业务的申请日
T+n日 指自T日起第n个工作日（不包含T日）
发售 指本基金在募集期内投资者购买本基金份额的行为
申购 指基金合同生效后，基金投资者根据基金销售网点规定的手
续，向基金管理人购买基金份额的行为。本基金的日常申购
自基金合同生效后不超过15个工作日的时间开始办理
赎回 指基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基金管理人
卖出基金份额的行为。本基金的日常赎回自基金合同生效后
不超过15个工作日的时间开始办理
转托管 指投资者将其持有的基金份额从某一交易账户转入同一基
金账户下的另一交易账户的业务；为本条定义之目的, 交易
账户指各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售
机构办理基金交易所引起的基金份额的变动及结余情况的
账户
基金转换 指投资者向本基金管理人申请将其所持有的本基金管理人
管理的任一开放式基金（转出基金）的全部或部分基金份额
转换为本基金管理人管理的任何其他开放式基金（转入基
金）的基金份额的行为
销售服务费用 指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用。本基
金对各级基金份额按照不同的费率计提销售服务费，该笔费
用从各级基金份额的基金资产中扣除，属于基金的营运费用
基金份额等级 指本基金根据投资者持有本基金的份额数量，对投资者持有的
基金份额按照不同的费率计提销售服务费，因此形成的不同
的基金份额等级。各级基金份额单独设置基金代码，并分别
公布各级基金每万份基金净收益和七日年化收益率
基金份额的升级 指当投资者在单个基金账户保留的A级基金份额达到B级基金
份额的最低份额要求时，基金的注册登记机构自动将投资者
在该基金账户保留的A级基金份额全部升级为B级基金份额
基金份额的降级 指当投资者在单个基金账户保留的B级基金份额不能满足该级
基金份额最低份额要求时，基金的注册登记机构自动将投资
者在该基金账户保留的B级基金份额全部降级为A级基金份
额
摊余成本法 指计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑
其买入时的溢价和折价，在剩余存续期内按实际利率法摊
销，每日计提损益。
影子定价 为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市
场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而
对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管
理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象
进行重新评估，即“影子定价”
基金日收益 指每万份基金份额的日收益
基金七日收益率 指以最近七日（含节假日）收益所折算的年资产收益率
定期定额投资计划 指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣
款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者
指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资
方式
基金收益 指基金投资所得债券利息、票据投资收益、买卖证券差价、
银行存款利息以及其他收益
基金账户 指基金注册与过户登记人给投资者开立的用于记录投资者
持有基金管理人管理的开放式基金份额情况的凭证
基金资产总值 指基金所购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和本基
金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和
基金资产净值 指基金资产总值扣除负债后的净资产值
基金份额净值 指计算日基金资产净值除以计算日发行在外的基金份额总
数
基金资产计价 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值的
过程
流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理
价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日
以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取
的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股
票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易
的债券等；就本基金而言，指货币市场基金依法可投资的符
合前述条件的资产，但中国证监会认可的特殊情形除外
指定媒介 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指
定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中
国证监会基金电子披露网站）等媒介
不可抗力 指本合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本合同
由基金托管人、基金管理人签署之日后发生的，使本合同当
事人无法全部履行或无法部分履行本合同的任何事件，包括
但不限于洪水、地震及其它自然灾害、战争、骚乱、火灾、
政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、
证券交易所非正常暂停或停止交易
第二部分 长城货币市场基金基本情况
一、 基金名称
长城货币市场基金
二、 基金类型、运作方式和类别
契约型开放式货币市场基金
三、 基金投资目标
在本金安全和足够流动性的前提下，寻求货币资产稳定的收益。
四、基金的投资范围
本基金的投资标的物包括但不限于以下金融工具：现金、期限在1年以内（含1
年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、剩余期限在397天以内（含
397天）的债券、非金融企业债务融资工具 、资产支持证券以及中国证监会、中国人
民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
五、基金的投资理念
本基金奉行主动式的投资管理理念。在严格控制风险的前提下，保证资金的安全
性和高流动性，通过积极主动的资产配置和投资组合管理实现收益率的最大化。
六、基金的最低募集份额总额
本基金的最低募集份额为两亿份，最低募集金额为人民币两亿元。
七、 基金规模
本基金不设定固定的募集规模。
八、 基金份额面值
人民币1.00 元
九、基金的认购费用
本基金不收取认购费用。
十、基金的支付功能
本基金可作为现金的管理工具之一，在法律法规允许的情况下，当技术成熟时，
可以与基金份额持有人在基金销售代理人处开立的银行账户相连接，作为支付手段，
进行消费或提现。具体内容见招募说明书及其更新。
十一、基金份额净值
本基金采用摊余成本法计价，通过每日计算收益并分配的方式，使每份基金份额
净值保持在人民币1.00元。
十二、基金存续期限
不定期
十三、基金份额类别设置
1、本基金对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费，因此形成
不同的基金份额等级。本基金设A级基金份额、B级基金份额和E级基金份额，各级
基金份额单独设置基金代码，并分别公布各级基金每万份基金净收益和七日年化收益
率。
2、本基金的E级基金份额仅限通过本基金管理人指定的电子交易平台办理申购、
赎回等业务，投资者办理具体业务时需遵循本基金的招募说明书（更新）及本基金管
理人指定的电子交易平台的有关规定。
第三部分《基金合同》当事人及权利义务
一、 基金管理人
（一） 基金管理人简况
名称：长城基金管理有限公司
住所：广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
邮政编码：518026
法定代表人：王军
成立时间：2001年12月27日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证监会证监基金字［2001］55号
组织形式：有限责任公司
注册资本：1.5亿元人民币
存续期间：持续经营
（二） 基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
（1）依法申请并募集基金；
（2）自本基金合同生效之日起，依法律法规和本基金合同的约定运用并管理基金财产并
独立决定其投资方向和投资策略；
（3）获取基金管理费以及《证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同约定的其
他收入；
（4）办理或委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额发售、申购和登记事宜；
（5）作为本基金注册与过户登记人办理基金注册与过户登记业务并自行担任基金注册登
记机构、办理基金注册与过户登记业务并获得基金合同约定的费用，或选择、更换基金注册
登记代理机构，办理基金注册与过户登记业务，并按照基金合同对基金注册登记代理机构进
行必要的监督和检查；
（6）监督基金托管人的托管行为，如认为基金托管人违反基金合同或《证券投资基金法》
及其他有关法律法规的规定，应呈报中国证监会和中国银监会，并采取必要措施保护基金投
资者的利益；
（7）选择和更换代销机构，并对其销售代理行为进行必要的监督,如认为基金销售代理
人违反本《基金合同》、基金销售与服务代理协议及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和
其它监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（8）按照《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的约定确定基金收益分配
方案；
（9）基金合同约定的情形出现时，决定拒绝或暂停受理基金份额的申购、暂停受理基金
份额的赎回；
（10）按照规定计算并公告基金日收益和基金七日年化收益率，确定基金份额申购、赎
回价格；
（11）依照《证券投资基金法》及其他有关法律法规，代表基金行使因基金财产投资于
证券所产生的权利；
（12）在基金托管人职责终止时，提名新的基金托管人；
（13）依据《证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同的规定召集基金份额持
有人大会
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律
行为；
（15）选择、更换律师、审计师或其他为基金提供服务的中介机构并确定有关费率；
（16）在符合有关法律法规和基金合同的前提下，制订和调整开放式基金业务规则，决
定基金的除托管费率之外的相关费率结构和收费方式；
（17）《证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同规定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
（1）自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；
（2）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管
理和运作基金财产；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的
基金财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投
资；
（4）除依据《证券投资基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三
人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（5）依法接受基金托管人的监督；
（6）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金
合同等法律文件的规定；
（7）严格按照《证券投资基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义
务；
（8）保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《证券投资基金法》、
基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；
（9）按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（10）依据《证券投资基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配
合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（11）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（12）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，应当承担
赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（13）基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金
托管人追偿；
（14）遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同；
（15）依法募集基金，办理基金备案手续；
（16）对所管理的不同基金分别进行基金会计核算并编制财务会计报告；
（17）按照规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；
（18）负责基金注册登记，并严格按照《证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金
合同的约定，配备足够的专业人员办理或委托经中国证监会认定的其他机构办理本基金的注
册登记业务；
（19）配备足够的专业人员办理基金份额的认购、申购与赎回业务或委托符合条件的其
它机构代理该项业务；
（20）按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
（21）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行
为；
（22）采取所有必要措施对基金托管人违反《证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同和《托管协议》的行为进行纠正和补救；
（23）因基金计价错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担。基金管理人对不应
由其承担的责任，有权向过错人追偿；
（24）确保向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间内发出；保证投资者能够按
照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并得到有关资料的复印
件；
（25）不从事任何有损基金及本基金其他当事人利益的活动；
（26）面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时，及时报告中国证监会
并通知基金托管人；
（27）保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录15年以上；
（28）负责为基金聘请会计师事务所、律师事务所；
（29）《证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同约定的其他义务。
二、 基金托管人
（一） 基金托管人简况
名称：华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人：李民吉
成立时间：1992年10月14日
批准设立机关和设立文号：中国人民银行[银复（1992）391号]
注册资本：15,387,223,983元人民币
存续期间：持续经营
（二） 基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：
（1）自本基金合同生效之日起，依法持有并保管基金的资产；
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费、其他法定收入和其他法律法规允许或监管部
门批准的约定收入；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作, 如认为基金管理人的投资指令违反基金合同
或有关法律法规的规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资
者的利益；
（4）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（5）根据相关法律法规、规范性文件开立基金专用银行存款账户以及证券账户；
（6）按照《基金法》等法律法规和《基金合同》的规定提议召开基金份额持有人大会；
（7）法律、法规、基金合同以及依据基金合同制定的其他法律文件所规定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
（1）遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同；
（2）以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金资产；
（3）设有专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基
金托管业务的专职人员，负责基金资产托管事宜；
（4）除依据《证券投资基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得委
托其他人托管基金资产；
（5）复核、审查基金管理人计算的基金净值、基金日收益和基金七日收益率；
（6）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金资产
的安全，保证其托管的基金资产与基金托管人自有资产以及不同的基金资产相互独立；对不
同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、
账册记录等方面相互独立；
（7）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（8）设立证券账户、银行存款账户等基金资产账户，负责基金投资于证券的清算交割，
执行基金管理人的投资指令，负责基金名下的资金往来；
（9）保守基金商业秘密，除《证券投资基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关
规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
（10）按规定出具基金业绩和基金托管情况的报告，并报中国证监会和中国银监会；
（11）采取适当、合理的措施，使基金单位的认购、申购、赎回等事项符合《基金合同》
等有关法律文件的规定；
（12）采取适当、合理的措施，使基金管理人用以计算基金资产净值的方法符合《基金
合同》等法律文件的规定；
（13）采取适当、合理的措施，使基金投资和融资符合《基金合同》等法律文件的规定；
（14）依法履行信息披露义务，负责与基金托管业务活动有关的信息披露事项；在基金
定期报告内出具基金托管人意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金
合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托
管人是否采取了适当的措施；
（15）按有关规定，保存基金的会计账册、报表和记录、基金份额持有人名册等15年以
上；
（16）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（17）依据基金管理人的指令或有关规定支付基金份额持有人的收益和赎回款项；
（18）参加基金清算小组，参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时，及时报告中国证监会
和中国银监会，并通知基金管理人；
（20）因过错导致基金资产的损失，承担赔偿责任，其过错责任不因其退任而免除；
（21）基金管理人因过错造成基金资产损失时，基金托管人应为基金向基金管理人追偿；
（22）按照《基金法》等法律法规和《基金合同》的规定召集基金份额持有人大会；
（23）按照《基金合同》监督基金管理人的投资运作；
（24）不从事任何有损基金及本基金其他当事人利益的活动；
（25）法律法规及基金合同规定的其他义务。
三、 基金份额持有人
基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基
金投资者自取得依据《基金合同》发行的基金份额，即成为本基金份额持有人和《基
金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为本《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章为必要条件。每份基金份额具有同
等的合法权益。
1． 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包
括但不限于：
(1) 分享基金财产收益；
(2) 参与分配清算后的剩余基金财产；
(3) 按《基金合同》的规定赎回或转让其持有的基金份额；
(4) 按照规定要求召开基金份额持有人大会；
(5) 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审
议事项行使表决权；
(6) 查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
(7) 监督基金管理人的投资运作；
(8) 对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为
依法提起诉讼，并享有因基金管理人、基金托管人、销售机构和注册登
记人的过错导致其损失的求偿权；
(9) 法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
2． 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括
但不限于:
(1) 遵守《基金合同》；
(2) 缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》规定的费用；
(3) 承担基金亏损或者终止的有限责任；
(4) 不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人利益的活动；
(5) 返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人、基金托管人及基金
管理人的代理人处获得的不当得利；
(6) 法律法规和《基金合同》规定的其他义务。
第四部分 基金份额持有人大会
基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共同组成。
本基金份额持有人大会不设日常机构，如今后设立基金份额持有人大会的日常机构，日
常机构的设立按照相关法律法规的要求执行。
一、 召开事由
（一） 当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
1、 提前终止基金合同；
2、 更换基金管理人；
3、 更换基金托管人；
4、 转换基金运作方式；
5、 变更基金类别；
6、 变更基金投资目标、范围或策略；
7、 变更基金份额持有人大会程序；
8、 调整基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规的要求调整该等
报酬标准的除外；
9、 对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项；
10、 法律法规或中国证监会规定的其它应当召开基金份额持有人大会的事项。
（二） 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大
会：
1、 在《基金合同》规定的范围内变更本基金的申购费率、赎回费率或收费方式；
2、 因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
3、 对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉
及基金合同当事人权利义务关系发生变化；
4、 除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外的
其它情形。
二、 会议召集方式
1、 除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管
理人召集；
2、 基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；
3、 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出
书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集，并
书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
六十日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，
应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起六十日内召开并告知
基金管理人，基金管理人应当配合。
4、 代表基金份额10%以上（含10%，该比例以提出提议之日提请人所持有的基
金份额与基金总份额之比例计算，下同）的基金份额持有人就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理
人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集，并书面告知提出提议的
基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书
面决定之日起六十日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10％（含
10％）以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出
书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集，并
书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召
集的，应当自出具书面决定之日起六十日内召开并告知基金管理人，基金管
理人应当配合。
5、 如在上述第4条情况下，基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计
代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少
提前三十日报中国证监会备案。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记
日。
7、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管
人应当配合，不得阻碍、干扰。
三、 通知
1、 召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30天，在中国证监会指定
媒介上公告通知。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
(1) 会议召开的时间、地点、方式；
(2) 会议拟审议的事项、议事程序；
(3) 有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
(4) 代理投票授权委托书的内容要求（包括但不限于代理人身份、代理权限
和代理有效期限等）、送达时间和地点；
(5) 会务常设联系人姓名及联系电话。
2、 采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定通讯方式和书面
表决方式，并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯
方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见的寄交的截止
时间和收取方式。
四、 会议的召开方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开。
会议的召开方式由会议召集人确定，但更换基金管理人和基金托管人必须以现场
开会方式召开。
1、 现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代表出
席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有
人大会。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
(1) 亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、《基
金合同》和会议通知的规定；
(2) 经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有
效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%（含50%）。
若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记
日基金总份额的50%，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开
时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持
有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的
有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一
（含三分之一）。
2、 通讯开会。通讯开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
(1) 会议召集人在基金托管人授权代表（如基金托管人召集，则为基金管理
人授权代表）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份
额持有人的书面表决意见；
(2) 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有
人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%（含50%）；
若到会者在权益登记日持有的有效的基金份额小于本基金在权益登记
日基金总份额的50%，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开
时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持
有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一（含三
分之一）以上基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具
表决意见；
(3) 上述第(2)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出
具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面
意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票
授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定。
会议通知公布前报中国证监会备案。采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有
充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视
为有效出席的投资者；表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效
的表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的
基金份额持有人所代表的基金份额总数。
五、 议事内容与程序
1、 议事内容
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，包括本《基金合同》第四
部分第一条召开事由第（一）款中列明的事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、 议事程序
(1) 现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定
和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形
成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管
理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的
代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持
大会，则由出席大会的基金份额持有人所持表决权的50%以上（含50%）
选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。
(2) 通讯开会
在通讯开会的情况下，公告会议通知时应当同时公布提案，在所通知的
表决截止日期后两个工作日内由会议召集人统计全部有效表决，在公证
机关监督下形成决议。
六、 表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1. 一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人所持表决权的50%以上
（含50%）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外
的其他事项均以一般决议的方式通过。
2. 特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之
二（含三分之二）以上通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人
或者基金托管人、提前终止基金合同、本基金与其他基金合并以特别决议通
过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表
决视为有效出席的投资者，符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意
见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人
所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、
逐项表决。
七、 计票
1. 现场开会
(1) 如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人
应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举两名基金
份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大
会由基金份额持有人自行召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有
人代表担任监票人。
(2) 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
(3) 如果会议主持人或基金份额持有人对于提交的表决结果有怀疑，可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重
新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布
重新清点结果。
(4) 计票过程应由公证机关予以公证。
2. 通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进
行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。
八、 生效与公告
基金份额持有人大会决议应当由会议召集人自通过之日起五日内报中国证监会
备案，并自表决通过之日起生效。
除非《基金合同》或法律法规另有规定，生效的基金份额持有人大会决议对全体
基金份额持有人、基金管理人和基金托管人均有法律约束力。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介公告。
第五部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序
一、 基金管理人和基金托管人的更换条件
（一） 基金管理人的更换条件
有下列情形之一的，经中国证监会批准，可更换基金管理人：
1、被依法取消基金管理人资格；
2、被基金份额持有人大会解任；
3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产；
4、法律法规和基金合同规定的其它情形。
（二） 基金托管人的更换条件
有下列情形之一的，经中国证监会和银行监管机构批准，可更换基金托管人：
1、被依法取消基金托管人资格；
2、被基金份额持有人大会解任；
3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产；
4、法律法规和基金合同规定的其它情形。
二、 基金管理人和基金托管人的更换程序
（一） 基金管理人的更换程序
1、 提名：新任基金管理人由基金托管人或由代表10％或以上基金份额的基金
持有人提名；
2、 决议：基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后六个月内对被提名的基
金管理人形成决议；
3、 临时基金管理人：新任基金管理人产生之前，由中国证监会指定临时基金管
理人；
4、备案：基金份额持有人大会选任基金管理人的决议须经中国证监会备案。
5、公告：基金管理人更换后，由基金托管人在更换基金管理人的基金份额持有人
大会决议生效后2日内在指定媒介上公告。新任基金管理人与原基金管理人
进行资产管理的交接手续，并与基金托管人核对资产总值。如果基金托管人
和基金管理人同时更换，由新任的基金管理人和新任的基金托管人在更换基
金管理人和基金托管人的基金份额持有人大会决议生效后2日内在指定媒介
上公告；基金管理人应妥善保管基金管理业务资料，及时向临时基金管理人
或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手续，临时基金管理人或新任基
金管理人应及时接收；
6、 审计：基金管理人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对
基金财产进行审计，并将审计结果予以公告同时报中国证监会备案；
7、 基金名称变更：基金管理人更换后，如果长城基金管理有限公司要求，应按
其要求替换或删除基金名称中“长城”、“长城货币市场”等字样。
（二） 基金托管人的更换程序
1、 提名：新任基金托管人由基金管理人或由代表10％或以上基金份额的基金持
有人提名；
2、 决议：基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后六个月内对被提名的基
金托管人形成决议；
3、 临时基金托管人：新任基金托管人产生之前，由中国证监会指定临时基金托
管人；
4、备案：基金份额持有人选任基金托管人的决议须经中国证监会备案。
5、 公告：基金托管人更换后，由基金管理人在更换基金托管人的基金份额持有
人大会决议生效后2日内在指定媒介上公告。新任基金托管人与原基金托管
人进行资产托管的交接手续，并与基金管理人核对资产总值。如果基金托管
人和基金管理人同时更换，由新任的基金经理人和新任的基金托管人在更换
基金管理人和基金托管人的基金份额持有人大会决议生效后2日内在指定媒
介上公告；
6、 审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对
基金财产进行审计，并予以公告，同时报中国证监会备案。
第六部分 基金份额的发售
本基金份额面值为人民币1.00元。
一、 基金份额的分级
1、本基金对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费，因此形成不同
的基金份额等级。本基金设A级基金份额、B级基金份额和E级基金份额，各级基金份额单
独设置基金代码，并分别公布各级基金每万份基金净收益和七日年化收益率。本基金对各
级基金份额计提的销售服务费年费率不得超过本基金合同规定的最高销售服务费年费率。
2、本基金A级和B级基金份额的等级数量、对各级基金份额计提的销售服务费年费
率，由基金管理人在《关于长城货币市场证券投资基金实施基金份额分级与变更业绩比较
基准并修改基金合同、托管协议和招募说明书的公告》中规定。
3、本基金的E级基金份额仅限通过本基金管理人指定的电子交易平台办理申购、赎
回等业务，投资者办理具体业务时需遵循本基金的招募说明书（更新）及本基金管理人指
定的电子交易平台的有关规定。
4、基金管理人可以调整本基金的基金份额等级数量及对各级基金份额计提的销售服
务费年费率，基金管理人必须最迟于调整生效日的前3个工作日在指定媒介上刊登公告并
报中国证监会备案。
二、 募集期
自基金份额发售之日起不超过3个月，具体发售时间见发售公告。
三、 发售对象
中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律法规禁止投资证券投资基
金的除外)及合格境外机构投资者。
四、 募集目标
本基金不设固定的募集目标。
五、 发售方式和销售渠道
本基金将通过基金管理人的直销中心及基金销售代理人的代销网点公开发售。除
法律法规另有规定外，任何与基金份额发行有关的当事人不得预留和提前发售基金份
额。本基金认购采取全额缴款认购的方式。基金投资者在设立募集期内可多次认购，
认购一经受理不得撤销。
六、 认购费用
本基金不收取认购费用。
七、 基金认购份额的计算
本基金的认购份额将依据投资者认购时所缴纳的认购金额加计认购金额在募集
期所产生的利息后除以基金份额面值确定。基金份额面值为人民币1.00元。
认购份额计算结果保留到小数点后二位，第三位四舍五入，由此产生的误差在基
金资产中列支。
八、 认购的确认
当日（T日）在规定时间内提交的申请，投资者通常可在T+2日到提交申请的网
点查询交易情况，认购被确认的，投资者可在募集截止日后二个工作日内到原申请网
点打印交易确认书。
九、 基金认购金额的限制
在募集期内，投资者可多次认购基金份额，首次认购的最低金额为人民币1000
元，每次追加认购的最低金额为人民币1000元。
第七部分 基金合同的备案
一、 基金合同的备案的条件
本基金自发售之日起3个月内，在基金净认购金额超过人民币2亿元，且认购户
数达到或超过200户的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止
基金发售，并在聘请法定验资机构验资后向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集期结束达到法律规定及基金合同规定的条件下，基金管理人聘请法定机
构验资、向中国证监会办理完毕基金合同备案手续并收到其书面确认之日，基金合同
生效；否则基金合同不生效。本基金合同生效前，投资者的认购款项只能存入商业银
行，不得动用。认购款项在募集期内产生的利息将转化成基金份额归投资者所有。
二、 基金合同不能生效时募集资金的处理方式
基金管理人在募集期间未能达到基金合同的备案条件，基金合同不能生效，基金
管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在募集期结束
后30天内退还基金认购人。
三、 基金存续期内的基金份额持有人数量和资金额
本基金合同生效后的存续期内，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满
200人或者低于5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工
作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运
作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规另有规定的，从其规定。
第八部分 基金的申购与赎回
一、 申购与赎回场所
本基金的申购和赎回将通过本基金管理人的直销中心及基金销售代理人的代销
网点进行。本基金管理人同时考虑，在适当的时候，投资者可通过基金管理人进行电
话、传真或网上交易等形式的申购与赎回，或者通过基金管理人指定的基金销售代理
人进行电话、传真或网上交易等形式的申购与赎回。
基金管理人可根据情况变更或增减基金销售代理人。
二、 申购与赎回的开放日及时间
本基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过15个工作日的时间开始办理，基
金管理人应在申购赎回开放日前3个工作日在指定的媒介上刊登公告。
申购和赎回的开放日为证券交易所交易日（基金管理人公告暂停申购、赎回时除
外）。开放日的具体业务办理时间另行公告。
若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理人可
对申购、赎回时间进行调整，但此项调整不应对投资者利益造成实质影响并应在实施
日3个工作日前在指定媒介上刊登公告。
投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请的，其基金份额申
购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。
三、 申购与赎回的原则
1、 本基金申购、赎回业务采用“确定价”原则，即申购、赎回价格以一元人民
币为基准进行计算；
2、 “金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、 当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤消；
4、 在基金份额持有人赎回全部基金份额时，其账户内待结转的基金收益将全部
结转，再进行赎回款项结算；部分赎回基金份额时，剩余的基金份额必须足
以弥补其当前累计收益为负时的损益，否则将自动按部分赎回份额占投资者
基金帐户总份额的比例结转当前部分累计收益，再进行赎回款项结算；
5、 基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响投资者实质利益的前提下
调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施3个工作日前在指定媒介
上刊登公告。
四、 申购与赎回的程序
1、 申购和赎回的申请方式
基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序，在开放日的业务办理时间向
基金销售机构提出申购或赎回的申请。
投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金。
投资者在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额，否则所提交的赎回
申请无效而不予成交。
2、 申购和赎回申请的确认
T日规定时间受理的申请，正常情况下，本基金注册与过户登记人在T+1日内
为投资者对该交易的有效性进行确认，在T＋2日后（包括该日）投资者可向销售
机构或以销售机构规定的其它方式查询申购与赎回的成交情况。
3、 申购和赎回的款项支付
申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功，
若申购不成功或无效，申购款项将退回投资者账户。
投资者赎回申请成功后，赎回款项将在T＋1 日从基金托管专户中划出，通过
各销售代理人划往基金份额持有人指定的银行账户。在发生巨额赎回的情形时，
款项的支付办法参照本《基金合同》的有关条款处理。
五、 申购与赎回的数额限制
1、 基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎回的
最低份额，具体规定请参见招募说明书；
2、 基金管理人可以规定投资者每个交易账户的最低基金份额余额。具体规定请
参见招募说明书；
3、 基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额上限。具体规定请参见
招募说明书；
4、 基金管理人可以依照相关法律法规以及基金合同的约定，在特定市场条件下
暂停或者拒绝接受一定金额以上的资金申购，具体以基金管理人的公告为准。
5、 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金
管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法
权益。具体规定请参见相关公告。
6、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定的申购
的金额和赎回的份额的数量限制，基金管理人必须在调整前3个工作日在指定
媒介上刊登公告。
六、 申购费用和赎回费用
1、本基金不收取申购费用；
2、本基金一般情况下不收取赎回费用，但当基金持有的现金、国债、中央银行票
据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的
比例合计低于5%且偏离度为负时，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风
险，对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额的1%以上
的赎回申请（超过基金总份额1%以上的部分）征收1%的强制赎回费用，并将
上述赎回费用全额计入基金资产；当本基金前10名基金份额持有人的持有份
额合计超过基金总份额50%，且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、
政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比
例合计低于10%且偏离度为负时，基金管理人应当对当日单个基金份额持有人
超过基金总份额1%以上的赎回申请（超过基金总份额1%以上的部分）征收1%
的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金
托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。
七、 申购份额与赎回金额的计算
基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定
基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网
上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。
本基金的基金份额净值保持为人民币1.00元。
申购份额、赎回金额的计算详见招募说明书。
本基金每个工作日公告前一工作日基金日收益及前一个�